Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","41 085 942,00","4,79","41 085 942,00","28 230,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","35 104 662,93","4,09","35 104 662,93","257 630,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","23 841 142,72","2,78","23 841 142,72","321 656,00","74,12","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","18 989 487,90","2,21","18 989 487,90","836 910,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","17 491 200,00","2,04","17 491 200,00","32 000,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","17 221 919,72","2,01","17 221 919,72","225 315,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","17 175 980,20","2,00","17 175 980,20","1 575 778,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","16 463 910,26","1,92","16 463 910,26","582 484,00","28,27","Alemanha","Xetra","EUR"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","15 977 721,32","1,86","15 977 721,32","968 906,00","16,49","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UBSG","UBS GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","15 789 644,90","1,84","15 789 644,90","374 902,00","42,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ACA","CREDIT AGRICOLE SA","Produtos financeiros","Equity","15 193 974,98","1,77","15 193 974,98","996 653,00","15,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CCH","COCA COLA HBC AG","Bens de primeira necessidade","Equity","15 095 664,79","1,76","15 095 664,79","280 167,00","53,88","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","14 457 893,87","1,68","14 457 893,87","34 425,00","419,98","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","14 176 902,48","1,65","14 176 902,48","431 171,00","32,88","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NESN","NESTLE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","13 712 575,12","1,60","13 712 575,12","153 175,00","89,52","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","13 266 650,13","1,55","13 266 650,13","457 313,00","29,01","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","13 140 295,07","1,53","13 140 295,07","87 477,00","150,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","11 458 386,00","1,34","11 458 386,00","87 925,00","130,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","11 443 790,46","1,33","11 443 790,46","839 178,00","13,64","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","11 306 753,45","1,32","11 306 753,45","56 099,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"SHELL","SHELL","Energia","Equity","11 009 799,98","1,28","11 009 799,98","236 414,00","46,57","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","10 610 288,16","1,24","10 610 288,16","464 752,00","22,83","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicação","Equity","10 106 554,72","1,18","10 106 554,72","7 110 139,00","1,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","9 693 729,76","1,13","9 693 729,76","109 336,00","88,66","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GALD","GALDERMA GROUP N AG","Cuidados de saúde","Equity","9 219 254,43","1,07","9 219 254,43","48 908,00","188,50","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","9 113 411,70","1,06","9 113 411,70","586 260,00","15,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NOVO B","NOVO NORDISK CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","8 879 121,80","1,03","8 879 121,80","254 077,00","34,95","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"FRES","FRESNILLO PLC","Materiais","Equity","8 300 878,98","0,97","8 300 878,98","259 306,00","32,01","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CNA","CENTRICA PLC","Serviços públicos","Equity","8 149 956,57","0,95","8 149 956,57","4 644 480,00","1,75","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","8 121 664,18","0,95","8 121 664,18","101 597,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","8 113 335,16","0,95","8 113 335,16","1 124 992,00","7,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"PUB","PUBLICIS GROUPE","Comunicação","Equity","7 846 944,45","0,91","7 846 944,45","77 731,00","100,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","7 834 021,10","0,91","7 834 021,10","90 098,00","86,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","7 559 979,28","0,88","7 559 979,28","133 663,00","56,56","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MAERSK B","A P MOLLER MAERSK B","Bens Industriais","Equity","7 477 952,33","0,87","7 477 952,33","2 324,00","3 217,71","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"INVE B","INVESTOR CLASS B","Produtos financeiros","Equity","7 303 812,41","0,85","7 303 812,41","196 181,00","37,23","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","7 107 796,80","0,83","7 107 796,80","80 496,00","88,30","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"NWG","NATWEST GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","6 864 866,02","0,80","6 864 866,02","899 047,00","7,64","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ERIC B","ERICSSON