Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Resumo

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

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Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Características Chave

Características Chave

Número de emissores 585
Tamanho do Fundo (milhões) em 12 dez 2017 USD 18.709,572
Divisa base USD
Data de lançamento 03 jan 1997
Divisa da Clase de Acções USD
Data de Início 03 jan 1997
Classe do activo Multiactivo
Categoria Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referência 36SP500 24FWXUS 24ML5 16CGWGBIX Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0072462426
Indicador Bloomberg MERGAAI
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 0,00%
SEDOL 5301377
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial USD 5000
Investmiento mínimo subsequente -
Uso de renda NA

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

Rating geral da Morningstar do BGF Global Allocation Fund, Class A2, a 30 nov 2017 comparado contra 539 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

Rating Morningstar Analyst

Rating Morningstar Analyst - Silver
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (A partir de 30 jun 2017)

Títulos

Títulos

a 30 nov 2017
Nome Peso (%)
MICROSOFT CORP 1,75
APPLE INC 1,11
AMAZON COM INC 1,01
ALPHABET INC CLASS C 1,01
BANK OF AMERICA CORP 0,99
Nome Peso (%)
COMCAST A CORP 0,88
QUALCOMM INC 0,85
DOWDUPONT INC 0,79
DANONE SA 0,78
PFIZER INC 0,66
a 30 nov 2017
Nome Peso (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2 10/31/2022 3,15
TREASURY NOTE (OTR) 2.25 11/15/2027 2,85
TREASURY NOTE (OLD) 2.25 10/31/2024 2,51
TREASURY NOTE (2OLD) 2.125 09/30/2024 2,40
TREASURY NOTE (OTR) 2 11/30/2022 2,21
Nome Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,73
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 2.75 04/21/2024 0,95
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 0,79
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 08/01/2018 0,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #362 0.1 03/15/2018 0,58

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
A exposição geográfica está relacionada, principalmente, com o domicílio dos emitentes dos títulos detidos no produto, agregados e depois expressos sob a forma de uma percentagem das participações totais do produto. No entanto, em alguns casos, pode reflectir o país onde o emitente dos títulos realiza uma parte significativa da sua actividade.
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net
a 30 nov 2017

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo Índice de referência Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 USD Sem distribuição 56,76 0,00 0,00 56,83 50,64 - LU0072462426 - -
E2 Coberta PLN Sem distribuição 16,08 0,00 0,00 16,10 14,42 - LU0530192003 - -
A2 EUR Sem distribuição 48,34 0,22 0,46 50,01 45,94 - LU0171283459 - -
E2 EUR Sem distribuição 44,70 0,20 0,45 46,43 42,54 - LU0171283533 - -
E2 USD Sem distribuição 52,49 0,01 0,02 52,56 47,05 - LU0147396450 - -
A2 Coberta EUR Sem distribuição 37,69 0,01 0,03 37,77 34,26 - LU0212925753 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 36,31 0,00 0,00 36,40 33,17 - LU0212926132 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Literatura

Literatura