Rentabilidade




Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital

Títulos

a 31 out 2016

   
APPLE INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,04
FACEBOOK CLASS A INC 0,85
MARATHON PETROLEUM CORP 0,75
AMAZON COM INC 0,66
BANK OF AMERICA CORP 0,61
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
UBER TECHNOLOGIES, INC. 0,53
ANADARKO PETROLEUM CORP 0,52
NESTLE SA 0,49

a 31 out 2016

   
TREASURY NOTE (OLD) 1.125 09/30/2021 5,71
TREASURY NOTE (OTR) 1.5 08/15/2026 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,25
UK CONV GILT 2 09/07/2025 0,90
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 0,90
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75 07/15/2022 0,89
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 0,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 0,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/14/2016 0,63

Repartições da Exposição

a 31 out 2016

% do Valor de Mercado

Equity

55,45%

60,00%

Fixed Income

30,47%

40,00%

Liquidez

9,61%

-

Commodity Related

4,47%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 out 2016

% do Valor de Mercado

Acções da América do Norte

26,82%

36,54%

North America Fixed Income

17,00%

24,39%

Acções da Europa

13,26%

12,32%

Acções do Japão

11,19%

4,90%

Liquidez

9,61%

-

Emerging Market Fixed Income

4,85%

0,46%

Europe Fixed Income

4,61%

9,07%

Commodity Related

4,47%

-

Acções de mercado emergente

2,93%

4,00%

Asia/Pacific (ex Japan) Fixed Income

2,53%

0,45%

Japan Fixed Income

1,48%

5,62%

Asia/Pacific (ex. Japan) Equity

1,25%

2,24%

  • Fundo
  • Índice de referência
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 31 out 2016

% do Valor de Mercado

Produtos financeiros

10,39%

10,01%

Tecnologia de informação

10,05%

9,67%

Consumo discricionário

8,30%

7,28%

Produtos industriais

7,21%

6,72%

Cuidados de saúde

6,91%

7,17%

Energia

4,03%

4,06%

Bens de primeira necessidade

3,31%

6,28%

Materiais

2,96%

3,02%

Imobiliário

2,30%

1,83%

Telecommunication

2,18%

1,93%

Serviços públicos

1,57%

2,04%

Index Related

-3,77%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
a 31 out 2016

% do Valor de Mercado

Governo

22,85%

40,00%

Corporates

5,79%

-

Convertibles

0,99%

-

Other Fixed Income

0,84%

-

  • Fundo
  • Índice de referência
a 31 out 2016

% do Valor de Mercado

Dólar americano

66,59%

60,05%

Euro

10,65%

13,01%

Iene japonês

9,35%

10,52%

Other Asia

4,08%

4,94%

British Pound Sterling

3,73%

4,70%

Other Europe

2,38%

3,07%

Rest of the World

1,83%

2,74%

América Latina

1,39%

0,96%

  • Fundo
  • Índice de referência

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa (nome completo) Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas ISIN
A2 EUR EUR Sem distribuição 46,81 -0,26 -0,55 47,36 40,05 LU0171283459
A2 USD USD Sem distribuição 50,24 0,11 0,22 51,28 45,12 LU0072462426
A2 Coberta EUR EUR Sem distribuição 34,03 0,07 0,21 34,85 30,84 LU0212925753
E2 EUR EUR Sem distribuição 43,51 -0,24 -0,55 44,02 37,37 LU0171283533
E2 USD USD Sem distribuição 46,70 0,10 0,21 47,72 42,10 LU0147396450
E2 Coberta EUR EUR Sem distribuição 32,96 0,07 0,21 33,79 29,99 LU0212926132
E2 Coberta PLN PLN Sem distribuição 14,31 0,03 0,21 14,60 12,87 LU0530192003

Indicador de risco

The risk indicator level for this fund is 4
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade

Classificações

  • Morningstar Rating
     
  • Overall   :
  • 4
  • Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 30 nov 2016 rated against 415 USD Moderate Allocation Funds.

GESTORES DE PORTEFÓLIOS

Dennis Stattman
  • Dennis Stattman
Aldo Roldan
  • Aldo Roldan
Dan Chamby
  • Dan Chamby

Características Chave

Number of Issuers 504
Tamanho do Fundo (milhões)

em 30 nov 2016

$18.379,7 M
12m Trailing Yield   -

Divisa base USD
Fund Inception 03 jan 1997
Divisa da Clase de Acções USD
Data de Início 03 jan 1997
Additional Currencies EUR, PLN
Classe do activo Mixto
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de Referência 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index

Domicílio Luxemburgo
UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge 1,77%
ISIN LU0072462426
Indicador Bloomberg MERGAAI
Expense Ratio   1,50%
Initial Charge 0,05
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
SEDOL 5301377
Data de transacção + 3 dias
Base de determinação de preços diários e futuros
Minimum Initial Investment 5.000,00
Minimum Subsequent Investment -
Uso de renda Acumulação

Características do ETF

P/E Ratio  

a 31 out 2016

15,82
Average Market Cap (Millions)  

a 31 out 2016

$94.609,5 M

Mais produtos

O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo pode investir em ações de empresas menores, que podem ser mais imprevisíveis e menos líquidas que as ações de empresas maiores.

Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.