Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","33 719 307,55","3,86","33 719 307,55","247 463,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","29 112 714,80","3,33","29 112 714,80","67 453,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"ULVR","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","27 450 551,87","3,14","27 450 551,87","470 245,00","58,38","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","26 603 100,70","3,04","26 603 100,70","1 253 090,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","26 403 050,00","3,02","26 403 050,00","131 000,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"GIVN","GIVAUDAN SA","Materiais","Equity","24 991 742,20","2,86","24 991 742,20","5 859,00","4 265,54","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ZURN","ZURICH INSURANCE GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","23 794 979,59","2,72","23 794 979,59","35 653,00","667,41","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"REL","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","23 222 734,86","2,66","23 222 734,86","666 226,00","34,86","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SIKA","SIKA AG","Materiais","Equity","22 789 531,29","2,61","22 789 531,29","114 673,00","198,74","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SREN","SWISS RE AG","Produtos financeiros","Equity","22 421 958,91","2,57","22 421 958,91","136 722,00","164,00","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","22 172 987,55","2,54","22 172 987,55","290 090,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"CS","AXA SA","Produtos financeiros","Equity","21 490 217,70","2,46","21 490 217,70","501 522,00","42,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DGE","DIAGEO PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","21 418 521,43","2,45","21 418 521,43","1 025 160,00","20,89","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NG.","NATIONAL GRID PLC","Serviços públicos","Equity","20 734 423,93","2,37","20 734 423,93","1 438 820,00","14,41","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AV.","AVIVA PLC","Produtos financeiros","Equity","20 679 887,43","2,37","20 679 887,43","2 439 762,00","8,48","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","20 387 567,22","2,33","20 387 567,22","481 634,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MUV2","MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE","Produtos financeiros","Equity","20 014 852,20","2,29","20 014 852,20","36 617,00","546,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","19 952 078,60","2,28","19 952 078,60","13 709,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","19 593 539,42","2,24","19 593 539,42","1 686 191,00","11,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KBC","KBC GROEP","Produtos financeiros","Equity","18 200 449,80","2,08","18 200 449,80","158 196,00","115,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BN","DANONE SA","Bens de primeira necessidade","Equity","17 893 504,80","2,05","17 893 504,80","293 240,00","61,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAND","SANDVIK","Bens Industriais","Equity","16 108 246,39","1,84","16 108 246,39","512 733,00","31,42","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","15 677 219,30","1,79","15 677 219,30","1 438 277,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"MRK","MERCK","Cuidados de saúde","Equity","15 463 500,00","1,77","15 463 500,00","105 625,00","146,40","Alemanha","Xetra","EUR"
"VACN","VAT GROUP AG","Bens Industriais","Equity","14 275 350,82","1,63","14 275 350,82","22 066,00","646,94","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","14 105 188,24","1,61","14 105 188,24","185 302,00","76,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","13 858 139,80","1,59","13 858 139,80","342 870,00","40,42","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","12 787 497,02","1,46","12 787 497,02","3 128 057,00","4,09","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","12 171 216,33","1,39","12 171 216,33","928 746,00","13,11","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SOON","SONOVA HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","12 064 724,87","1,38","12 064 724,87","40 203,00","300,10","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ESSITY B","ESSITY CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","11 646 010,42","1,33","11 646 010,42","467 693,00","24,90","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SGRO","SEGRO REIT PLC","Imobiliário","Equity","10 685 335,10","1,22","10 685 335,10","995 749,00","10,73","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"INF","INFORMA PLC","Comunicação","Equity","10 660 922,26","1,22","10 660 922,26","1 039 607,00","10,25","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UPM","UPM-KYMMENE","Materiais","Equity","10 657 546,55","1,22","10 657 546,55","431 305,00","24,71","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"SGE","THE SAGE GROUP","Tecnologia de informação","Equity","10 293 231,17","1,18","10 293 231,17","754 807,00","13,64","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"LOGN","LOGITECH INTERNATIONAL","Tecnologia de informação","Equity","10 084 829,20","1,15","10 084 829,20","105 220,00","95,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","9 742 859,52","1,11","9 742 859,52","123 766,00","78,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","9 272 650,61","1,06","9 272 650,61","1 008 774,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","8 901 191,70","1,02","8 901 191,70","120 