Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Type,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"HALO","HALOZYME THERAPEUTICS","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","7 557 333,03","0,85","7 557 333,03","60 541,00","124,83","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"GMAB","GENMAB","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","6 847 526,09","0,77","6 847 526,09","17 405,00","393,42","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"GKOS","GLAUKOS","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","6 055 520,85","0,68","6 055 520,85","34 241,00","176,85","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"4523","EISAI","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 931 074,92","0,67","5 931 074,92","185 800,00","31,92","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"RGA","REINSURANCE GROUP OF AMERICA","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 734 072,36","0,65","5 734 072,36","21 302,00","269,18","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EQH","EQUITABLE HOLDINGS","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 704 989,73","0,64","5 704 989,73","104 929,00","54,37","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"REGN","REGENERON PHARMACEUTICALS","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 664 665,77","0,64","5 664 665,77","7 031,00","805,67","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"RHC","RAMSAY HEALTH CARE","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 658 735,03","0,64","5 658 735,03","148 429,00","38,12","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
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"CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 547 748,00","0,63","5 547 748,00","157 160,00","35,30","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"6446","PHARMAESSENTIA","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 547 711,44","0,63","5 547 711,44","153 131,00","36,23","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"MRK","MERCK & CO INC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 435 697,96","0,61","5 435 697,96","36 267,00","149,88","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"UHS","UNIVERSAL HEALTH SERVICES CLASS B","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 410 940,43","0,61","5 410 940,43","29 589,00","182,87","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"RDOR3","REDE DOR SAO LUIZ SA","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 380 537,78","0,61","5 380 537,78","618 768,00","8,70","Brasil","XBSP","BRL"
"2881","FUBON FINANCIAL HOLDING","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 357 371,35","0,60","5 357 371,35","1 096 250,00","4,89","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
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"OSCR","OSCAR HEALTH CLASS A","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 328 451,20","0,60","5 328 451,20","159 296,00","33,45","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HCA","HCA HEALTHCARE","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 316 176,80","0,60","5 316 176,80","11 572,00","459,40","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EXEL","EXELIXIS INC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","5 289 424,90","0,60","5 289 424,90","81 905,00","64,58","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"JXN","JACKSON FINANCIAL CLASS A","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 132 212,59","0,58","5 132 212,59","39 427,00","130,17","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"IAG","IA FINANCIAL INC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 120 473,85","0,58","5 120 473,85","33 975,00","150,71","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
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"AV.","AVIVA PLC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","5 047 389,72","0,57","5 047 389,72","528 033,00","9,56","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
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"GWO","GREAT WEST LIFECO INC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","4 846 238,77","0,55","4 846 238,77","74 211,00","65,30","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"ENSG","ENSIGN GROUP","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","4 844 439,10","0,55","4 844 439,10","27 946,00","173,35","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"LGEN","LEGAL AND GENERAL GROUP PLC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","4 829 489,03","0,54","4 829 489,03","1 199 204,00","4,03","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
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"UBSG","UBS GROUP AG","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","4 362 405,16","0,49","4 362 405,16","91 071,00","47,90","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
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"RADL3","RAIA DROGASIL","EQUITY","Bens de primeira necessidade","Equity","4 314 753,77","0,49","4 314 753,77","1 026 940,00","4,20","Brasil","XBSP","BRL"
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"SN.","SMITH AND NEPHEW PLC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","4 102 383,12","0,46","4 102 383,12","281 593,00","14,57","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
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"CALY","CALLAWAY GOLF COMPANY","EQUITY","Consumo discricionário","Equity","1 530 859,90","0,17","1 530 859,90","108 958,00","14,05","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
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"TLI.R","THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","1 352 303,92","0,15","1 352 303,92","3 989 000,00","0,34","Tailândia","Stock Exchange Of Thailand","THB"
