Obrigações

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 15 fev 2019 USD 1.911,393
Divisa base USD
Data de lançamento 31 out 2002
Data de Início 31 out 2002
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Índice de referência ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0154237738
Indicador Bloomberg MLLDBNE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 7453287
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GC
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, a 31 jan 2019 comparado contra 210 fundos na categoria USD Diversified Bond - Short Term.

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 3,64
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 3,03
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 2,07
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 1,81
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 1,29
Nome Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 1,24
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 1,16
SOFI_17-D A2FX 144A 1,07
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 1,03
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 0,98

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 USD Sem distribuição 12,21 0,00 0,00 12,21 12,05 - LU0154237738 - -
E2 EUR Sem distribuição 10,84 0,03 0,28 10,84 9,66 - LU0171298564 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 9,90 0,01 0,10 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
A2 USD Sem distribuição 13,35 0,01 0,07 13,35 13,11 - LU0154237225 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
CFA, Managing Director

   

Literatura

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