Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ACN","ACCENTURE PLC CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","1 199 001,16","1,38","1 199 001,16","4 634,00","258,74","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"B3SA3","B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA","Produtos financeiros","Equity","1 187 351,36","1,36","1 187 351,36","257 548,00","4,61","Brasil","XBSP","BRL"
"EQTL3","EQUATORIAL SA","Serviços públicos","Equity","1 106 291,49","1,27","1 106 291,49","115 823,00","9,55","Brasil","XBSP","BRL"
"ILMN","ILLUMINA INC","Cuidados de saúde","Equity","1 098 882,60","1,26","1 098 882,60","4 079,00","269,40","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"WKL","WOLTERS KLUWER","Bens Industriais","Equity","1 072 344,71","1,23","1 072 344,71","11 033,00","97,19","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CAP","CAPGEMINI","Tecnologia de informação","Equity","1 013 483,93","1,16","1 013 483,93","7 138,00","141,98","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","1 006 674,65","1,15","1 006 674,65","24 876,00","40,47","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BBDC4","BANCO BRADESCO PREF","Produtos financeiros","Equity","1 004 105,84","1,15","1 004 105,84","250 438,00","4,01","Brasil","XBSP","BRL"
"2880","HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS","Produtos financeiros","Equity","992 434,08","1,14","992 434,08","643 484,00","1,54","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"2892","FIRST FINANCIAL HOLDING LTD","Produtos financeiros","Equity","990 693,16","1,14","990 693,16","762 939,00","1,30","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"QIA","QIAGEN","Cuidados de saúde","Equity","989 362,84","1,14","989 362,84","19 663,00","50,32","Alemanha","Deutsche Boerse Xetra","EUR"
"CI","CIGNA","Cuidados de saúde","Equity","971 331,00","1,11","971 331,00","3 075,00","315,88","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TMO","THERMO FISHER SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","966 775,66","1,11","966 775,66","1 429,00","676,54","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AMD","ADVANCED MICRO DEVICES","Tecnologia de informação","Equity","966 590,79","1,11","966 590,79","1 903,00","507,93","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","966 026,23","1,11","966 026,23","2 029,00","476,11","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"V","VISA CLASS A","Produtos financeiros","Equity","954 225,02","1,09","954 225,02","2 303,00","414,34","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"LSEG","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","950 963,32","1,09","950 963,32","7 517,00","126,51","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"2886","MEGA FINANCIAL HOLDING LTD","Produtos financeiros","Equity","949 506,35","1,09","949 506,35","561 000,00","1,69","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"ANN","ANSELL","Cuidados de saúde","Equity","939 277,37","1,08","939 277,37","29 275,00","32,08","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"2881","FUBON FINANCIAL HOLDING","Produtos financeiros","Equity","937 956,09","1,08","937 956,09","193 000,00","4,86","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"SGSN","SGS SA","Bens Industriais","Equity","937 510,53","1,08","937 510,53","7 652,00","122,52","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"4958","ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD","Tecnologia de informação","Equity","937 060,77","1,08","937 060,77","53 900,00","17,39","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"HPE","HEWLETT PACKARD ENTERPRISE","Tecnologia de informação","Equity","930 842,07","1,07","930 842,07","16 781,00","55,47","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EL","ESTEE LAUDER INC CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","926 284,28","1,06","926 284,28","8 599,00","107,72","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ENI","ENI","Energia","Equity","921 923,96","1,06","921 923,96","31 509,00","29,26","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","920 732,23","1,06","920 732,23","12 351,00","74,55","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SHP","SHOPRITE HOLDINGS LTD","Bens de primeira necessidade","Equity","917 841,96","1,05","917 841,96","44 400,00","20,67","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"4452","KAO","Bens de primeira necessidade","Equity","917 348,85","1,05","917 348,85","38 500,00","23,83","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"SPGI","S&P GLOBAL","Produtos financeiros","Equity","915 715,10","1,05","915 715,10","2 021,00","453,10","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ADSK","AUTODESK","Tecnologia de informação","Equity","912 