Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","23 410 485,79","0,08","23 410 485,79","23 704 000,00","23 704 000,00","98,76","Estados Unidos","-","0,29","09 fev. 2027","0,00","USD","13 out. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","21 347 869,94","0,08","21 347 869,94","21 491 000,00","21 491 000,00","99,33","Estados Unidos","-","0,16","22 dez. 2026","0,00","USD","25 ago. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","20 784 680,54","0,07","20 784 680,54","20 979 000,00","20 979 000,00","99,07","Estados Unidos","-","0,22","14 jan. 2027","0,00","USD","16 jul. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 697 376,27","0,06","17 697 376,27","17 759 000,00","17 759 000,00","99,65","Estados Unidos","-","0,09","24 nov. 2026","0,00","USD","28 jul. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","16 855 649,22","0,06","16 855 649,22","17 081 000,00","17 081 000,00","98,68","Estados Unidos","-","0,31","16 fev. 2027","0,00","USD","20 out. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 630 561,54","0,05","14 630 561,54","14 659 000,00","14 659 000,00","99,81","Estados Unidos","-","0,05","10 nov. 2026","0,00","USD","14 jul. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","14 311 837,18","0,05","14 311 837,18","14 056 000,00","14 056 000,00","100,18","Estados Unidos","-","0,62","15 jun. 2027","4,63","USD","17 jun. 2024"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 061 520,40","0,05","14 061 520,40","14 229 000,00","14 229 000,00","98,82","Estados Unidos","-","0,28","04 fev. 2027","0,00","USD","06 ago. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 631 405,66","0,05","13 631 405,66","13 778 000,00","13 778 000,00","98,94","Estados Unidos","-","0,25","26 jan. 2027","0,00","USD","29 set. 2026"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 424 839,76","0,05","13 424 839,76","10 045 149,00","10 045 149,00","133,65","Reino Unido","-","0,00","-","0,00","GBP","01 jan. 1989"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 057 573,86","0,05","13 057 573,86","13 073 000,00","13 073 000,00","99,88","Estados Unidos","-","0,03","03 nov. 2026","0,00","USD","07 jul. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","12 051 507,68","0,04","12 051 507,68","12 124 000,00","12 124 000,00","99,25","Estados Unidos","-","0,43","31 mar. 2027","2,50","USD","31 mar. 2022"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 271 346,13","0,04","10 271 346,13","10 464 000,00","10 464 000,00","98,16","Estados Unidos","-","0,43","01 abr. 2027","0,00","USD","01 out. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","9 408 610,71","0,03","9 408 610,71","9 384 000,00","9 384 000,00","99,26","Estados Unidos","-","0,67","30 jun. 2027","3,25","USD","30 jun. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","8 493 291,56","0,03","8 493 291,56","8 454 000,00","8 454 000,00","100,01","Estados Unidos","-","0,39","15 mar. 2027","4,25","USD","15 mar. 2024"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 212 990,87","0,03","8 212 990,87","8 374 000,00","8 374 000,00","98,08","Estados Unidos","-","0,45","08 abr. 2027","0,00","USD","08 out. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","8 055 145,72","0,03","8 055 145,72","7 930 000,00","7 930 000,00","100,04","Estados Unidos","-","0,14","15 dez. 2026","4,38","USD","15 dez. 2023"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","7 290 947,87","0,03","7 290 947,87","7 421 000,00","7 421 000,00","98,25","Estados Unidos","-","0,41","25 mar. 2027","0,00","USD","24 set. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","6 906 800,86","0,02","6 906 800,86","6 910 000,00","6 910 000,00","98,92","Estados Unidos","-","0,55","15 mai. 2027","2,38","USD","15 mai. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","6 854 676,08","0,02","6 854 676,08","6 849 000,00","6 849 000,00","99,54","Estados Unidos","-","0,19","31 dez. 2026","1,75","USD","31 dez. 2019"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 946 171,22","0,02","5 946 171,22","5 958 000,00","5 958 000,00","99,39","Estados Unidos","-","0,31","15 fev. 2027","2,25","USD","15 fev. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 671 615,33","0,02","5 671 615,33","5 708 000,00","5 708 000,00","98,91","Estados Unidos","-","0,83","31 ago. 2027","3,13","USD","31 ago. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","4 797 280,89","0,02","4 797 280,89","4 772 000,00","4 772 000,00","99,22","Estados Unidos","-","0,50","30 abr. 2027","2,75","USD","02 mai. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","3 290 154,63","0,01","3 290 154,63","3 334 000,00","3 334 000,00","98,27","Estados Unidos","-","0,79","15 ago. 2027","2,25","USD","15 ago. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","2 815 300,18","0,01","2 815 300,18","2 828 000,00","2 828 000,00","99,46","Estados Unidos","-","0,95","15 out. 2027","3,88","USD","15 out. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","2 141 753,04","0,01","2 141 753,04","2 120 000,00","2 120 000,00","99,95","Estados Unidos","-","0,23","15 jan. 2027","4,00","USD","16 jan. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","2 137 221,25","0,01","2 137 221,25","2 134 000,00","2 134 000,00","99,45","Estados Unidos","-","0,79","15 ago. 2027","3,75","USD","15 ago. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 420 909,37","0,01","1 420 909,37","1 429 000,00","1 429 000,00","99,09","Estados Unidos","-","0,87","15 set. 2027","3,38","USD","16 set. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 289 697,20","0,00","1 289 697,20","1 290 000,00","1 290 000,00","99,73","Estados Unidos","-","0,91","30 set. 2027","4,13","USD","30 set. 2022"
"MXN","MXN CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","605 297,56","0,00","605 297,56","11 329 990,00","11 329 990,00","5,34","México","-","0,00","-","0,00","MXN","01 jan. 1990"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","216 617,77","0,00","216 617,77","218 000,00","218 000,00","98,75","Estados Unidos","-","0,75","31 jul. 2027","2,75","USD","01 ago. 2022"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","161 731,58","0,00","161 731,58","161 732,00","161 732,00","100,00","Estados Unidos","-","0,00","-","0,00","USD","01 jan. 1989"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","120 659,86","0,00","120 659,86","107 756,00","107 756,00","111,97","União Europeia","-","0,00","-","0,00","EUR","01 jan. 1989"
"JPY","JPY CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","213,05","0,00","213,05","33 495,00","33 495,00","0,64","Japão","-","0,00","-","0,00","JPY","01 jan. 1990"