Preparar a sua estratégia de investimento em 2019?
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 31 dez 2013 a 31 dez 2014 |
De 31 dez 2014 a 31 dez 2015 |
De 31 dez 2015 a 31 dez 2016 |
De 31 dez 2016 a 31 dez 2017 |
De 31 dez 2017 a 31 dez 2018 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 31 dez 2018 |
2,41 | 0,70 | 0,57 | 0,31 | -1,56 |
Índice de referência (%)
Índice: BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 31 dez 2018 |
1,79 | 0,58 | 0,58 | -0,13 | -0,15 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 | 4,26 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 | 2,95 |
KFW 0 06/30/2021 | 2,71 |
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 | 2,65 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 | 2,16 |
Nome | Peso (%) |
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SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 | 2,08 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 | 2,05 |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 | 1,66 |
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 | 1,48 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2 01/04/2022 | 1,31 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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A2 | EUR | Sem distribuição | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 15,72 | - | LU0093503810 | - | - |
A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 12,10 | 0,01 | 0,08 | 12,10 | 11,90 | - | LU0456865749 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 14,63 | 14,33 | - | LU0093504115 | - | - |