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Obrigações

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 06 dez 2019 USD 129,461
Divisa base USD
Data de lançamento 19 jun 2009
Data de Início 17 set 2009
Classe do activo Obrigações
Categoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Índice de referência BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0452734238
Indicador Bloomberg BGFE2UR
Comissão inicial 3,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL B4KCJK6
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Duração modificada a 29 nov 2019 6,36
Volatilidade do índice referência (3 anos) a 30 nov 2019 2,90
Volatilidade do índice referência (5 anos) a 30 set 2019 4,31
Beta a 5 anos a 30 nov 2019 0,974

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class E2 Hedged, a 30 nov 2019 comparado contra 161 fundos na categoria Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged.

Títulos

Títulos

a 29 nov 2019
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 7,14
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 5,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 3,00
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,72
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 2,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 2,37

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 29 nov 2019

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
E2 Coberta EUR Sem distribuição 13,04 0,00 0,00 13,32 12,74 - LU0452734238 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 13,73 0,00 0,00 14,01 13,36 - LU0425308169 - -
A2 USD Sem distribuição 15,43 0,00 0,00 15,63 14,60 - LU0425308086 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Christopher Allen
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Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

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