Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"SHEL","SHELL","Energia","Equity","16 343 688,37","1,68","16 343 688,37","352 157,00","46,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","15 417 829,84","1,58","15 417 829,84","259 630,00","59,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENI","ENI","Energia","Equity","15 341 027,52","1,57","15 341 027,52","587 104,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SCMN","SWISSCOM AG","Comunicação","Equity","15 330 047,90","1,57","15 330 047,90","20 668,00","741,73","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","15 194 477,32","1,56","15 194 477,32","698 918,00","21,74","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","14 626 545,12","1,50","14 626 545,12","84 264,00","173,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","14 465 822,64","1,48","14 465 822,64","180 868,00","79,98","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","14 444 754,93","1,48","14 444 754,93","103 356,00","139,76","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","14 115 176,61","1,45","14 115 176,61","20 927,00","674,50","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","13 664 172,85","1,40","13 664 172,85","63 451,00","215,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","13 016 936,40","1,33","13 016 936,40","41 037,00","317,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","12 737 125,01","1,31","12 737 125,01","93 592,00","136,09","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","12 508 794,58","1,28","12 508 794,58","1 356 408,00","9,22","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","12 469 635,08","1,28","12 469 635,08","136 294,00","91,49","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","12 330 115,00","1,26","12 330 115,00","29 855,00","413,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","12 176 832,17","1,25","12 176 832,17","2 915 210,00","4,18","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","12 055 337,84","1,24","12 055 337,84","839 216,00","14,37","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HLN","HALEON PLC","Cuidados de saúde","Equity","12 040 953,63","1,23","12 040 953,63","2 636 154,00","4,57","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","11 626 125,00","1,19","11 626 125,00","26 875,00","432,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","11 172 638,76","1,15","11 172 638,76","199 369,00","56,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","10 912 304,27","1,12","10 912 304,27","264 682,00","41,23","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","10 709 347,54","1,10","10 709 347,54","141 247,00","75,82","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","10 611 519,36","1,09","10 611 519,36","24 587,00","431,59","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AENA","AENA SME SA","Bens Industriais","Equity","10 534 193,50","1,08","10 534 193,50","399 325,00","26,38","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","10 344 520,22","1,06","10 344 520,22","677 219,00","15,28","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","10 292 538,64","1,06","10 292 538,64","183 011,00","56,24","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","10 006 165,60","1,03","10 006 165,60","1 698 263,00","5,89","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","9 949 601,28","1,02","9 949 601,28","235 104,00","42,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","9 836 256,45","1,01","9 836 256,45","135 579,00","72,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","9 558 818,04","0,98","9 558 818,04","398 949,00","23,96","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRYG","TRYG","Produtos financeiros","Equity","9 545 211,37","0,98","9 545 211,37","455 284,00","20,97","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"SCHN","SCHINDLER HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","9 451 823,89","0,97","9 451 823,89","30 423,00","310,68","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","9 380 848,68","0,96","9 380 848,68","989 541,00","9,48","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","9 224 313,56","0,95","9 224 313,56","352 342,00","26,18","Alemanha","Xetra","EUR"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","9 201 603,92","0,94","9 201 603,92","59 396,00","154,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","9 092 417,22","0,93","9 092 417,22","1 244 994,00","7,30","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","8 982 232,85","0,92","8 982 232,85","119 843,00","74,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INVE B","INVESTOR CLASS B","Produtos financeiros","Equity","8 896 272,94","0,91","8 896 272,94","241 711,00","36,81","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"CCEP","COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","8 756 970,24","0,90","8 756 970,24","85 841,00","102,01","Holanda","NASDAQ","USD"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","8 532 231,64","0,87","8 532 231,64","927 719,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","8 303 812,89","0,85","8 303 812,89","193 969,00","42,81","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","8 100 916,32","0,83","8 100 916,32","129 864,00","62,38","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NSIS B","NOVOZYMES B","Materiais","Equity","7 989 401,01","0,82","7 989 401,01","124 665,00","64,09","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"BA.","BAE SYSTEMS PLC","Bens Industriais","Equity","7 796 523,68","0,80","7 796 523,68","338 376,00","23,04","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BATS","BRITISH AMERICAN TOBACCO","Bens de primeira necessidade","Equity","7 670 896,76","0,79","7 670 896,76","143 558,00","53,43","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EOAN","E.ON N","Serviços públicos","Equity","7 665 753,01","0,79","7 665 753,01","417 411,00","18,36","Alemanha","Xetra","EUR"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","7 642 874,43","0,78","7 642 874,43","523 171,00","14,61","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","7 528 138,80","0,77","7 528 138,80","5 303,00","1 419,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KRZ","KERRY GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","7 457 151,60","0,76","7 457 151,60","74 871,00","99,60","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","7 335 140,14","0,75","7 335 140,14","375 391,00","19,54","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GBLB","GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV","Produtos financeiros","Equity","7 283 377,35","0,75","7 283 377,35","97 047,00","75,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","7 189 419,87","0,74","7 189 419,87","218 457,00","32,91","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","7 062 791,58","0,72","7 062 791,58","204 009,00","34,62","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","6 735 596,05","0,69","6 735 596,05","474 040,00","14,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","6 701 746,70","0,69","6 701 746,70","99 877,00","67,10","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"CPG","COMPASS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","6 635 481,00","0,68","6 635 481,00","222 791,00","29,78","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","6 634 456,31","0,68","6 634 456,31","88 