Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"1120","AL RAJHI BANK","Produtos financeiros","Equity","86 179 087,32","17,74","86 179 087,32","5 406 801,00","15,94","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2222","SAUDI ARABIAN OIL","Energia","Equity","75 325 582,76","15,51","75 325 582,76","11 126 241,00","6,77","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1180","THE SAUDI NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","49 891 638,85","10,27","49 891 638,85","5 406 801,00","9,23","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7010","SAUDI TELECOM","Comunicação","Equity","40 018 092,31","8,24","40 018 092,31","3 678 096,00","10,88","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1211","SAUDI ARABIAN MINING","Materiais","Equity","31 966 715,52","6,58","31 966 715,52","2 145 487,00","14,90","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2010","SAUDI BASIC INDUSTRIES","Materiais","Equity","19 287 502,52","3,97","19 287 502,52","1 655 143,00","11,65","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1010","RIYAD BANK","Produtos financeiros","Equity","18 446 354,71","3,80","18 446 354,71","3 604 533,00","5,12","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2082","ACWA POWER CO","Serviços públicos","Equity","16 907 244,52","3,48","16 907 244,52","422 884,00","39,98","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1150","ALINMA BANK","Produtos financeiros","Equity","15 463 240,43","3,18","15 463 240,43","2 703 401,00","5,72","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1060","SAUDI AWWAL BANK","Produtos financeiros","Equity","15 289 717,50","3,15","15 289 717,50","1 851 645,00","8,26","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2020","SABIC AGRI-NUTRIENTS","Materiais","Equity","12 519 943,63","2,58","12 519 943,63","428 971,00","29,19","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1050","BANQUE SAUDI FRANSI","Produtos financeiros","Equity","11 048 607,07","2,27","11 048 607,07","2 252 835,00","4,90","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7020","ETIHAD ETISALAT","Comunicação","Equity","10 504 820,73","2,16","10 504 820,73","693 873,00","15,14","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2280","ALMARAI","Bens de primeira necessidade","Equity","9 082 731,25","1,87","9 082 731,25","828 308,00","10,97","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1080","ARAB NATIONAL BANK","Produtos financeiros","Equity","8 787 204,14","1,81","8 787 204,14","1 656 675,00","5,30","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4013","DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP","Cuidados de saúde","Equity","8 624 429,47","1,78","8 624 429,47","154 155,00","55,95","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1140","BANK ALBILAD","Produtos financeiros","Equity","7 313 697,51","1,51","7 313 697,51","1 351 701,00","5,41","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"7203","AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN","Tecnologia de informação","Equity","6 209 501,71","1,28","6 209 501,71","44 081,00","140,87","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"5110","SAUDI ENERGY","Serviços públicos","Equity","5 653 148,42","1,16","5 653 148,42","1 454 697,00","3,89","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8210","BUPA ARABIA","Produtos financeiros","Equity","4 946 692,57","1,02","4 946 692,57","144 766,00","34,17","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4190","JARIR MARKETING","Consumo discricionário","Equity","4 717 385,61","0,97","4 717 385,61","1 083 151,00","4,36","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4300","DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPME","Imobiliário","Equity","4 517 223,77","0,93","4 517 223,77","974 567,00","4,64","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4250","JABAL OMAR DEVELOPMENT","Consumo discricionário","Equity","4 243 145,36","0,87","4 243 145,36","1 064 845,00","3,98","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"8010","THE COOPERATIVE INSURANCE","Produtos financeiros","Equity","4 091 725,57","0,84","4 091 725,57","203 060,00","20,15","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2290","YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS","Materiais","Equity","4 075 815,02","0,84","4 075 815,02","508 028,00","8,02","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"1030","SAUDI INVESTMENT BANK","Produtos financeiros","Equity","4 030 057,51","0,83","4 030 057,51","1 354 836,00","2,97","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"4100","MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMEN","Imobiliário","Equity","3 197 730,13","0,66","3 197 730,13","179 331,00","17,83","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"2382","ADES HOLDING CO","Energia","Equity","2 562 386,93","0,53","2 562 386,93","619 830,00","4,13","Saudi Arabia","Saudi Stock Exchange","SAR"
"SAR","SAR CASH(COMMITTED)","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 580 678,69","0,33","1 580 678,69","5 930 390,00","26,65","Saudi Arabia","-","SAR"
"HSBFT","CASH COLLATERAL USD HSBFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","29 000,00","0,01","29 000,00","29 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 117,12","0,00","2 117,12","1 891,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-24,27","0,00","-24,27","-454 678,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-19,72","0,00","-19,72","-369 425,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-11,64","0,00","-11,64","-218 087,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-10,95","0,00","-10,95","-205 186,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-10,33","0,00","-10,33","-193 501,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-10,00","0,00","-10,00","-187 340,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-9,64","0,00","-9,64","-180 553,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-7,53","0,00","-7,53","-141 022,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-6,87","0,00","-6,87","-128 658,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-6,47","0,00","-6,47","-121 249,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
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"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-4,64","0,00","-4,64","-86 910,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
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"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-2,69","0,00","-2,69","-50 472,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-2,56","0,00","-2,56","-47 978,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-2,48","0,00","-2,48","-46 412,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
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"HSYZ6","MSCI S.ARABIA DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","677 320,00","41,00","1 652,00","-","Eurex Deutschland","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-51,99","0,00","-51,99","-973 883,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-45,32","0,00","-45,32","-848 951,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"SAR","SAR/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-31,58","0,00","-31,58","-591 616,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-797 277,48","-0,16","-797 277,48","-797 277,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"