Fund Holdings as of,"09 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Exchange
"USEE","ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A","ETFs","Equity","181 005 231,34","19,14","181 005 231,34","27 003 615,00","6,70","Xetra"
"SGAS GY","ISHARES MSCI USA SCRNED UCITS ETF","ETFs","Equity","163 414 987,30","17,28","163 414 987,30","11 238 995,00","14,54","Xetra"
"EDMU","ISHS MSCI USA CTB EN ESG UCITS ETF","ETFs","Equity","80 757 817,06","8,54","80 757 817,06","6 493 874,00","12,44","Xetra"
"EUEE","ISHARES EUROPE EQUI ENHANCED EUR A","ETFs","Equity","79 118 690,20","8,37","79 118 690,20","11 994 950,00","6,60","Xetra"
"EGEE","ISHARES EMERGING MARKETS ENH USD A","ETFs","Equity","71 549 732,02","7,57","71 549 732,02","9 419 396,00","7,60","Xetra"
"CBUI","ISHS MSCI WRLD VALUE FAC ADV USD A","ETFs","Equity","51 841 623,05","5,48","51 841 623,05","5 939 691,00","8,73","Xetra"
"FCRN","ISHARES WORLD EQUITY FACTOR USDHA","ETFs","Equity","41 337 708,29","4,37","41 337 708,29","6 899 968,00","5,99","Xetra"
"AYEW","ISH MSCI WLD INFO TECH ADV USD D","ETFs","Equity","37 718 545,18","3,99","37 718 545,18","1 914 064,00","19,71","Xetra"
"CBU7","ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF","Corporates","Fixed Income","30 014 367,30","3,17","30 014 367,30","239 923,00","125,10","Euronext Amsterdam"
"EGLN","ISHARES PHYSICAL GOLD ETC","Corporates","Alternative","28 975 310,94","3,06","28 975 310,94","399 054,00","72,61","London Stock Exchange"
"SECA","ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT","Corporates","Fixed Income","28 459 974,95","3,01","28 459 974,95","6 708 461,00","4,24","Xetra"
"WINS","ISHS MSCI WLD INDST SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","27 234 072,95","2,88","27 234 072,95","3 819 525,00","7,13","Euronext Amsterdam"
"EDM2","ISHS MSCI EM ESG ENH CTB UCITS ETF","Corporates","Equity","23 622 035,57","2,50","23 622 035,57","2 793 854,00","8,46","Xetra"
"EDMJ","ISHS MSCI JPN CTB EN ESG UCITS ETF","ETFs","Equity","23 245 544,77","2,46","23 245 544,77","2 514 663,00","9,24","Xetra"
"BTMA","ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","18 544 735,82","1,96","18 544 735,82","126 689,00","146,38","Euronext Amsterdam"
"WCMS","ISHARES MSCI WORLD COMM ADV USD D","ETFs","Equity","18 184 398,06","1,92","18 184 398,06","2 495 924,00","7,29","Euronext Amsterdam"
"YCSH","ISHARES CASH UCITS ETF","ETFs","Fixed Income","12 786 443,30","1,35","12 786 443,30","817 673,00","15,64","Xetra"
"CYBU","ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D","ETFs","Fixed Income","9 491 866,15","1,00","9 491 866,15","1 787 869,00","5,31","Euronext Amsterdam"
"WFNS","ISH MSCI WLD FINCL SCTR ADV USD D","ETFs","Equity","8 674 556,75","0,92","8 674 556,75","1 190 492,00","7,29","Euronext Amsterdam"
"CLOR","ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCI USDHA","ETFs","Fixed Income","4 845 664,69","0,51","4 845 664,69","5 096,00","950,88","Nyse Euronext - Euronext Paris"
"ISOV","ISHARES USD EM BOND ACTIVE UCI USD","ETFs","Fixed Income","4 733 998,55","0,50","4 733 998,55","1 081 560,00","4,38","Euronext Amsterdam"
"EUCL","ISHARES AAA CLO ACTIVE U EURHA","ETFs","Fixed Income","4 664 295,30","0,49","4 664 295,30","4 469,00","1 043,70","Xetra"
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"EUR","EUR/USD","Caixa e/ou Derivativos","Forwards","2 811 273,67","0,30","2 811 273,67","-70 434 085,00","0,89","-"
"IGLT","ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF","Treasury","Fixed Income","2 379 290,28","0,25","2 379 290,28","212 285,00","11,21","Borsa Italiana"
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