771,00","74,74","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"LISN","CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL","Bens de primeira necessidade","Equity","6 596 396,82","0,68","6 596 396,82","70,00","94 234,25","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"TELIA","TELIA COMPANY","Comunicação","Equity","6 450 614,78","0,66","6 450 614,78","1 485 520,00","4,34","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","6 406 012,76","0,66","6 406 012,76","145 492,00","44,03","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"EMSN","EMS-CHEMIE HOLDING AG","Materiais","Equity","6 391 259,51","0,66","6 391 259,51","6 671,00","958,07","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","6 316 929,60","0,65","6 316 929,60","57 012,00","110,80","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"DNB","DNB BANK","Produtos financeiros","Equity","6 250 985,19","0,64","6 250 985,19","208 701,00","29,95","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"COLO B","COLOPLAST B","Cuidados de saúde","Equity","6 220 617,54","0,64","6 220 617,54","97 045,00","64,10","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TSCO","TESCO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","6 098 853,77","0,63","6 098 853,77","938 294,00","6,50","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BCVN","BC VAUD N","Produtos financeiros","Equity","6 036 745,63","0,62","6 036 745,63","42 691,00","141,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"DANSKE","DANSKE BANK","Produtos financeiros","Equity","5 995 340,96","0,61","5 995 340,96","130 910,00","45,80","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"HBAN","HELVETIA BALOISE HOLDING N AG","Produtos financeiros","Equity","5 877 685,61","0,60","5 877 685,61","24 955,00","235,53","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","5 798 191,74","0,59","5 798 191,74","253 816,00","22,84","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","5 587 992,20","0,57","5 587 992,20","7 133,00","783,40","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PSON","PEARSON PLC","Consumo discricionário","Equity","5 448 547,31","0,56","5 448 547,31","332 975,00","16,36","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","5 376 199,40","0,55","5 376 199,40","9 659,00","556,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","5 364 107,82","0,55","5 364 107,82","148 426,00","36,14","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NXT","NEXT PLC","Consumo discricionário","Equity","5 346 770,10","0,55","5 346 770,10","29 648,00","180,34","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","5 077 220,78","0,52","5 077 220,78","219 698,00","23,11","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TEL","TELENOR","Comunicação","Equity","5 000 045,04","0,51","5 000 045,04","410 728,00","12,17","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","4 915 740,29","0,50","4 915 740,29","301 381,00","16,31","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RYA","RYANAIR HOLDINGS PLC","Bens Industriais","Equity","4 889 400,88","0,50","4 889 400,88","212 953,00","22,96","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"SGSN","SGS SA","Bens Industriais","Equity","4 670 086,07","0,48","4 670 086,07","42 682,00","109,42","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","4 619 914,00","0,47","4 619 914,00","25 940,00","178,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GIVN","GIVAUDAN SA","Materiais","Equity","4 517 387,78","0,46","4 517 387,78","1 048,00","4 310,49","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"DG","VINCI SA","Bens Industriais","Equity","4 494 822,80","0,46","4 494 822,80","42 424,00","105,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","4 340 824,14","0,45","4 340 824,14","408 164,00","10,64","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","4 209 482,30","0,43","4 209 482,30","54 037,00","77,90","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RWE","RWE AG","Serviços públicos","Equity","4 112 203,48","0,42","4 112 203,48","72 347,00","56,84","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNZL","BUNZL","Bens Industriais","Equity","4 033 050,84","0,41","4 033 050,84","121 376,00","33,23","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GEBN","GEBERIT AG","Bens Industriais","Equity","3 920 305,32","0,40","3 920 305,32","6 458,00","607,05","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ALC","ALCON AG","Cuidados de saúde","Equity","3 849 225,60","0,39","3 849 225,60","61 370,00","62,72","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HEN","HENKEL AG","Bens de primeira necessidade","Equity","3 805 488,00","0,39","3 805 488,00","52 854,00","72,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"GMAB","GENMAB","Cuidados de saúde","Equity","3 802 984,49","0,39","3 802 984,49","10 710,00","355,09","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","3 766 408,20","0,39","3 766 408,20","122 445,00","30,76","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","3 729 308,85","0,38","3 729 308,85","49 914,00","74,72","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","3 708 458,10","0,38","3 708 458,10","20 934,00","177,15","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 638 448,35","0,37","3 638 448,35","54 652,00","66,58","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","3 602 112,55","0,37","3 602 112,55","24 613,00","146,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","3 515 091,84","0,36","3 515 091,84","124 384,00","28,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ADM","ADMIRAL GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 514 266,33","0,36","3 514 266,33","75 966,00","46,26","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","3 494 827,55","0,36","3 494 827,55","9 871,00","354,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","3 472 844,70","0,36","3 472 844,70","46 867,00","74,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MAERSK A","A P MOLLER MAERSK","Bens Industriais","Equity","3 418 711,58","0,35","3 418 711,58","1 151,00","2 970,21","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"GJF","GJENSIDIGE FORSIKRING","Produtos financeiros","Equity","3 414 947,48","0,35","3 414 947,48","132 272,00","25,82","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"LSEG","LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 404 512,46","0,35","3 404 512,46","30 134,00","112,98","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"HLMA","HALMA PLC","Tecnologia de informação","Equity","3 398 562,45","0,35","3 398 562,45","86 814,00","39,15","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 375 667,62","0,35","3 375 667,62","183 261,00","18,42","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 291 648,75","0,34","3 291 648,75","3 291 649,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
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"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","2 970 220,00","0,30","2 970 220,00","32 285,00","92,00","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","2 934 647,85","0,30","2 934 647,85","55 423,00","52,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","2 821 389,42","0,29","2 821 389,42","11 610,00","243,01","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
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