858,00","73,65","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","8 701 890,41","1,00","8 701 890,41","65 573,00","132,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BNZL","BUNZL","Bens Industriais","Equity","8 606 552,50","0,98","8 606 552,50","264 817,00","32,50","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"METSO","METSO CORPORATION","Bens Industriais","Equity","8 579 529,42","0,98","8 579 529,42","525 063,00","16,34","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"RKT","RECKITT BENCKISER GROUP PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","8 454 627,05","0,97","8 454 627,05","128 704,00","65,69","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"CARL B","CARLSBERG AS CL B","Bens de primeira necessidade","Equity","8 333 288,06","0,95","8 333 288,06","64 759,00","128,68","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"SMIN","SMITHS GROUP PLC","Bens Industriais","Equity","7 886 858,57","0,90","7 886 858,57","249 810,00","31,57","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","7 644 773,90","0,87","7 644 773,90","103 238,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","7 614 499,36","0,87","7 614 499,36","179 672,00","42,38","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G1A","GEA GROUP AG","Bens Industriais","Equity","6 964 308,00","0,80","6 964 308,00","100 932,00","69,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","6 675 203,22","0,76","6 675 203,22","217 717,00","30,66","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"COLO B","COLOPLAST B","Cuidados de saúde","Equity","6 564 223,47","0,75","6 564 223,47","103 073,00","63,69","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"TEL","TELENOR","Comunicação","Equity","6 018 295,67","0,69","6 018 295,67","504 964,00","11,92","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"KGF","KINGFISHER PLC","Consumo discricionário","Equity","5 721 721,09","0,65","5 721 721,09","1 385 884,00","4,13","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SCA B","SVENSKA CELLULOSA B","Materiais","Equity","5 499 538,59","0,63","5 499 538,59","487 134,00","11,29","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","5 435 262,48","0,62","5 435 262,48","224 227,00","24,24","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ORK","ORKLA","Bens de primeira necessidade","Equity","5 389 043,86","0,62","5 389 043,86","592 543,00","9,09","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","5 362 548,00","0,61","5 362 548,00","131 920,00","40,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HEN","HENKEL AG","Bens de primeira necessidade","Equity","5 361 087,75","0,61","5 361 087,75","74 615,00","71,85","Alemanha","Xetra","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","5 209 948,96","0,60","5 209 948,96","149 026,00","34,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LAND","LAND SECURITIES GROUP REIT PLC","Imobiliário","Equity","4 715 595,78","0,54","4 715 595,78","607 997,00","7,76","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SAN","SANOFI SA","Cuidados de saúde","Equity","4 445 850,76","0,51","4 445 850,76","60 422,00","73,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","4 389 735,80","0,50","4 389 735,80","500 540,00","8,77","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","4 243 700,40","0,49","4 243 700,40","20 266,00","209,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","4 184 705,16","0,48","4 184 705,16","117 153,00","35,72","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","3 774 967,92","0,43","3 774 967,92","167 256,00","22,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"III","3I GROUP FUND PLC","Produtos financeiros","Equity","3 438 387,86","0,39","3 438 387,86","119 349,00","28,81","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","3 088 453,80","0,35","3 088 453,80","47 116,00","65,55","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 531 802,66","0,29","2 531 802,66","2 531 803,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","2 293 324,01","0,26","2 293 324,01","245 118,00","9,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GFC","GECINA SA","Imobiliário","Equity","2 243 751,20","0,26","2 243 751,20","36 248,00","61,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","1 520 756,24","0,17","1 520 756,24","3 621,00","419,98","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AZN","ASTRAZENECA PLC","Cuidados de saúde","Equity","591 093,21","0,07","591 093,21","3 935,00","150,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","430 344,43","0,05","430 344,43","361 489,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
"NOK","NOK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","295 640,37","0,03","295 640,37","3 125 512,00","9,46","Noruega","-","NOK"
"HSBFT","CASH COLLATERAL EUR HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","223 000,00","0,03","223 000,00","223 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","88 098,80","0,01","88 098,80","81 788,00","107,72","Suíça","-","CHF"
"SEK","SEK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","24 253,81","0,00","24 253,81","269 509,00","9,00","Suécia","-","SEK"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","10 050,18","0,00","10 050,18","11 302,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"SXOZ6","STOXX EUROPE 600 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","3 202 500,00","100,00","640,50","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"DKK","DKK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-127 475,62","-0,01","-127 475,62","-952 787,00","13,38","Dinamarca","-","DKK"