Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","20 780 870,76","0,07","20 780 870,76","20 979 000,00","20 979 000,00","99,06","Estados Unidos","-","0,23","14 jan. 2027","0,00","USD","16 jul. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","19 033 303,48","0,07","19 033 303,48","19 148 000,00","19 148 000,00","99,40","Estados Unidos","-","0,14","15 dez. 2026","0,00","USD","18 ago. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 893 403,01","0,06","17 893 403,01","18 075 000,00","18 075 000,00","99,00","Estados Unidos","-","0,24","19 jan. 2027","0,00","USD","22 set. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 695 067,60","0,06","17 695 067,60","17 759 000,00","17 759 000,00","99,64","Estados Unidos","-","0,09","24 nov. 2026","0,00","USD","28 jul. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 628 802,46","0,05","14 628 802,46","14 659 000,00","14 659 000,00","99,79","Estados Unidos","-","0,05","10 nov. 2026","0,00","USD","14 jul. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 058 448,08","0,05","14 058 448,08","14 229 000,00","14 229 000,00","98,80","Estados Unidos","-","0,28","04 fev. 2027","0,00","USD","06 ago. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 628 734,66","0,05","13 628 734,66","13 778 000,00","13 778 000,00","98,92","Estados Unidos","-","0,26","26 jan. 2027","0,00","USD","29 set. 2026"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 444 427,80","0,05","13 444 427,80","10 045 149,00","10 045 149,00","133,84","Reino Unido","-","0,00","-","0,00","GBP","01 jan. 1989"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 056 135,83","0,05","13 056 135,83","13 073 000,00","13 073 000,00","99,87","Estados Unidos","-","0,03","03 nov. 2026","0,00","USD","07 jul. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 364 000,00","0,04","10 364 000,00","10 364 000,00","10 364 000,00","100,00","Estados Unidos","-","0,00","22 out. 2026","0,00","USD","23 abr. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 209 898,91","0,03","8 209 898,91","8 374 000,00","8 374 000,00","98,04","Estados Unidos","-","0,45","08 abr. 2027","0,00","USD","08 out. 2026"
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"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","7 288 794,74","0,03","7 288 794,74","7 421 000,00","7 421 000,00","98,22","Estados Unidos","-","0,41","25 mar. 2027","0,00","USD","24 set. 2026"
"TBILL","TREASURY BILL","Caixa e/ou Derivativos","Cash","6 980 937,30","0,02","6 980 937,30","7 076 000,00","7 076 000,00","98,66","Estados Unidos","-","0,31","16 fev. 2027","0,00","USD","20 out. 2026"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","6 903 102,29","0,02","6 903 102,29","6 910 000,00","6 910 000,00","98,87","Estados Unidos","-","0,55","15 mai. 2027","2,38","USD","15 mai. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","6 853 913,41","0,02","6 853 913,41","6 849 000,00","6 849 000,00","99,53","Estados Unidos","-","0,19","31 dez. 2026","1,75","USD","31 dez. 2019"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 945 134,34","0,02","5 945 134,34","5 958 000,00","5 958 000,00","99,37","Estados Unidos","-","0,32","15 fev. 2027","2,25","USD","15 fev. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 666 161,53","0,02","5 666 161,53","5 708 000,00","5 708 000,00","98,83","Estados Unidos","-","0,83","31 ago. 2027","3,13","USD","31 ago. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","5 169 727,95","0,02","5 169 727,95","5 148 000,00","5 148 000,00","100,00","Estados Unidos","-","0,39","15 mar. 2027","4,25","USD","15 mar. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","4 795 276,47","0,02","4 795 276,47","4 772 000,00","4 772 000,00","99,19","Estados Unidos","-","0,51","30 abr. 2027","2,75","USD","02 mai. 2022"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","3 287 541,43","0,01","3 287 541,43","3 334 000,00","3 334 000,00","98,20","Estados Unidos","-","0,80","15 ago. 2027","2,25","USD","15 ago. 2017"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","2 141 506,05","0,01","2 141 506,05","2 120 000,00","2 120 000,00","99,95","Estados Unidos","-","0,23","15 jan. 2027","4,00","USD","16 jan. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 600 699,12","0,01","1 600 699,12","1 610 000,00","1 610 000,00","99,34","Estados Unidos","-","0,95","15 out. 2027","3,88","USD","15 out. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 525 927,37","0,01","1 525 927,37","1 525 000,00","1 525 000,00","99,37","Estados Unidos","-","0,79","15 ago. 2027","3,75","USD","15 ago. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 419 413,20","0,01","1 419 413,20","1 429 000,00","1 429 000,00","98,99","Estados Unidos","-","0,87","15 set. 2027","3,38","USD","16 set. 2024"
"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","1 288 465,50","0,00","1 288 465,50","1 290 000,00","1 290 000,00","99,64","Estados Unidos","-","0,91","30 set. 2027","4,13","USD","30 set. 2022"
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"TNOTE","TREASURY NOTE","Treasury","Fixed Income","216 446,70","0,00","216 446,70","218 000,00","218 000,00","98,67","Estados Unidos","-","0,76","31 jul. 2027","2,75","USD","01 ago. 2022"
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"JPY","JPY CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","211,85","0,00","211,85","33 495,00","33 495,00","0,63","Japão","-","0,00","-","0,00","JPY","01 jan. 1990"