INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
12,76 | 7,46 | 5,53 | 12,95 | 6,28 |
Índice de referência (%)
Índice: S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
13,71 | 13,51 | 11,36 | 16,65 | 5,81 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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FIRSTENERGY CORP | 2,89 |
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 2,49 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 2,11 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,10 |
REGIONS FINANCIAL CORP | 2,07 |
Nome | Peso (%) |
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MARATHON PETROLEUM CORP | 2,06 |
BAE SYSTEMS PLC | 1,98 |
WILLIAMS INC | 1,88 |
KEYCORP | 1,87 |
ARTHUR J GALLAGHER | 1,85 |
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 221,05 | 0,76 | 0,34 | 222,29 | 167,04 | - | LU0171298648 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 246,51 | 1,45 | 0,59 | 246,51 | 190,90 | - | LU0006061336 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 222,31 | 1,30 | 0,59 | 222,31 | 172,99 | - | LU0090841858 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 199,35 | 0,68 | 0,34 | 200,51 | 151,37 | - | LU0171298721 | - | - |