721,00","1,05","912 721,00","3 580,00","254,95","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"MDT","MEDTRONIC PLC","Cuidados de saúde","Equity","911 423,24","1,05","911 423,24","9 436,00","96,59","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"DGE","DIAGEO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","909 779,91","1,04","909 779,91","38 041,00","23,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"5880","TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI","Produtos financeiros","Equity","909 011,19","1,04","909 011,19","1 051 294,00","0,86","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"ECL","ECOLAB","Materiais","Equity","908 176,10","1,04","908 176,10","3 107,00","292,30","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"2890","SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS","Produtos financeiros","Equity","908 126,88","1,04","908 126,88","639 000,00","1,42","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"DSY","DISCOVERY","Produtos financeiros","Equity","902 763,84","1,04","902 763,84","54 916,00","16,44","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"8113","UNICHARM","Bens de primeira necessidade","Equity","901 345,29","1,03","901 345,29","141 000,00","6,39","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"2883","KGI FINANCIAL HOLDING","Produtos financeiros","Equity","901 131,65","1,03","901 131,65","778 530,00","1,16","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"SUN","SUNCORP GROUP","Produtos financeiros","Equity","899 968,35","1,03","899 968,35","62 858,00","14,32","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"4911","SHISEIDO","Bens de primeira necessidade","Equity","898 975,29","1,03","898 975,29","39 600,00","22,70","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"6504","FUJI ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","896 396,65","1,03","896 396,65","10 600,00","84,57","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","895 489,10","1,03","895 489,10","13 467,00","66,50","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TD","TORONTO DOMINION","Produtos financeiros","Equity","893 795,55","1,03","893 795,55","7 162,00","124,80","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"BLK","BLACKROCK","Produtos financeiros","Equity","892 772,65","1,02","892 772,65","785,00","1 137,29","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ALL","ARISTOCRAT LEISURE","Consumo discricionário","Equity","892 246,81","1,02","892 246,81","20 148,00","44,28","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"2882","CATHAY FINANCIAL HOLDING","Produtos financeiros","Equity","883 945,54","1,01","883 945,54","254 000,00","3,48","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","883 444,45","1,01","883 444,45","35 539,00","24,86","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"SRE","SEMPRA","Serviços públicos","Equity","879 912,60","1,01","879 912,60","10 380,00","84,77","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","879 098,26","1,01","879 098,26","9 963,00","88,24","Alemanha","Xetra","EUR"
"PHIA","KONINKLIJKE PHILIPS","Cuidados de saúde","Equity","878 276,14","1,01","878 276,14","32 818,00","26,76","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","874 494,31","1,00","874 494,31","132 548,00","6,60","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MCO","MOODYS CORP","Produtos financeiros","Equity","874 069,00","1,00","874 069,00","1 780,00","491,05","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BNS","BANK OF NOVA SCOTIA","Produtos financeiros","Equity","870 721,50","1,00","870 721,50","9 348,00","93,15","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"2887","TS FINANCIAL HOLDING","Produtos financeiros","Equity","866 164,84","0,99","866 164,84","671 000,00","1,29","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"MTLN","METLEN ENERGY & METALS PLC","Bens Industriais","Equity","864 912,82","0,99","864 912,82","16 092,00","53,75","Grécia","London Stock Exchange","EUR"
"CM","CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE","Produtos financeiros","Equity","862 819,58","0,99","862 819,58","7 521,00","114,72","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"HSY","HERSHEY FOODS","Bens de primeira necessidade","Equity","860 987,28","0,99","860 987,28","4 902,00","175,64","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","860 282,19","0,99","860 282,19","83 536,00","10,30","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PEP","PEPSICO","Bens de primeira necessidade","Equity","859 357,70","0,99","859 357,70","6 190,00","138,83","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","857 978,76","0,98","857 978,76","7 549,00","113,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CLNX","CELLNEX TELECOM","Comunicação","Equity","854 