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Obrigações

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 11 out 2019 USD 2.098,441
Divisa base USD
Data de lançamento 29 out 1993
Data de Início 01 dez 2006
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar USD High Yield Bond
Índice de referência BBG Barc High Yield 2% Issuer Capped Index in EUR
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0277197595
Indicador Bloomberg MLUDEE2
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B43DCP2
Bloomberg Benchmark Ticker LH2CAPEUR
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 30 set 2019 4,83
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 set 2019 6,83
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2019 8,26
Beta a 5 anos a 30 set 2019 0,993

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 157 fundos na categoria USD High Yield Bond.

Títulos

Títulos

a 30 set 2019
Nome Peso (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,11
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,91
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,67
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,65
Nome Peso (%)
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 0,65
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,64
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,62
BOMBARDIER INC 144A 7.875 04/15/2027 0,62
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,61

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 set 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 28,71 -0,07 -0,24 29,23 24,97 - LU0277197595 - -
E2 USD Sem distribuição 31,74 0,03 0,09 31,97 28,55 - LU0147389919 - -
A2 USD Sem distribuição 34,60 0,02 0,06 34,84 31,01 - LU0046676465 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 210,74 0,15 0,07 212,50 193,44 - LU0330917963 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

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