Global Allocation Fund

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Dados históricos

NAV a 19 fev 2019 EUR 44,94
52 semanas 41,39 - 45,71
Variação do NAV a dia 19 fev 2019 0,03 (0,07%)
Rating Morningstar

4

Rating geral da Morningstar do Global Allocation Fund, E2, a 29 fev 2012 comparado contra 229,00 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

Resumo

Filosofia de investimento

O Global Allocation Fund visa maximizar o retorno total. O Fundo investe globalmente em acções, títulos de dívida e de curto prazo, tanto de emitentes empresariais como de emitentes públicos, sem limites previamente estabelecidos. Em condições normais de mercado, o Fundo investirá pelo menos 70% dos seus activos totais em títulos de emitentes empresariais e emitentes públicos. O Fundo procurará, em geral, investir em títulos que, opinião do Consultor de Investimento, estejam subvalorizados. O Fundo pode também investir em acções de empresas pequenas e em crescimento. O Fundo pode também investir uma parte da sua carteira de dívida em valores mobiliários de alto rendimento de taxa fixa. A exposição cambial é objecto de uma gestão flexível.

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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Anual
Média anual
Acumulado

	De 31 dez 2013 a 31 dez 2014	De 31 dez 2014 a 31 dez 2015	De 31 dez 2015 a 31 dez 2016	De 31 dez 2016 a 31 dez 2017	De 31 dez 2017 a 31 dez 2018
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 dez 2018	14,80	8,37	5,99	-1,26	-4,90
Índice de referência (%) Índice: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index <br/><br/>Os retornos do Índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 31 dez 2018	18,62	10,52	9,23	1,62	0,13

	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	-0,30	2,78	5,29	6,59	4,64
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 31 jan 2019	5,13	6,01	8,74	9,79	5,70

Missing average annual returns data

	YTD	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Início Os dados de desempenho, em relação a determinadas classes de ações de determinados fundos, baseiam-se em informação inicial pré-classe de uma classe de fundo de ações mais antiga. Esta informação pode ser considerada ao avaliar o desempenho de um fundo, mas não representa o desempenho atual destas classes de ações. A data de início observada de acordo com os Factos-chave do fundo, corresponde à data em que foi lançada a classe de ações. Consulte o prospeto do fundo ou a ficha informativa para mais detalhes.
Retorno total (%) O retorno total representa alterações ao NAV e tem em conta distribuições de rendimento. a 31 jan 2019	4,44	4,44	-0,14	-0,30	8,56	29,43	89,36	112,02
Índice de referência (%) Índice: Taxa Libor a 3 Meses. Os retornos do índice são apenas para fins ilustrativos. Os retornos de desempenho dos índices não refletem quaisquer taxas de administração, custos de transação ou despesas. Os índices não são geridos e não é possível investir diretamente num índice. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. a 31 jan 2019	4,71	4,71	1,17	5,13	19,13	52,01	154,39	150,55

Missing cumulative returns data

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Crescimento hipotético de 10.000 O crescimento de um gráfico hipotético de 10.000 dólares reflete um investimento hipotético de 10.000 dólares e assume um reinvestimento de dividendos e rendimentos de capital. Foram deduzidos os encargos do fundo, incluindo as comissões de gestão e outras despesas.

Performance chart data not available for display.

Crescimento hipotético de 10.000
NAV históricos

Global Allocation Fund (EUR)

NAV históricos

Distribuição

Data de registo	Ex-data	Data a pagar

Personalizar colunas

Data de registo
Ex-data
Data a pagar
Distribuição total

Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total As distribuições no corrente ano não estão classificadas como "Rendimento", "Ganhos de Capital de Curto Prazo", "Ganhos de Capital de Longo Prazo" ou "Rendimento do Capital", até ao final do ano civil.

Características Chave

Número de emissores 598

Tamanho do Fundo (milhões) em 19 fev 2019 USD 15.517,012

Yield corrente a 12 meses The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Divisa base USD

Data de lançamento 03 jan 1997

Divisa da Clase de Acções EUR

Data de Início 01 jul 2002

Classe do activo Multi-ativos

Categoria Morningstar USD Moderate Allocation

Índice de referência 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index

Domicílio Luxemburgo

Estrutura regulatória UCITS

Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.

