INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
De 30 set 2014 a 30 set 2015 |
De 30 set 2015 a 30 set 2016 |
De 30 set 2016 a 30 set 2017 |
De 30 set 2017 a 30 set 2018 |
De 30 set 2018 a 30 set 2019 |
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Retorno total (%)
O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento.
a 30 set 2019 |
2,24 | 5,44 | -2,22 | -0,70 | 7,92 |
Índice de referência (%)
Índice: BBG Barc Euro Aggregate 500+ <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
a 30 set 2019 |
2,68 | 6,45 | -2,32 | 0,10 | 9,40 |
Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
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Nome | Peso (%) |
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GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 | 2,44 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 | 1,92 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 | 1,49 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 | 1,44 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 | 1,24 |
Nome | Peso (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 | 1,20 |
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 | 0,93 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 0,91 |
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 | 0,90 |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 | 0,89 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | Frequência da Distribuição | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | Max 52semanas | Min 52semanas | Preço de Cancelamento | ISIN | Preço de Criação | TIS |
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E5 | EUR | Trimestral | 25,55 | -0,06 | -0,23 | 26,27 | 24,02 | - | LU0500207468 | - | - |
E2 | EUR | Sem distribuição | 27,38 | -0,06 | -0,22 | 28,15 | 25,73 | - | LU0090830810 | - | - |
A2 | EUR | Sem distribuição | 30,38 | -0,07 | -0,23 | 31,19 | 28,43 | - | LU0050372472 | - | - |
A2 Coberta | USD | Sem distribuição | 13,88 | -0,03 | -0,22 | 14,14 | 12,65 | - | LU0869650977 | - | - |
A2 | USD | Sem distribuição | 33,88 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 32,14 | - | LU0171279184 | - | - |
E2 | USD | Sem distribuição | 30,53 | 0,01 | 0,03 | 31,34 | 29,11 | - | LU0171279937 | - | - |