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Obrigações

BGF China Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.

a 30 set 2019

-0,85 3,95 5,94 0,16 3,81

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em CNH.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 11 out 2019 RMB 1.486,134
Divisa base CNH
Data de lançamento 11 nov 2011
Data de Início 11 nov 2011
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar RMB Bond
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0679941327
Indicador Bloomberg BGRBA2U
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B765RK6
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF China Bond Fund, Class A2, a 30 set 2019 comparado contra 131 fundos na categoria RMB Bond.

Títulos

Títulos

a 30 set 2019
Nome Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 5,77
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 1,73
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 08/08/2022 1,41
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 0,93
Nome Peso (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY RegS 4.375 12/04/2020 0,92
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 0,86
HONGKONG INTERNATIONAL QINGDAO CO RegS 4.25 12/04/2022 0,81
SEAZEN HOLDINGS CO LTD 7 11/03/2020 0,80
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS RegS 6.25 11/29/2021 0,79

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

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% do Valor de Mercado

As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

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% do Valor de Mercado

a 30 set 2019

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Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 13,47 0,04 0,30 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 10,51 0,00 0,00 10,59 10,06 - LU0803752129 - -
E2 EUR Sem distribuição 15,19 0,00 0,00 15,55 13,84 - LU0764816798 - -

Gestores de portefólios

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Artur Piasecki
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Eric Liu
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Literatura

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