901,08","0,98","854 901,08","29 421,00","29,06","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","847 679,19","0,97","847 679,19","159 710,00","5,31","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"PCG","PG&E CORP","Serviços públicos","Equity","846 932,02","0,97","846 932,02","65 249,00","12,98","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AMS","AMADEUS IT GROUP","Consumo discricionário","Equity","846 288,87","0,97","846 288,87","13 278,00","63,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MRK","MERCK & CO INC","Cuidados de saúde","Equity","844 568,64","0,97","844 568,64","5 736,00","147,24","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"RY","ROYAL BANK OF CANADA","Produtos financeiros","Equity","843 060,80","0,97","843 060,80","4 184,00","201,50","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"KEYS","KEYSIGHT TECHNOLOGIES","Tecnologia de informação","Equity","842 661,60","0,97","842 661,60","2 705,00","311,52","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MTN","MTN GROUP","Comunicação","Equity","836 356,71","0,96","836 356,71","71 567,00","11,69","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"000810","SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT","Produtos financeiros","Equity","831 825,94","0,95","831 825,94","1 811,00","459,32","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"CPALL.R","CP ALL NON-VOTING DR","Bens de primeira necessidade","Equity","830 890,09","0,95","830 890,09","637 000,00","1,30","Tailândia","Stock Exchange Of Thailand","THB"
"BSX","BOSTON SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","827 351,82","0,95","827 351,82","17 982,00","46,01","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"SCG","SCENTRE GROUP","Imobiliário","Equity","826 845,92","0,95","826 845,92","338 871,00","2,44","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","818 432,51","0,94","818 432,51","11 717,00","69,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","808 954,43","0,93","808 954,43","1 670,00","484,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"000150","DOOSAN CORP","Bens Industriais","Equity","808 755,00","0,93","808 755,00","1 061,00","762,26","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","805 972,04","0,92","805 972,04","17 008,00","47,39","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ABT","ABBOTT LABORATORIES","Cuidados de saúde","Equity","802 755,81","0,92","802 755,81","7 831,00","102,51","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TEF","TELEFONICA SA","Comunicação","Equity","802 178,43","0,92","802 178,43","206 037,00","3,89","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BCP","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA","Produtos financeiros","Equity","799 989,03","0,92","799 989,03","668 947,00","1,20","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"LTM","LATAM AIRLINES GROUP","Bens Industriais","Equity","796 172,78","0,91","796 172,78","33 650 389,00","0,02","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"5871","CHAILEASE HOLDING LTD","Produtos financeiros","Equity","788 145,46","0,90","788 145,46","242 496,00","3,25","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"000270","KIA CORPORATION","Consumo discricionário","Equity","786 184,18","0,90","786 184,18","9 565,00","82,19","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"STAN","STANDARD CHARTERED PLC","Produtos financeiros","Equity","774 951,91","0,89","774 951,91","29 271,00","26,48","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","773 038,00","0,89","773 038,00","26 370,00","29,31","Alemanha","Xetra","EUR"
"ML","MICHELIN","Consumo discricionário","Equity","767 359,64","0,88","767 359,64","21 790,00","35,22","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"034730","SK INC","Bens Industriais","Equity","761 089,75","0,87","761 089,75","2 183,00","348,64","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","758 911,94","0,87","758 911,94","59 017,00","12,86","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SFR","SANDFIRE RESOURCES","Materiais","Equity","753 636,98","0,86","753 636,98","54 231,00","13,90","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"YAR","YARA INTERNATIONAL","Materiais","Equity","751 965,49","0,86","751 965,49","17 610,00","42,70","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"2308","DELTA ELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","750 965,84","0,86","750 965,84","15 700,00","47,83","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"UBSG","UBS GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","738 339,15","0,85","738 339,15","15 839,00","46,62","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","737 282,41","0,85","737 282,41","112 