Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","362 398 867,60","9,16","362 398 867,60","242 602,00","1 493,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","131 725 752,60","3,33","131 725 752,60","631 324,00","208,65","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","126 004 744,00","3,18","126 004 744,00","505 840,00","249,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","123 334 411,20","3,12","123 334 411,20","282 359,00","436,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","120 690 770,75","3,05","120 690 770,75","452 449,00","266,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","116 065 728,45","2,93","116 065 728,45","9 696 385,00","11,97","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","102 088 463,82","2,58","102 088 463,82","4 739 483,00","21,54","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","81 348 797,60","2,06","81 348 797,60","3 529 232,00","23,05","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","79 927 992,97","2,02","79 927 992,97","1 086 421,00","73,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","74 712 768,00","1,89","74 712 768,00","923 520,00","80,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","67 028 448,20","1,69","67 028 448,20","172 487,00","388,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AER","AERCAP HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","66 902 479,86","1,69","66 902 479,86","507 820,00","131,74","Holanda","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","66 433 369,05","1,68","66 433 369,05","883 305,00","75,21","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","64 461 960,00","1,63","64 461 960,00","63 198,00","1 020,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","60 669 595,10","1,53","60 669 595,10","149 543,00","405,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","60 369 410,20","1,53","60 369 410,20","695 420,00","86,81","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","53 742 158,80","1,36","53 742 158,80","928 510,00","57,88","Alemanha","Xetra","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","53 701 954,50","1,36","53 701 954,50","2 105 959,00","25,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","52 684 518,90","1,33","52 684 518,90","401 253,00","131,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","52 395 891,12","1,32","52 395 891,12","708 244,00","73,98","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","52 308 958,52","1,32","52 308 958,52","1 512 694,00","34,58","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","51 981 539,62","1,31","51 981 539,62","1 803 975,00","28,82","Alemanha","Xetra","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","48 781 799,59","1,23","48 781 799,59","918 851,00","53,09","Alemanha","Xetra","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","46 750 021,50","1,18","46 750 021,50","132 249,00","353,50","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","46 659 153,60","1,18","46 659 153,60","1 080 073,00","43,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","45 858 696,80","1,16","45 858 696,80","264 163,00","173,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","45 238 370,80","1,14","45 238 370,80","82 013,00","551,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","43 634 653,56","1,10","43 634 653,56","975 294,00","44,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","40 465 145,00","1,02","40 465 145,00","400 645,00","101,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","39 638 044,60","1,00","39 638 044,60","228 067,00","173,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","39 335 060,00","0,99","39 335 060,00","171 022,00","230,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","39 277 854,80","0,99","39 277 854,80","1 316 944,00","29,82","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","38 876 662,54","0,98","38 876 662,54","6 404 722,00","6,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","36 794 061,44","0,93","36 794 061,44","3 897 676,00","9,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","36 786 386,00","0,93","36 786 386,00","343 798,00","107,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","36 206 341,50","0,91","36 206 341,50","26 691,00","1 356,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","34 772 140,48","0,88","34 772 140,48","1 411 207,00","24,64","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","33 366 734,55","0,84","33 366 734,55","533 441,00","62,55","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","32 899 264,02","0,83","32 899 264,02","1 436 022,00","22,91","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","29 837 538,88","0,75","29 837 538,88","2 677 213,00","11,15","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","29 706 159,84","0,75","29 706 159,84","3 608 620,00","8,23","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"CBK","COMMERZBANK AG","Produtos financeiros","Equity","29 433 481,77","0,74","29 433 481,77","789 313,00","37,29","Alemanha","Xetra","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","28 390 541,85","0,72","28 390 541,85","263 241,00","107,85","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","27 239 061,72","0,69","27 239 061,72","1 042 444,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","26 962 015,44","0,68","26 962 015,44","1 018 203,00","26,48","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","25 304 239,50","0,64","25 304 239,50","1 611 735,00","15,70","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","25 189 334,33","0,64","25 189 334,33","25 189 334,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"NBIS","NEBIUS NV CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","23 800 140,26","0,60","23 800 140,26","155 699,00","152,86","Holanda","NASDAQ","USD"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","23 443 039,80","0,59","23 443 039,80","29 803,00","786,60","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","21 107 611,52","0,53","21 107 611,52","1 788 023,00","11,81","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","20 460 813,25","0,52","20 460 813,25","143 837,00","142,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","19 574 632,00","0,49","19 574 632,00","63 554,00","308,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","18 641 211,09","0,47","18 641 211,09","3 155 249,00","5,91","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","18 127 539,00","0,46","18 127 539,00","443 650,00","40,86","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","18 064 349,54","0,46","18 064 349,54","202 379,00","89,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","17 780 582,40","0,45","17 780 582,40","231 518,00","76,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","16 911 607,44","0,43","16 911 607,44","126 546,00","133,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"HAG","HENSOLDT AG","Bens Industriais","Equity","16 742 485,80","0,42","16 742 485,80","198 606,00","84,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","16 558 500,00","0,42","16 558 500,00","1 245,00","13 300,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","16 280 812,80","0,41","16 280 812,80","100 128,00","162,60","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","16 071 546,60","0,41","16 071 546,60","1 139 826,00","14,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","15 979 953,08","0,40","15 979 953,08","3 357 133,00","4,76","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","15 955 030,74","0,40","15 955 030,74","823 273,00","19,38","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","15 705 375,06","0,40","15 705 375,06","373 804,00","42,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","15 668 244,90","0,40","15 668 244,90","290 691,00","53,90","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","15 570 764,95","0,39","15 570 764,95","1 409 119,00","11,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","15 495 696,81","0,39","15 495 696,81","674 019,00","22,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","15 493 859,72","0,39","15 493 859,72","438 671,00","35,32","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RI","PERNOD RICARD SA","Bens de primeira necessidade","Equity","15 456 540,80","0,39","15 456 540,80","235 618,00","65,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","15 422 178,69","0,39","15 422 178,69","1 676 506,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","15 218 582,40","0,38","15 218 582,40","150 978,00","100,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AMS","AMADEUS IT GROUP","Consumo discricionário","Equity","15 207 903,36","0,38","15 207 903,36","270 796,00","56,16","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","15 104 677,20","0,38","15 104 677,20","186 708,00","80,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","14 780 131,85","0,37","14 780 131,85","136 411,00","108,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","13 842 870,00","0,35","13 842 870,00","64 990,00","213,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","12 975 542,00","0,33","12 975 542,00","417 220,00","31,10","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","12 818 920,00","0,32","12 818 920,00","16 867,00","760,00","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","12 699 101,00","0,32","12 699 101,00","215 239,00","59,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","12 574 859,18","0,32","12 574 859,18","950 337,00","13,23","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","12 559 398,96","0,32","12 559 398,96","292 351,00","42,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"VNA","VONOVIA SE","Imobiliário","Equity","11 925 614,58","0,30","11 925 614,58","717 978,00","16,61","Alemanha","Xetra","EUR"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","10 771 586,28","0,27","10 771 586,28","706 797,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RAA","RATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","10 371 834,00","0,26","10 371 834,00","16 542,00","627,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","10 317 971,45","0,26","10 317 971,45","105 004,00","98,26","Holanda","NASDAQ","USD"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","10 237 200,00","0,26","10 237 200,00","179 600,00","57,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","9 848 811,60","0,25","9 848 811,60","88 251,00","111,60","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","9 717 867,10","0,25","9 717 867,10","129 658,00","74,95","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"AYV","AYVENS SA","Bens Industriais","Equity","9 532 316,67","0,24","9 532 316,67","1 072 855,00","8,88","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","9 110 554,40","0,23","9 110 554,40","32 819,00","277,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","9 057 422,00","0,23","9 057 422,00","59 510,00","152,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RED","REDEIA CORPORACION SA","Serviços públicos","Equity","8 955 972,57","0,23","8 955 972,57","608 009,00","14,73","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","8 832 731,25","0,22","8 832 731,25","40 845,00","216,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","8 817 213,72","0,22","8 817 213,72","205 338,00","42,94","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRT3","SARTORIUS PREF AG","Cuidados de saúde","Equity","8 531 181,40","0,22","8 531 181,40","32 674,00","261,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"TEF","TELEFONICA SA","Comunicação","Equity","8 490 799,88","0,21","8 490 799,88","2 486 325,00","3,42","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","8 105 876,46","0,20","8 105 876,46","326 061,00","24,86","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","8 009 337,60","0,20","8 009 337,60","303 384,00","26,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","7 964 111,25","0,20","7 964 111,25","49 025,00","162,45","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CAP","CAPGEMINI","Tecnologia de informação","Equity","7 661 813,50","0,19","7 661 813,50","61 270,00","125,05","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","7 111 445,00","0,18","7 111 445,00","135 250,00","52,58","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","6 866 151,60","0,17","6 866 151,60","297 236,00","23,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","6 790 731,80","0,17","6 790 731,80","899 673,00","7,55","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","6 750 477,85","0,17","6 750 477,85","370 295,00","18,23","Alemanha","Xetra","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","5 959 525,00","0,15","5 959 525,00","183 370,00","32,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","5 929 382,40","0,15","5 929 382,40","28 128,00","210,80","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 878 322,94","0,15","5 878 322,94","897 728,00","6,55","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","5 785 644,00","0,15","5 785 644,00","26 860,00","215,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","5 594 567,10","0,14","5 594 567,10","84 702,00","66,05","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SAB","BANCO DE SABADELL","Produtos financeiros","Equity","5 462 277,28","0,14","5 462 277,28","1 539 537,00","3,55","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","5 280 307,92","0,13","5 280 307,92","179 847,00","29,36","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
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"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 032 585,08","0,13","5 032 585,08","65 631,00","76,68","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","4 883 662,35","0,12","4 883 662,35","361 485,00","13,51","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","4 640 952,96","0,12","4 640 952,96","69 936,00","66,36","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","4 601 322,72","0,12","4 601 322,72","112 118,00","41,04","Alemanha","Xetra","EUR"
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