Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","344 397 799,20","8,85","344 397 799,20","242 602,00","1 419,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","135 955 623,40","3,49","135 955 623,40","631 324,00","215,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","122 148 503,40","3,14","122 148 503,40","282 359,00","432,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","119 251 780,00","3,07","119 251 780,00","505 840,00","235,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","115 691 209,30","2,97","115 691 209,30","452 449,00","255,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","111 353 285,34","2,86","111 353 285,34","9 696 385,00","11,48","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","103 036 360,42","2,65","103 036 360,42","4 739 483,00","21,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","81 427 253,95","2,09","81 427 253,95","1 086 421,00","74,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","78 313 658,08","2,01","78 313 658,08","3 529 232,00","22,19","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","73 863 129,60","1,90","73 863 129,60","923 520,00","79,98","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AER","AERCAP HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","66 974 643,98","1,72","66 974 643,98","507 820,00","131,89","Holanda","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","66 890 458,60","1,72","66 890 458,60","172 487,00","387,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","64 145 970,00","1,65","64 145 970,00","63 198,00","1 015,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","63 288 803,25","1,63","63 288 803,25","883 305,00","71,65","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","61 761 259,00","1,59","61 761 259,00","149 543,00","413,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","57 420 829,40","1,48","57 420 829,40","695 420,00","82,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","55 134 006,62","1,42","55 134 006,62","2 105 959,00","26,18","Alemanha","Xetra","EUR"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","53 699 060,08","1,38","53 699 060,08","708 244,00","75,82","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","53 036 491,20","1,36","53 036 491,20","928 510,00","57,12","Alemanha","Xetra","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","51 325 707,42","1,32","51 325 707,42","1 512 694,00","33,93","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","50 520 319,88","1,30","50 520 319,88","1 803 975,00","28,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","49 614 933,45","1,28","49 614 933,45","401 253,00","123,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","46 822 758,45","1,20","46 822 758,45","132 249,00","354,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","45 853 413,54","1,18","45 853 413,54","264 163,00","173,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","45 836 882,13","1,18","45 836 882,13","918 851,00","49,88","Alemanha","Xetra","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","45 648 435,80","1,17","45 648 435,80","82 013,00","556,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","45 384 667,46","1,17","45 384 667,46","1 080 073,00","42,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","42 942 194,82","1,10","42 942 194,82","975 294,00","44,03","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","40 985 983,50","1,05","40 985 983,50","400 645,00","102,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","40 402 069,05","1,04","40 402 069,05","228 067,00","177,15","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","38 770 687,40","1,00","38 770 687,40","171 022,00","226,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","37 914 817,76","0,97","37 914 817,76","1 316 944,00","28,79","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","37 397 171,76","0,96","37 397 171,76","6 404 722,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","36 949 968,48","0,95","36 949 968,48","3 897 676,00","9,48","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","36 425 398,10","0,94","36 425 398,10","343 798,00","105,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","34 418 044,50","0,88","34 418 044,50","26 691,00","1 289,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","33 812 519,72","0,87","33 812 519,72","1 411 207,00","23,96","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","32 985 425,34","0,85","32 985 425,34","1 436 022,00","22,97","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","31 857 096,52","0,82","31 857 096,52","533 441,00","59,72","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","28 640 620,80","0,74","28 640 620,80","263 241,00","108,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","28 472 160,25","0,73","28 472 160,25","2 677 213,00","10,64","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"CBK","COMMERZBANK AG","Produtos financeiros","Equity","28 304 764,18","0,73","28 304 764,18","789 313,00","35,86","Alemanha","Xetra","EUR"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","26 860 195,14","0,69","26 860 195,14","1 018 203,00","26,38","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","26 819 263,84","0,69","26 819 263,84","3 608 620,00","7,43","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","25 863 035,64","0,66","25 863 035,64","1 042 444,00","24,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","24 977 511,35","0,64","24 977 511,35","24 977 511,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","24 619 252,12","0,63","24 619 252,12","1 611 735,00","15,28","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","23 347 670,20","0,60","23 347 670,20","29 803,00","783,40","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"NBIS","NEBIUS NV CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","22 132 270,44","0,57","22 132 270,44","155 699,00","142,15","Holanda","NASDAQ","USD"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","21 050 544,95","0,54","21 050 544,95","143 837,00","146,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","20 159 328,80","0,52","20 159 328,80","63 554,00","317,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","19 900 695,99","0,51","19 900 695,99","1 788 023,00","11,13","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","18 590 727,11","0,48","18 590 727,11","3 155 249,00","5,89","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","18 238 395,48","0,47","18 238 395,48","202 379,00","90,12","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","17 516 651,88","0,45","17 516 651,88","231 518,00","75,66","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","17 218 056,50","0,44","17 218 056,50","443 650,00","38,81","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","16 838 909,00","0,43","16 838 909,00","64 990,00","259,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"HAG","HENSOLDT AG","Bens Industriais","Equity","16 651 127,04","0,43","16 651 127,04","198 606,00","83,84","Alemanha","Xetra","EUR"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","16 558 500,00","0,43","16 558 500,00","1 245,00","13 300,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","16 373 600,49","0,42","16 373 600,49","1 139 826,00","14,37","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","16 290 323,64","0,42","16 290 323,64","290 691,00","56,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","16 086 754,42","0,41","16 086 754,42","823 273,00","19,54","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RI","PERNOD