Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"1120","AL RAJHI BANK","Produtos financeiros","Equity","86 769 412,51","17,45","86 769 412,51","5 406 801,00","16,05","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2222","SAUDI ARABIAN OIL","Energia","Equity","75 871 519,72","15,26","75 871 519,72","11 126 241,00","6,82","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1180","THE SAUDI NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","52 580 534,36","10,57","52 580 534,36","5 406 801,00","9,72","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7010","SAUDI TELECOM","Comunicação","Equity","40 553 969,55","8,16","40 553 969,55","3 678 096,00","11,03","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1211","SAUDI ARABIAN MINING","Materiais","Equity","33 630 474,41","6,76","33 630 474,41","2 145 487,00","15,67","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2010","SAUDI BASIC INDUSTRIES","Materiais","Equity","20 031 854,39","4,03","20 031 854,39","1 655 143,00","12,10","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1010","RIYAD BANK","Produtos financeiros","Equity","18 737 575,58","3,77","18 737 575,58","3 604 533,00","5,20","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2082","ACWA POWER CO","Serviços públicos","Equity","17 349 607,49","3,49","17 349 607,49","422 884,00","41,03","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1060","SAUDI AWWAL BANK","Produtos financeiros","Equity","16 002 967,29","3,22","16 002 967,29","1 851 645,00","8,64","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1150","ALINMA BANK","Produtos financeiros","Equity","15 847 672,21","3,19","15 847 672,21","2 703 401,00","5,86","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2020","SABIC AGRI-NUTRIENTS","Materiais","Equity","12 922 191,03","2,60","12 922 191,03","428 971,00","30,12","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1050","BANQUE SAUDI FRANSI","Produtos financeiros","Equity","11 302 611,08","2,27","11 302 611,08","2 252 835,00","5,02","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7020","ETIHAD ETISALAT","Comunicação","Equity","10 682 225,89","2,15","10 682 225,89","693 873,00","15,40","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2280","ALMARAI","Bens de primeira necessidade","Equity","9 088 600,26","1,83","9 088 600,26","828 308,00","10,97","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1080","ARAB NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","9 058 009,24","1,82","9 058 009,24","1 656 675,00","5,47","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4013","DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP","Cuidados de saúde","Equity","8 843 611,64","1,78","8 843 611,64","154 155,00","57,37","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1140","BANK ALBILAD","Produtos financeiros","Equity","7 484 226,32","1,51","7 484 226,32","1 351 701,00","5,54","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7203","AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN","Tecnologia de informação","Equity","6 269 250,77","1,26","6 269 250,77","44 081,00","142,22","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"5110","SAUDI ENERGY","Serviços públicos","Equity","5 840 194,29","1,17","5 840 194,29","1 454 697,00","4,01","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8210","BUPA ARABIA","Produtos financeiros","Equity","5 097 992,27","1,03","5 097 992,27","144 766,00","35,22","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4190","JARIR MARKETING","Consumo discricionário","Equity","4 850 964,17","0,98","4 850 964,17","1 083 151,00","4,48","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4300","DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME","Imobiliário","Equity","4 640 052,95","0,93","4 640 052,95","974 567,00","4,76","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4250","JABAL OMAR DEVELOPMENT","Consumo discricionário","Equity","4 428 338,13","0,89","4 428 338,13","1 064 845,00","4,16","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8010","THE COOPERATIVE INSURANCE","Produtos financeiros","Equity","4 281 842,08","0,86","4 281 842,08","203 060,00","21,09","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1030","SAUDI INVESTMENT BANK","Produtos financeiros","Equity","4 128 219,10","0,83","4 128 219,10","1 354 836,00","3,05","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2290","YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS","Materiais","Equity","4 114 387,57","0,83","4 114 387,57","508 028,00","8,10","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4100","MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN","Imobiliário","Equity","3 260 389,80","0,66","3 260 389,80","179 331,00","18,18","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2382","ADES HOLDING CO","Energia","Equity","2 728 031,91","0,55","2 728 031,91","619 830,00","4,40","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"SAR","SAR CASH(COMMITTED)","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 580 931,52","0,32","1 580 931,52","5 930 390,00","26,66","Saudi Arabia","-","SAR"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","30 000,00","0,01","30 000,00","30 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 117,88","0,00","2 117,88","1 887,00","112,24","União Europeia","-","EUR"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-18,62","0,00","-18,62","-218 087,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-17,51","0,00","-17,51","-205 186,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-16,52","0,00","-16,52","-193 501,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-15,99","0,00","-15,99","-187 340,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
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"HSYZ6","MSCI S.ARABIA DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","693 515,00","41,00","1 691,50","-","Eurex Deutschland","USD"
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