Encargos Totais Correntes Despesas de gestão em curso (OCF) – trata-se de uma medida dos custos totais associados à gestão e operação de um fundo de investimento. Estes custos consistem principalmente em comissões de gestão e outros custos, tais como despesas de administração, custódia, transação e de registo e outras despesas operacionais O custo total do fundo divide-se pelo ativo total do fundo para obter uma percentagem que representa o OCF. 2,28%

ISIN LU0171283533

Indicador Bloomberg MGLOEEE

Comissão de gestão annual Como referido no mais recente Relatório de Gestão Anual de Desempenho do Fundo, o MER inclui todas as comissões de gestão e GST/HST pagos pelo fundo para o período, incluindo os encargos pagos indiretamente em resultado das posições de outros ETFs. 2,00%

Comissão inicial 3,00%

Comissão de exito 0,00%

SEDOL B4491Y1

Settlement Data de transacção + 3 dias

Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros

Investimento mínimo inicial EUR 5000

Investmiento mínimo subsequente EUR 10000

Uso de renda Acumulação

Caracteristicas da carteira

P/E ratio The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. a 31 jan 2019 17,09

A dimensão média dos valores mobiliários onde o fundo investe. The average size of the securities the fund invests in. a 31 jan 2019 USD 146.808,88

Duração efetiva A duração efectiva é a alteração da percentagem aproximada no preço, para uma mudança paralela de 1% na curva de rendimento. A duração efetiva ajusta-se para as mudanças nos fluxos de caixa projetados como resultado das mudanças no rendimento, com opções integradas. a 31 jan 2019 1,02

a 31 jan 2019 3,48

a 31 jan 2019 2,51

Indicador de risco

Baixo risco Alto risco

Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Rating Morningstar

Resumo Global Allocation Fund received a Morningstar Rating of - stars for the 3-year period, - stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against -, - and - USD Moderate Allocation Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Rating geral da Morningstar do Global Allocation Fund, Class E2, a 31 mar 2012 comparado contra 229 fundos na categoria USD Moderate Allocation.

a 31 jan 2019

Nome	Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C	1,52
JOHNSON & JOHNSON	1,14
APPLE INC	1,12
COMCAST CORP CLASS A	1,11
EXXON MOBIL CORP	1,00

Nome	Peso (%)
ANTHEM INC	1,00
WILLIAMS INC	0,92
AMAZON COM INC	0,92
MICROSOFT CORP	0,90
NESTLE SA	0,90

a 31 jan 2019

Nome	Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023	6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023	6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025	3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025	2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023	1,58

Nome	Peso (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023	1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028	0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028	0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019	0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027	0,26

Repartições da Exposição

Clase do activo
Geografia
Sector
Divisa

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

Mostrar Tudo Mostrar Menos

As alocações estão sujeitas a alterações.

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

Mostrar Tudo Mostrar Menos

Ações
Obrigações

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

Mostrar Tudo Mostrar Menos

a 31 jan 2019

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo	Índice de referência	Net

Mostrar Tudo Mostrar Menos

Preços e divisa

Classe do fundo	Divisa	Frequência da Distribuição	NAV	Alteração do montante NAV	% da alteração NAV	Max 52semanas	Min 52semanas	Preço de Cancelamento	ISIN	Preço de Criação	TIS
E2	EUR	Sem distribuição	44,94	0,03	0,07	45,71	41,39	-	LU0171283533	-	-
A2	EUR	Sem distribuição	48,89	0,03	0,06	49,59	45,00	-	LU0171283459	-	-
E2	USD	Sem distribuição	50,88	0,03	0,06	53,58	47,31	-	LU0147396450	-	-
E2 Coberta	EUR	Sem distribuição	33,95	0,02	0,06	36,87	31,71	-	LU0212926132	-	-
A2 Coberta	EUR	Sem distribuição	35,44	0,02	0,06	38,30	33,08	-	LU0212925753	-	-
E2 Coberta	PLN	Sem distribuição	15,37	0,01	0,07	16,37	14,31	-	LU0530192003	-	-
A2	USD	Sem distribuição	55,35	0,03	0,05	58,00	51,42	-	LU0072462426	-	-

Gestores de portefólios

Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Portfolio Manager, Global Allocation

Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

Download

O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo pode investir em ações de empresas menores, que podem ser mais imprevisíveis e menos líquidas que as ações de empresas maiores.

Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.