765,00","6,54","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"009150","SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD","Tecnologia de informação","Equity","735 249,68","0,84","735 249,68","850,00","865,00","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","718 395,21","0,82","718 395,21","3 005,00","239,07","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAC","BANK OF AMERICA","Produtos financeiros","Equity","709 705,52","0,81","709 705,52","13 894,00","51,08","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","691 852,23","0,79","691 852,23","10 346,00","66,87","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","686 350,76","0,79","686 350,76","2 600,00","263,98","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"000660","SK HYNIX","Tecnologia de informação","Equity","681 856,92","0,78","681 856,92","738,00","923,93","Coreia","Korea Exchange (Stock Market)","KRW"
"2301","LITE ON TECHNOLOGY","Tecnologia de informação","Equity","681 563,13","0,78","681 563,13","87 000,00","7,83","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","123 018,67","0,14","123 018,67","109 863,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"TIT","TELECOM ITALIA","Comunicação","Equity","112 275,65","0,13","112 275,65","17 438,00","6,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","60 570,47","0,07","60 570,47","60 570,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","39 018,21","0,04","39 018,21","39 018,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"TWD","TWD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","25 620,08","0,03","25 620,08","835 573,00","3,07","Taiwan","-","TWD"
"KRW","KRW CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","18 590,27","0,02","18 590,27","24 607 947,00","0,08","Coreia","-","KRW"
"BRL","BRL CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","18 441,31","0,02","18 441,31","93 002,00","19,83","Brasil","-","BRL"
"CAD","CAD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","17 636,33","0,02","17 636,33","24 751,00","71,26","Canadá","-","CAD"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","14 000,00","0,02","14 000,00","14 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 952,59","0,02","13 952,59","10 440,00","133,65","Reino Unido","-","GBP"
"ZAR","ZAR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","11 326,89","0,01","11 326,89","187 064,00","6,06","África do Sul","-","ZAR"
"HSBFT","CASH COLLATERAL EUR HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","11 197,50","0,01","11 197,50","10 000,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"AUD","AUD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 058,63","0,01","10 058,63","14 346,00","70,11","Austrália","-","AUD"
"JPY","JPY CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","8 476,31","0,01","8 476,31","1 332 603,00","0,64","Japão","-","JPY"
"2684290D","SINOPAC FIN HOLDINGS CO LTD DUMMY","Produtos financeiros","Equity","7 488,47","0,01","7 488,47","630 000,00","0,01","Taiwan","NO MARKET (E.G. UNLISTED)","TWD"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","6 444,09","0,01","6 444,09","5 307,00","121,43","Suíça","-","CHF"
"INR","INR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","5 832,03","0,01","5 832,03","553 030,00","1,05","Índia","-","INR"
"CLP","CLP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 023,97","0,00","3 023,97","2 988 166,00","0,10","Chile","-","CLP"
"DKK","DKK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 926,57","0,00","1 926,57","12 860,00","14,98","Dinamarca","-","DKK"
"NOK","NOK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 768,33","0,00","1 768,33","16 540,00","10,69","Noruega","-","NOK"
"SEK","SEK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 568,59","0,00","1 568,59","15 569,00","10,08","Suécia","-","SEK"
"HKD","HKD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 435,37","0,00","1 435,37","11 248,00","12,76","Hong Kong","-","HKD"
"THB","THB CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","678,45","0,00","678,45","22 886,00","2,96","Tailândia","-","THB"
"SGD","SGD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","136,16","0,00","136,16","174,00","78,23","Singapura","-","SGD"
"NZD","NZD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","104,40","0,00","104,40","184,00","56,73","Nova Zelândia","-","NZD"
"MESZ6","MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","78 880,00","1,00","1 577,60","-","Ice Futures U.S.","USD"
"RVYZ6","RUSSELL1000 VALUE MINI CME DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","127 830,00","1,00","2 556,60","-","Chicago Mercantile Exchange","USD"
"SXRZ6","STOXX EUR MID 200 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","152 420,37","4,00","762,10","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"