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Obrigações

BGF US Dollar Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 11 out 2019 USD 717,192
Divisa base USD
Data de lançamento 07 abr 1989
Data de Início 07 abr 1989
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referência BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0096258362
Indicador Bloomberg MERCPA2
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 7556799
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente USD 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 30 set 2019 6,75
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 set 2019 3,35
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2019 3,08
Beta a 5 anos a 30 set 2019 0,912

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF US Dollar Bond Fund, Class A2, a 30 set 2019 comparado contra 389 fundos na categoria USD Diversified Bond.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 17 dez 2018)

Títulos

Títulos

a 30 set 2019
Nome Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 15,99
UNIFORM MBS 11,54
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,86
Nome Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,47
BANK OF AMERICA CORP 1,41
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,10
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84
WELLS FARGO & COMPANY 0,72

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 34,23 -0,14 -0,41 34,56 30,92 - LU0096258362 - -
E2 USD Sem distribuição 31,21 -0,13 -0,41 31,53 28,33 - LU0147419096 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

  

Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura