Obrigações

BGF Euro Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 15 fev 2019 EUR 4.936,142
Divisa base EUR
Data de lançamento 31 mar 1994
Data de Início 01 set 1998
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referência BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0090830810
Indicador Bloomberg MIGSEBE
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5548992
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Euro Bond Fund, Class E2, a 31 jan 2019 comparado contra 1161 fundos na categoria EUR Diversified Bond.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Gold
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (A partir de 27 jul 2018)

Títulos

Títulos

a 31 jan 2019
Nome Peso (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nome Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 EUR Sem distribuição 26,08 -0,02 -0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A2 EUR Sem distribuição 28,82 -0,03 -0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
A2 USD Sem distribuição 32,48 -0,10 -0,31 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
E2 USD Sem distribuição 29,39 -0,09 -0,31 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
E5 EUR Distribuição trimestral 24,34 -0,02 -0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
A2 Coberta USD Sem distribuição 12,87 -0,01 -0,08 12,88 12,40 - LU0869650977 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

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