Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"NOVN","NOVARTIS AG","Cuidados de saúde","Equity","38 328 301,93","5,10","38 328 301,93","281 288,00","136,26","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ROP","ROCHE PS PAR AG","Cuidados de saúde","Equity","37 170 541,67","4,95","37 170 541,67","88 505,00","419,98","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","36 924 953,40","4,91","36 924 953,40","25 371,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HSBA","HSBC HOLDINGS PLC","Produtos financeiros","Equity","36 105 831,66","4,81","36 105 831,66","2 189 496,00","16,49","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SHEL","SHELL","Energia","Equity","35 919 742,86","4,78","35 919 742,86","773 656,00","46,43","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"TTE","TOTALENERGIES","Energia","Equity","32 661 245,68","4,35","32 661 245,68","408 572,00","79,94","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SAN","BANCO SANTANDER","Produtos financeiros","Equity","30 250 687,17","4,03","30 250 687,17","2 579 356,00","11,73","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"IBE","IBERDROLA","Serviços públicos","Equity","26 335 772,54","3,51","26 335 772,54","1 240 498,00","21,23","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ABBN","ABB LTD","Bens Industriais","Equity","22 149 598,49","2,95","22 149 598,49","289 784,00","76,44","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","21 572 335,98","2,87","21 572 335,98","950 742,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BP.","BP PLC","Energia","Equity","16 712 493,08","2,22","16 712 493,08","2 317 348,00","7,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"RIO","RIO TINTO","Materiais","Equity","15 104 613,33","2,01","15 104 613,33","193 856,00","77,92","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ALV","ALLIANZ","Produtos financeiros","Equity","12 624 731,60","1,68","12 624 731,60","29 251,00","431,60","Alemanha","Xetra","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","12 551 282,93","1,67","12 551 282,93","483 765,00","25,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GLEN","GLENCORE PLC","Materiais","Equity","12 500 210,12","1,66","12 500 210,12","1 909 123,00","6,55","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","12 038 653,00","1,60","12 038 653,00","1 478 950,00","8,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"INVE B","INVESTOR CLASS B","Produtos financeiros","Equity","11 415 303,95","1,52","11 415 303,95","306 616,00","37,23","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","10 641 711,64","1,42","10 641 711,64","204 491,00","52,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"GSK","GLAXOSMITHKLINE","Cuidados de saúde","Equity","10 539 563,42","1,40","10 539 563,42","473 815,00","22,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"UBSG","UBS GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","9 942 158,63","1,32","9 942 158,63","236 062,00","42,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"LLOY","LLOYDS BANKING GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","9 574 784,82","1,27","9 574 784,82","7 892 855,00","1,21","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"REP","REPSOL","Energia","Equity","9 548 786,55","1,27","9 548 786,55","329 155,00","29,01","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","8 521 765,32","1,13","8 521 765,32","927 085,00","9,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CFR","COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA","Consumo discricionário","Equity","8 117 209,43","1,08","8 117 209,43","42 817,00","189,58","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ENGI","ENGIE SA","Serviços públicos","Equity","8 051 227,80","1,07","8 051 227,80","352 660,00","22,83","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","7 992 992,57","1,06","7 992 992,57","271 963,00","29,39","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"RWE","RWE AG","Serviços públicos","Equity","7 434 419,20","0,99","7 434 419,20","130 520,00","56,96","Alemanha","Xetra","EUR"
"NDA FI","NORDEA BANK","Produtos financeiros","Equity","7 265 608,64","0,97","7 265 608,64","467 392,00","15,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","7 236 761,70","0,96","7 236 761,70","622 785,00","11,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"STAN","STANDARD CHARTERED PLC","Produtos financeiros","Equity","7 147 547,67","0,95","7 147 547,67","294 889,00","24,24","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BAYN","BAYER AG","Cuidados de saúde","Equity","6 694 093,84","0,89","6 694 093,84","153 958,00","43,48","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNP","BNP PARIBAS SA","Produtos financeiros","Equity","6 436 560,70","0,86","6 436 560,70","74 026,00","86,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AAL","ANGLO AMERICAN PLC","Materiais","Equity","6 384 253,57","0,85","6 384 253,57","137 507,00","46,43","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ABI","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","6 375 403,32","0,85","6 375 403,32","85 737,00","74,36","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"GLE","SOCIETE GENERALE SA","Produtos financeiros","Equity","5 943 424,14","0,79","5 943 424,14","95 769,00","62,06","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","5 843 831,72","0,78","5 843 831,72","104 131,00","56,12","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"GALD","GALDERMA GROUP N AG","Cuidados de saúde","Equity","5 741 016,05","0,76","5 741 016,05","30 456,00","188,50","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","5 738 064,50","0,76","5 738 064,50","55 015,00","104,30","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STMPA","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","5 719 049,36","0,76","5 719 049,36","139 472,00","41,01","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EQNR","EQUINOR","Energia","Equity","5 608 935,26","0,75","5 608 935,26","138 773,00","40,42","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"SDZ","SANDOZ GROUP AG","Cuidados de saúde","Equity","5 608 064,21","0,75","5 608 064,21","67 510,00","83,07","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SAND","SANDVIK","Bens Industriais","Equity","5 581 633,53","0,74","5 581 633,53","177 666,00","31,42","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","5 188 217,40","0,69","5 188 217,40","7 013,00","739,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NBIS","NEBIUS NV CLASS A","Tecnologia de informação","Equity","5 122 231,69","0,68","5 122 231,69","33 597,00","152,46","Holanda","NASDAQ","USD"