RICARD SA","Bens de primeira necessidade","Equity","15 927 776,80","0,41","15 927 776,80","235 618,00","67,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","15 912 810,42","0,41","15 912 810,42","3 357 133,00","4,74","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","15 545 308,08","0,40","15 545 308,08","186 708,00","83,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","15 463 921,20","0,40","15 463 921,20","126 546,00","122,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","15 458 766,04","0,40","15 458 766,04","438 671,00","35,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","15 418 825,68","0,40","15 418 825,68","1 676 506,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AMS","AMADEUS IT GROUP","Consumo discricionário","Equity","15 413 708,32","0,40","15 413 708,32","270 796,00","56,92","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","15 409 699,20","0,40","15 409 699,20","100 128,00","153,90","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","15 324 267,00","0,39","15 324 267,00","150 978,00","101,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","15 057 584,46","0,39","15 057 584,46","674 019,00","22,34","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","14 937 207,84","0,38","14 937 207,84","373 804,00","39,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","14 891 569,59","0,38","14 891 569,59","1 409 119,00","10,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","13 654 741,10","0,35","13 654 741,10","136 411,00","100,10","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","12 904 614,60","0,33","12 904 614,60","417 220,00","30,93","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","12 559 398,96","0,32","12 559 398,96","292 351,00","42,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","12 156 710,90","0,31","12 156 710,90","950 337,00","12,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","11 999 574,25","0,31","11 999 574,25","215 239,00","55,75","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","11 962 076,40","0,31","11 962 076,40","16 867,00","709,20","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"VNA","VONOVIA SE","Imobiliário","Equity","11 907 665,13","0,31","11 907 665,13","717 978,00","16,59","Alemanha","Xetra","EUR"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","10 711 861,50","0,28","10 711 861,50","105 004,00","102,01","Holanda","NASDAQ","USD"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","10 499 469,44","0,27","10 499 469,44","706 797,00","14,86","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","10 323 408,00","0,27","10 323 408,00","179 600,00","57,48","Alemanha","Xetra","EUR"
"RAA","RATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","10 313 937,00","0,27","10 313 937,00","16 542,00","623,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","9 607 657,80","0,25","9 607 657,80","129 658,00","74,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"AYV","AYVENS SA","Bens Industriais","Equity","9 366 024,15","0,24","9 366 024,15","1 072 855,00","8,73","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","9 281 213,20","0,24","9 281 213,20","32 819,00","282,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","9 239 879,70","0,24","9 239 879,70","88 251,00","104,70","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","9 057 422,00","0,23","9 057 422,00","59 510,00","152,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RED","REDEIA CORPORACION SA","Serviços públicos","Equity","9 022 853,56","0,23","9 022 853,56","608 009,00","14,84","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SRT3","SARTORIUS PREF AG","Cuidados de saúde","Equity","8 936 339,00","0,23","8 936 339,00","32 674,00","273,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","8 720 407,50","0,22","8 720 407,50","40 845,00","213,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","8 689 904,16","0,22","8 689 904,16","205 338,00","42,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TEF","TELEFONICA SA","Comunicação","Equity","8 644 952,03","0,22","8 644 952,03","2 486 325,00","3,48","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","8 184 131,10","0,21","8 184 131,10","326 061,00","25,10","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","7 927 423,92","0,20","7 927 423,92","303 384,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CAP","CAPGEMINI","Tecnologia de informação","Equity","7 769 036,00","0,20","7 769 036,00","61 270,00","126,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","7 709 181,25","0,20","7 709 181,25","49 025,00","157,25","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","7 083 042,50","0,18","7 083 042,50","135 250,00","52,37","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","6 869 123,96","0,18","6 869 123,96","297 236,00","23,11","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","6 800 467,67","0,17","6 800 467,67","370 295,00","18,36","Alemanha","Xetra","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","6 596 402,44","0,17","6 596 402,44","899 673,00","7,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","6 034 706,70","0,16","6 034 706,70","183 370,00","32,91","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","6 021 959,42","0,15","6 021 959,42","897 728,00","6,71","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","5 799 993,60","0,15","5 799 993,60","28 128,00","206,20","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","5 683 504,20","0,15","5 683 504,20","84 702,00","67,10","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","5 619 112,00","0,14","5 619 112,00","26 860,00","209,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAB","BANCO DE SABADELL","Produtos financeiros","Equity","5 257 518,86","0,14","5 257 518,86","1 539 537,00","3,42","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELI","ELIA GROUP SA","Serviços públicos","Equity","5 184 519,30","0,13","5 184 519,30","41 443,00","125,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ADP","AEROPORTS DE PARIS SA","Bens Industriais","Equity","5 164 766,60","0,13","5 164 766,60","48 314,00","106,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 112 654,90","0,13","5 112 654,90","65 631,00","77,90","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","5 082 476,22","0,13","5 082 476,22","179 847,00","28,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KRZ","KERRY GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","4 855 400,40","0,12","4 855 400,40","48 749,00","99,60","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","4 679 423,33","0,12","4 679 423,33","361 485,00","12,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","4 655 139,36","0,12","4 655 139,36","112 118,00","41,52","Alemanha","Xetra","EUR"
"SGO","COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA","Bens Industriais","Equity","4 643 750,40","0,12","4 643 750,40","69 936,00","66,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"ADS","ADIDAS N AG","Consumo discricionário","Equity","4 253 091,00","0,11","4 253 091,00","26 749,00","159,00","Alemanha","Xetra","EUR"
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"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","1 358 016,48","0,03","1 358 016,48","33 832,00","40,14","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STLAM","STELLANTIS","Consumo discricionário","Equity","1 225 076,68","0,03","1 225 076,68","322 941,00","3,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
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