B","Tecnologia de informação","Equity","6 847 255,68","0,80","6 847 255,68","725 673,00","9,44","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"WKL","WOLTERS KLUWER","Bens Industriais","Equity","6 711 999,84","0,78","6 711 999,84","80 172,00","83,72","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","6 708 372,96","0,78","6 708 372,96","1 148 694,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","6 542 151,88","0,76","6 542 151,88","308 156,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"STAN","STANDARD CHARTERED PLC","Produtos financeiros","Equity","6 516 727,00","0,76","6 516 727,00","268 863,00","24,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","6 510 187,66","0,76","6 510 187,66","292 671,00","22,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","6 474 914,55","0,75","6 474 914,55","16 029,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","6 474 265,55","0,75","6 474 265,55","87 431,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BMW","BMW","Consumo discricionário","Equity","6 460 406,48","0,75","6 460 406,48","112 082,00","57,64","Alemanha","Xetra","EUR"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","6 393 553,95","0,74","6 393 553,95","157 283,00","40,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SGSN","SGS SA","Bens Industriais","Equity","6 280 790,69","0,73","6 280 790,69","58 910,00","106,62","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","6 232 437,56","0,73","6 232 437,56","100 426,00","62,06","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ANDR","ANDRITZ AG","Bens Industriais","Equity","5 917 200,00","0,69","5 917 200,00","73 965,00","80,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"ACS","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y","Bens Industriais","Equity","5 853 209,20","0,68","5 853 209,20","65 108,00","89,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"MKS","MARKS AND SPENCER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","5 821 186,90","0,68","5 821 186,90","1 162 024,00","5,01","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","5 588 166,15","0,65","5 588 166,15","13 114,00","426,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","5 438 523,60","0,63","5 438 523,60","14 667,00","370,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"SAND","SANDVIK","Bens Industriais","Equity","5 343 716,82","0,62","5 343 716,82","170 093,00","31,42","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","5 272 132,00","0,61","5 272 132,00","879 715,00","5,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SEB A","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN","Produtos financeiros","Equity","5 160 931,67","0,60","5 160 931,67","264 644,00","19,50","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"DTE","DEUTSCHE TELEKOM N AG","Comunicação","Equity","5 088 187,60","0,59","5 088 187,60","197 830,00","25,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","5 002 462,29","0,58","5 002 462,29","123 768,00","40,42","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","4 943 552,30","0,58","4 943 552,30","343 047,00","14,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","4 900 803,00","0,57","4 900 803,00","85 979,00","57,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"DPLM","DIPLOMA PLC","Bens Industriais","Equity","4 897 061,25","0,57","4 897 061,25","54 957,00","89,11","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BARC","BARCLAYS PLC","Produtos financeiros","Equity","4 798 699,63","0,56","4 798 699,63","962 375,00","4,99","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EDV","ENDEAVOUR MINING","Materiais","Equity","4 698 063,36","0,55","4 698 063,36","95 254,00","49,32","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","4 673 347,84","0,54","4 673 347,84","356 608,00","13,11","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MYCR","MYCRONIC","Tecnologia de informação","Equity","4 627 547,01","0,54","4 627 547,01","174 665,00","26,49","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"NXT","NEXT PLC","Consumo discricionário","Equity","4 602 818,75","0,54","4 602 818,75","25 445,00","180,89","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","4 500 126,96","0,52","4 500 126,96","83 274,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"MTX","MTU AERO ENGINES HOLDING AG","Bens Industriais","Equity","4 213 962,00","0,49","4 213 962,00","12 130,00","347,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"NHY","NORSK HYDRO","Materiais","Equity","4 057 295,70","0,47","4 057 295,70","578 083,00","7,02","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","3 715 876,00","0,43","3 715 876,00","106 603,00","34,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 702 840,12","0,43","3 702 840,12","201 132,00","18,41","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","3 702 474,66","0,43","3 702 474,66","103 798,00","35,67","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HM B","HENNES & MAURITZ","Consumo discricionário","Equity","3 639 134,64","0,42","3 639 134,64","232 