Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"6098","RECRUIT HOLDINGS LTD","Bens Industriais","Equity","42 039 350,43","6,75","42 039 350,43","352 700,00","119,19","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6501","HITACHI","Bens Industriais","Equity","41 019 069,61","6,58","41 019 069,61","1 110 500,00","36,94","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6758","SONY GROUP","Consumo discricionário","Equity","38 639 337,15","6,20","38 639 337,15","1 522 700,00","25,38","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8316","SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP","Produtos financeiros","Equity","36 527 959,27","5,86","36 527 959,27","1 793 000,00","20,37","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8035","TOKYO ELECTRON","Tecnologia de informação","Equity","34 887 347,02","5,60","34 887 347,02","542 900,00","64,26","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8766","TOKIO MARINE HOLDINGS","Produtos financeiros","Equity","34 125 458,90","5,48","34 125 458,90","9 658 800,00","3,53","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8001","ITOCHU","Bens Industriais","Equity","32 730 046,49","5,25","32 730 046,49","2 246 000,00","14,57","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6702","FUJITSU","Tecnologia de informação","Equity","30 302 248,51","4,86","30 302 248,51","1 080 500,00","28,04","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6701","NEC","Tecnologia de informação","Equity","28 145 068,15","4,52","28 145 068,15","826 500,00","34,05","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"9433","KDDI","Comunicação","Equity","24 324 695,61","3,90","24 324 695,61","1 321 600,00","18,41","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"7741","HOYA","Cuidados de saúde","Equity","22 966 920,72","3,69","22 966 920,72","137 000,00","167,64","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8630","SOMPO HOLDINGS","Produtos financeiros","Equity","21 233 360,74","3,41","21 233 360,74","484 500,00","43,83","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"9434","SOFTBANK","Comunicação","Equity","20 438 453,81","3,28","20 438 453,81","13 103 900,00","1,56","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6954","FANUC CORP","Bens Industriais","Equity","19 427 801,14","3,12","19 427 801,14","527 500,00","36,83","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4307","NOMURA RESEARCH INSTITUTE","Tecnologia de informação","Equity","18 211 154,61","2,92","18 211 154,61","480 600,00","37,89","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4661","ORIENTAL LAND","Consumo discricionário","Equity","13 798 781,82","2,21","13 798 781,82","674 600,00","20,45","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"2802","AJINOMOTO","Bens de primeira necessidade","Equity","13 323 106,80","2,14","13 323 106,80","399 100,00","33,38","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"7936","ASICS","Consumo discricionário","Equity","12 827 892,86","2,06","12 827 892,86","424 300,00","30,23","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4568","DAIICHI SANKYO LTD","Cuidados de saúde","Equity","12 378 893,14","1,99","12 378 893,14","688 900,00","17,97","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8801","MITSUI FUDOSAN","Imobiliário","Equity","10 185 342,02","1,63","10 185 342,02","1 042 300,00","9,77","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"9735","SECOM","Bens Industriais","Equity","9 495 246,20","1,52","9 495 246,20","224 100,00","42,37","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8601","DAIWA SECURITIES GROUP INC","Produtos financeiros","Equity","8 217 458,97","1,32","8 217 458,97","743 900,00","11,05","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"1928","SEKISUI HOUSE","Consumo discricionário","Equity","7 955 501,72","1,28","7 955 501,72","366 600,00","21,70","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6988","NITTO DENKO","Materiais","Equity","7 589 930,74","1,22","7 589 930,74","326 000,00","23,28","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8267","AEON","Bens de primeira necessidade","Equity","7 215 483,38","1,16","7 215 483,38","1 006 000,00","7,17","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"1925","DAIWA HOUSE INDUSTRY","Imobiliário","Equity","6 653 130,83","1,07","6 653 130,83","463 900,00","14,34","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"7272","YAMAHA MOTOR","Consumo discricionário","Equity","6 305 575,41","1,01","6 305 575,41","555 400,00","11,35","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"7186","YOKOHAMA FINANCIAL GROUP","Produtos financeiros","Equity","6 241 401,60","1,00","6 241 401,60","576 400,00","10,83","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"3407","ASAHI KASEI","Materiais","Equity","6 110 707,44","0,98","6 110 707,44","604 400,00","10,11","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4507","SHIONOGI","Cuidados de saúde","Equity","5 925 252,84","0,95","5 925 252,84","310 100,00","19,11","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"5016","JX ADVANCED METALS CORP","Materiais","Equity","5 204 482,46","0,84","5 204 482,46","269 700,00","19,30","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"8136","SANRIO","Consumo discricionário","Equity","5 099 013,31","0,82","5 099 013,31","598 500,00","8,52","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"JPY","JPY CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","4 947 765,52","0,79","4 947 765,52","782 266 468,00","0,63","Japão","-","JPY"
"3402","TORAY INDUSTRIES","Materiais","Equity","4 831 412,67","0,78","4 831 412,67","628 700,00","7,68","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4188","MITSUBISHI CHEMICAL GROUP","Materiais","Equity","4 352 803,52","0,70","4 352 803,52","600 000,00","7,25","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4911","SHISEIDO","Bens de primeira necessidade","Equity","4 122 222,57","0,66","4 122 222,57","186 000,00","22,16","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"4689","LY CORP","Comunicação","Equity","3 949 047,78","0,63","3 949 047,78","1 174 500,00","3,36","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"9042","HANKYU HANSHIN HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","3 720 663,48","0,60","3 720 663,48","128 300,00","29,00","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"2801","KIKKOMAN CORP","Bens de primeira necessidade","Equity","3 647 088,96","0,59","3 647 088,96","317 000,00","11,51","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"3003","HULIC","Imobiliário","Equity","2 099 523,73","0,34","2 099 523,73","189 900,00","11,06","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"9202","ANA HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","1 664 629,83","0,27","1 664 629,83","91 400,00","18,21","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"HSBFT","CASH COLLATERAL JPY HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","270 257,11","0,04","270 257,11","42 729 000,00","0,63","Japão","-","JPY"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","42 677,25","0,01","42 677,25","31 887,00","133,84","Reino Unido","-","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 480,02","0,00","1 480,02","1 319,00","112,24","União Europeia","-","EUR"
"JPY","JPY/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","176,05","0,00","176,05","-29 496 598,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"TPZ6","TOPIX INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","4 869 422,22","19,00","25,63","-","Osaka Securities Exchange","JPY"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-10 615,26","0,00","-10 615,26","-10 615,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"