Fund Holdings as of,"13 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Exchange
"USEE","ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A","ETFs","Equity","180 843 209,66","19,14","180 843 209,66","27 003 615,00","6,70","Xetra"
"SGAS GY","ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF","ETFs","Equity","163 190 207,40","17,27","163 190 207,40","11 238 995,00","14,52","Xetra"
"EDMU","ISHS MSCI USA CTB EN ESG UCITS ETF","ETFs","Equity","80 744 829,32","8,55","80 744 829,32","6 493 874,00","12,43","Xetra"
"EUEE","ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A","ETFs","Equity","79 430 558,90","8,41","79 430 558,90","11 994 950,00","6,62","Xetra"
"EGEE","ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A","ETFs","Equity","70 391 146,31","7,45","70 391 146,31","9 419 396,00","7,47","Xetra"
"CBUI","ISHS MSCI WRLD VALUE FAC ADV USD A","ETFs","Equity","52 199 277,45","5,52","52 199 277,45","5 964 950,00","8,75","Xetra"
"FCRN","ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA","ETFs","Equity","41 310 108,42","4,37","41 310 108,42","6 899 968,00","5,99","Xetra"
"AYEW","ISH MSCI WLD INFO TECH ADV USD D","ETFs","Equity","37 075 419,68","3,92","37 075 419,68","1 914 064,00","19,37","Xetra"
"CBU7","ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF","Corporates","Fixed Income","30 178 254,40","3,19","30 178 254,40","240 848,00","125,30","Euronext Amsterdam"
"EGLN","ISHARES PHYSICAL GOLD ETC","Corporates","Alternative","28 779 774,48","3,05","28 779 774,48","399 054,00","72,12","London Stock Exchange"
"SECA","ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT","Corporates","Fixed Income","28 751 822,97","3,04","28 751 822,97","6 765 294,00","4,25","Xetra"
"WINS","ISHS MSCI WLD INDST SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","27 095 629,82","2,87","27 095 629,82","3 819 525,00","7,09","Euronext Amsterdam"
"EDM2","ISHS MSCI EM ESG ENH CTB UCITS ETF","Corporates","Equity","23 242 071,43","2,46","23 242 071,43","2 793 854,00","8,32","Xetra"
"EDMJ","ISHS MSCI JPN CTB EN ESG UCITS ETF","ETFs","Equity","23 182 678,20","2,45","23 182 678,20","2 514 663,00","9,22","Xetra"
"BTMA","ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","18 632 527,60","1,97","18 632 527,60","126 890,00","146,84","Euronext Amsterdam"
"WCMS","ISHARES MSCI WORLD COMM ADV USD D","ETFs","Equity","18 479 737,46","1,96","18 479 737,46","2 495 924,00","7,40","Euronext Amsterdam"
"YCSH","ISHARES CASH UCITS ETF","ETFs","Fixed Income","12 911 398,68","1,37","12 911 398,68","825 442,00","15,64","Xetra"
"CYBU","ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D","ETFs","Fixed Income","9 536 358,58","1,01","9 536 358,58","1 789 606,00","5,33","Euronext Amsterdam"
"WFNS","ISH MSCI WLD FINCL SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","8 811 172,25","0,93","8 811 172,25","1 190 492,00","7,40","Euronext Amsterdam"
"CLOR","ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCI USDHA","ETFs","Fixed Income","4 843 463,02","0,51","4 843 463,02","5 096,00","950,44","Nyse Euronext - Euronext Paris"
"ISOV","ISHARES USD EM BOND ACTIVE UCI USD","ETFs","Fixed Income","4 782 879,60","0,51","4 782 879,60","1 088 977,00","4,39","Euronext Amsterdam"
"EUCL","ISHARES AAA CLO ACTIVE U EURHA","ETFs","Fixed Income","4 707 989,00","0,50","4 707 989,00","4 510,00","1 043,90","Xetra"
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"EUR","EUR/USD","Caixa e/ou Derivativos","Forwards","2 830 136,41","0,30","2 830 136,41","-70 434 085,00","0,89","-"
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"IGLT","ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","2 393 556,70","0,25","2 393 556,70","212 912,00","11,24","Borsa Italiana"
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