403,00","15,66","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"TSCO","TESCO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 566 505,25","0,42","3 566 505,25","555 819,00","6,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","3 559 824,25","0,41","3 559 824,25","60 982,00","58,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","3 498 949,74","0,41","3 498 949,74","47 553,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ITRK","INTERTEK GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","3 482 667,50","0,41","3 482 667,50","49 458,00","70,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","3 456 437,51","0,40","3 456 437,51","153 143,00","22,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","3 430 472,50","0,40","3 430 472,50","8 870,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STR","STRABAG","Bens Industriais","Equity","3 414 340,80","0,40","3 414 340,80","33 672,00","101,40","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","3 385 265,10","0,39","3 385 265,10","13 857,00","244,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MBG","MERCEDES-BENZ GROUP N AG","Consumo discricionário","Equity","3 319 264,08","0,39","3 319 264,08","80 253,00","41,36","Alemanha","Xetra","EUR"
"ORK","ORKLA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 309 624,14","0,39","3 309 624,14","363 904,00","9,09","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"CPG","COMPASS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","3 286 175,06","0,38","3 286 175,06","113 219,00","29,02","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","3 220 850,10","0,38","3 220 850,10","109 590,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AAF","AIRTEL AFRICA PLC","Comunicação","Equity","3 143 748,87","0,37","3 143 748,87","941 108,00","3,34","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","3 103 869,12","0,36","3 103 869,12","40 776,00","76,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","2 982 231,45","0,35","2 982 231,45","69 597,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","2 775 735,90","0,32","2 775 735,90","26 613,00","104,30","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ALFA","ALFA LAVAL","Bens Industriais","Equity","2 752 327,65","0,32","2 752 327,65","54 751,00","50,27","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"VAR","VAR ENERGI","Energia","Equity","2 742 222,81","0,32","2 742 222,81","515 667,00","5,32","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"SCMN","SWISSCOM AG","Comunicação","Equity","2 697 118,52","0,31","2 697 118,52","3 740,00","721,16","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","2 648 599,40","0,31","2 648 599,40","283 091,00","9,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IHG","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","2 565 039,30","0,30","2 565 039,30","17 053,00","150,42","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","2 559 940,50","0,30","2 559 940,50","2 769,00","924,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"VOE","VOESTALPINE AG","Materiais","Equity","2 515 992,82","0,29","2 515 992,82","57 469,00","43,78","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"LLOY","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","2 492 694,78","0,29","2 492 694,78","2 054 822,00","1,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VOLV A","VOLVO CLASS A","Bens Industriais","Equity","2 489 262,71","0,29","2 489 262,71","86 278,00","28,85","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SSAB A","SSAB A","Materiais","Equity","2 478 788,34","0,29","2 478 788,34","270 706,00","9,16","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","2 423 716,40","0,28","2 423 716,40","15 956,00","151,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HNR1","HANNOVER RUECK","Produtos financeiros","Equity","2 338 232,40","0,27","2 338 232,40","8 478,00","275,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"SN.","SMITH AND NEPHEW PLC","Cuidados de saúde","Equity","2 330 499,55","0,27","2 330 499,55","180 011,00","12,95","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 292 973,81","0,27","2 292 973,81","2 292 974,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","2 269 623,54","0,26","2 269 623,54","158 826,00","14,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","2 263 890,80","0,26","2 263 890,80","9 134,00","247,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","2 220 124,12","0,26","2 220 124,12","20 176,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","2 150 231,20","0,25","2 150 231,20","4 982,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"WISE","WISE PLC CLASS A","Produtos financeiros","Equity","2 101 718,30","0,24","2 101 718,30","215 193,00","9,77","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","2 030 615,50","0,24","2 030 615,50","50 350,00","40,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","1 995 028,56","0,23","1 995 028,56","89 383,00","22,32","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
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