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"6849","NIHON KOHDEN","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","1 305 444,17","0,15","1 305 444,17","124 900,00","10,45","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"NVCR","NOVOCURE","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","1 302 700,40","0,15","1 302 700,40","83 560,00","15,59","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"EXE","EXTENDICARE","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","1 283 018,64","0,14","1 283 018,64","66 617,00","19,26","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"STOK","STOKE THERAPEUTICS","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","1 281 149,52","0,14","1 281 149,52","49 889,00","25,68","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"MPT","MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT","EQUITY","Imobiliário","Equity","1 021 260,56","0,12","1 021 260,56","388 312,00","2,63","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
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"CLARI","CLARIANE","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","419 990,03","0,05","419 990,03","114 501,00","3,67","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SL","SANLORENZO","EQUITY","Consumo discricionário","Equity","403 907,76","0,05","403 907,76","10 270,00","39,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
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"DCP","DIS-CHEM PHARMACIES LTD","EQUITY","Bens de primeira necessidade","Equity","373 462,66","0,04","373 462,66","220 658,00","1,69","África do Sul","Johannesburg Stock Exchange","ZAR"
"085660","CHABIOTECH LTD","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","368 889,34","0,04","368 889,34","64 580,00","5,71","Coreia","Korea Exchange (Kosdaq)","KRW"
"HAPV3","HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","367 166,24","0,04","367 166,24","211 171,00","1,74","Brasil","XBSP","BRL"
"BCH.R","BANGKOK CHAIN HOSPITAL NON-VOTING","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","366 989,24","0,04","366 989,24","1 153 358,00","0,32","Tailândia","Stock Exchange Of Thailand","THB"
"MDXG","MIMEDX GROUP","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","347 973,34","0,04","347 973,34","93 041,00","3,74","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"214370","CAREGEN LTD","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","344 547,82","0,04","344 547,82","11 708,00","29,43","Coreia","Korea Exchange (Kosdaq)","KRW"
"EDR","EDREAMS ODIGEO","EQUITY","Consumo discricionário","Equity","344 445,27","0,04","344 445,27","63 801,00","5,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"3034","QOL HOLDINGS LTD","EQUITY","Bens de primeira necessidade","Equity","334 674,43","0,04","334 674,43","22 700,00","14,74","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
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"1877","SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES LTD H","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","325 287,22","0,04","325 287,22","148 400,00","2,19","China","Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd","HKD"
"MAF","MA FINANCIAL GROUP","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","324 636,77","0,04","324 636,77","96 240,00","3,37","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
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"4480","MEDLEY INC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","277 730,62","0,03","277 730,62","18 100,00","15,34","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
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"PR9.R","PRARAM HOSPITAL PCL NON-VOTING DR","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","212 241,17","0,02","212 241,17","369 800,00","0,57","Tailândia","Stock Exchange Of Thailand","THB"
"MBUU","MALIBU BOATS CLASS A INC","EQUITY","Consumo discricionário","Equity","203 155,68","0,02","203 155,68","9 302,00","21,84","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"FATE","FATE THERAPEUTICS INC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","185 751,45","0,02","185 751,45","89 735,00","2,07","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","179 000,00","0,02","179 000,00","179 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
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"OSG","OCTAVE SPECIALTY GROUP INC","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","164 329,66","0,02","164 329,66","34 742,00","4,73","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"KRW","KRW CASH","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","139 297,17","0,02","139 297,17","184 603 577,00","0,08","Coreia","-","KRW"
"ADCT","ADC THERAPEUTICS LTD","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","135 370,50","0,02","135 370,50","90 247,00","1,50","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"JXN","JACKSON FINANCIAL CLASS A","EQUITY","Produtos financeiros","Equity","131 341,53","0,01","131 341,53","1 009,00","130,17","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"STRO","SUTRO BIOPHARMA INC","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","129 134,72","0,01","129 134,72","11 968,00","10,79","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"MLISW","CASH COLLATERAL USD MLISW CFD","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","85 183,22","0,01","85 183,22","85 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"LYEL","LYELL IMMUNOPHARMA","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","79 119,28","0,01","79 119,28","8 408,00","9,41","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"ZAR","ZAR CASH","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","14 906,01","0,00","14 906,01","244 309,00","6,10","África do Sul","-","ZAR"
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"-","ARCELLX INC CVR","EQUITY","Cuidados de saúde","Equity","1 871,52","0,00","1 871,52","26 736,00","0,07","Estados Unidos","NO MARKET (E.G. UNLISTED)","USD"
"ZAR","ZAR/USD","FX","Caixa e/ou Derivativos","FX","217,55","0,00","217,55","1 137 806,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"THB","THB CASH","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","0,00","0,00","0,00","0,00","2,97","Tailândia","-","THB"
"HKD","HKD/USD","FX","Caixa e/ou Derivativos","FX","22,13","0,00","22,13","1 478 139,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"MFSZ6","MSCI EAFE INDEX DEC 26","FUTURE","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","939 300,00","6,00","3 131,00","-","Ice Futures U.S.","USD"
"IXCZ6","E-MINI HEALTH CARE SECTOR DEC 26","FUTURE","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","1 090 500,00","6,00","1 817,50","-","Chicago Mercantile Exchange","USD"
"RTYZ6","RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 26","FUTURE","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","1 117 680,00","8,00","2 794,20","-","Chicago Mercantile Exchange","USD"
"HKD","HKD CASH","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-73 232,41","-0,01","-73 232,41","-574 644,00","12,74","Hong Kong","-","HKD"
"USD","USD CASH","CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-1 383 737,54","-0,16","-1 383 737,54","-1 383 738,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"

Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"HALO","HALOZYME THERAPEUTICS","Cuidados de saúde","Equity","7 557 333,03","0,85","7 557 333,03","60 541,00","124,83","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"THC","TENET HEALTHCARE CORP","Cuidados de saúde","Equity","7 014 604,32","0,79","7 014 604,32","26 064,00","269,13","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"GMAB","GENMAB","Cuidados de saúde","Equity","6 847 526,09","0,77","6 847 526,09","17 405,00","-","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"GKOS","GLAUKOS","Cuidados de saúde","Equity","6 055 520,85","0,68","6 055 520,85","34 241,00","176,85","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"4523","EISAI","Cuidados de saúde","Equity","5 931 074,92","0,67","5 931 074,92","185 800,00","-","Japão","Tokyo Stock Exchange","JPY"
"RGA","REINSURANCE GROUP OF AMERICA","Produtos financeiros","Equity","5 734 072,36","0,65","5 734 072,36","21 302,00","269,18","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EQH","EQUITABLE HOLDINGS","Produtos financeiros","Equity","5 704 989,73","0,64","5 704 989,73","104 929,00","54,37","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"REGN","REGENERON PHARMACEUTICALS","Cuidados de saúde","Equity","5 664 665,77","0,64","5 664 665,77","7 031,00","805,67","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"RHC","RAMSAY HEALTH CARE","Cuidados de saúde","Equity","5 658 735,03","0,64","5 658 735,03","148 429,00","-","Austrália","Asx - All Markets","AUD"
"PTGX","PROTAGONIST THERAPEUTICS","Cuidados de saúde","Equity","5 642 639,20","0,64","5 642 639,20","40 865,00","138,08","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"CRBG","COREBRIDGE FINANCIAL INC","Produtos financeiros","Equity","5 547 748,00","0,63","5 547 748,00","157 160,00","35,30","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"6446","PHARMAESSENTIA","Cuidados de saúde","Equity","5 547 711,44","0,63","5 547 711,44","153 131,00","-","Taiwan","Taiwan Stock Exchange","TWD"
"MRK","MERCK & CO INC","Cuidados de saúde","Equity","5 435 697,96","0,61","5 435 697,96","36 267,00","149,88","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"UHS","UNIVERSAL HEALTH SERVICES CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","5 410 940,43","0,61","5 410 940,43","29 589,00","182,87","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"RDOR3","REDE DOR SAO LUIZ SA","Cuidados de saúde","Equity","5 380 537,78","0,61","5 380 537,78","618 768,00","-","Brasil","XBSP","BRL"
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"EXPE","EXPEDIA GROUP","Consumo discricionário","Equity","5 354 893,08","0,60","5 354 893,08","18 747,00","285,64","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"HCA","HCA HEALTHCARE","Cuidados de saúde","Equity","5 316 176,80","0,60","5 316 176,80","11 572,00","459,40","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"EXEL","EXELIXIS INC","Cuidados de saúde","Equity","5 289 424,90","0,60","5 289 424,90","81 905,00","64,58","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"HOOD","ROBINHOOD MARKETS CLASS A","Produtos financeiros","Equity","5 275 998,73","0,59","5 275 998,73","51 761,00","101,93","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"BIIB","BIOGEN","Cuidados de saúde","Equity","5 253 364,00","0,59","5 253 364,00","21 800,00","240,98","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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"SDLF","STANDARD LIFE PLC","Produtos financeiros","Equity","5 207 306,38","0,59","5 207 306,38","423 823,00","-","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"FRE","FRESENIUS N","Cuidados de saúde","Equity","5 200 999,40","0,59","5 200 999,40","101 630,00","-","Alemanha","Xetra","EUR"
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"LH","LABCORP HOLDINGS","Cuidados de saúde","Equity","5 178 381,25","0,58","5 178 381,25","15 995,00","323,75","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BRO","BROWN & BROWN INC","Produtos financeiros","Equity","5 177 043,06","0,58","5 177 043,06","73 402,00","70,53","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AJG","ARTHUR J GALLAGHER","Produtos financeiros","Equity","5 163 266,08","0,58","5 163 266,08","19 984,00","258,37","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"JXN","JACKSON FINANCIAL CLASS A","Produtos financeiros","Equity","5 132 212,59","0,58","5 132 212,59","39 427,00","130,17","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"IAG","IA FINANCIAL INC","Produtos financeiros","Equity","5 120 473,85","0,58","5 120 473,85","33 975,00","-","Canadá","Toronto Stock Exchange","CAD"
"HUM","HUMANA","Cuidados de saúde","Equity","5 080 791,06","0,57","5 080 791,06","11 943,00","425,42","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
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"AV.","AVIVA PLC","Produtos financeiros","Equity","5 047 389,72","0,57","5 047 389,72","528 033,00","-","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
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"HLNE","HAMILTON LANE CLASS A","Produtos financeiros","Equity","2 822 605,80","0,32","2 822 605,80","34 230,00","82,46","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
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