"ACS","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y","Bens Industriais","Equity","4 826 731,00","0,64","4 826 731,00","53 690,00","89,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DHL","DHL AG","Bens Industriais","Equity","4 694 863,60","0,62","4 694 863,60","81 395,00","57,68","Alemanha","Xetra","EUR"
"BAS","BASF N","Materiais","Equity","4 586 230,83","0,61","4 586 230,83","87 141,00","52,63","Alemanha","Xetra","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","4 545 616,60","0,61","4 545 616,60","41 818,00","108,70","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"DANSKE","DANSKE BANK","Produtos financeiros","Equity","4 544 280,91","0,60","4 544 280,91","97 573,00","46,57","Dinamarca","Omx Nordic Exchange Copenhagen A/S","DKK"
"ORA","ORANGE SA","Comunicação","Equity","4 404 163,71","0,59","4 404 163,71","308 199,00","14,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"SWED A","SWEDBANK","Produtos financeiros","Equity","4 229 279,04","0,56","4 229 279,04","117 784,00","35,91","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"VOD","VODAFONE GROUP PLC","Comunicação","Equity","3 937 584,57","0,52","3 937 584,57","2 770 160,00","1,42","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"VACN","VAT GROUP AG","Bens Industriais","Equity","3 758 714,23","0,50","3 758 714,23","5 810,00","646,94","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","3 591 417,72","0,48","3 591 417,72","47 181,00","76,12","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","3 486 788,08","0,46","3 486 788,08","82 508,00","42,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"A5G","AIB GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 348 360,10","0,45","3 348 360,10","307 189,00","10,90","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","3 323 272,66","0,44","3 323 272,66","82 402,00","40,33","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","3 156 336,45","0,42","3 156 336,45","74 565,00","42,33","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","3 152 799,67","0,42","3 152 799,67","241 298,00","13,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","3 069 916,50","0,41","3 069 916,50","100 653,00","30,50","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"AER","AERCAP HOLDINGS","Bens Industriais","Equity","2 878 511,30","0,38","2 878 511,30","22 414,00","128,42","Holanda","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","2 833 016,85","0,38","2 833 016,85","117 895,00","24,03","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BIRG","BANK OF IRELAND GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","2 479 788,38","0,33","2 479 788,38","133 143,00","18,63","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ANTO","ANTOFAGASTA PLC","Materiais","Equity","2 325 680,43","0,31","2 325 680,43","59 343,00","39,19","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 256 116,72","0,30","2 256 116,72","2 256 117,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"HBAN","HELVETIA BALOISE HOLDING N AG","Produtos financeiros","Equity","2 235 522,01","0,30","2 235 522,01","9 671,00","231,16","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","2 197 332,00","0,29","2 197 332,00","13 665,00","160,80","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SEB A","SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN","Produtos financeiros","Equity","2 101 842,68","0,28","2 101 842,68","107 779,00","19,50","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"OMV","OMV","Energia","Equity","1 937 289,60","0,26","1 937 289,60","26 304,00","73,65","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SLHN","SWISS LIFE HOLDING AG","Produtos financeiros","Equity","1 869 066,85","0,25","1 869 066,85","1 867,00","1 001,11","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","1 836 097,59","0,24","1 836 097,59","71 139,00","25,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","1 818 808,40","0,24","1 818 808,40","11 689,00","155,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","1 813 153,72","0,24","1 813 153,72","13 663,00","132,71","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"ALFA","ALFA LAVAL","Bens Industriais","Equity","1 783 526,01","0,24","1 783 526,01","35 479,00","50,27","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","1 756 227,00","0,23","1 756 227,00","30 811,00","57,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"TIGO","MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR","Comunicação","Equity","1 661 223,14","0,22","1 661 223,14","23 416,00","70,94","Suécia","NASDAQ","USD"
"IHG","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC","Consumo discricionário","Equity","1 661 040,82","0,22","1 661 040,82","11 043,00","150,42","Reino Unido","London Stock Exchange","USD"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","1 616 317,20","0,22","1 616 317,20","4 359,00","370,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"TELIA","TELIA COMPANY","Comunicação","Equity","1 584 484,38","0,21","1 584 484,38","380 935,00","4,16","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","1 569 492,18","0,21","1 569 492,18","142 941,00","10,98","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AKRBP","AKER BP","Energia","Equity","1 565 885,61","0,21","1 565 885,61","43 888,00","35,68","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","1 516 316,34","0,20","1 516 316,34","59 674,00","25,41","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RO","ROCHE HOLDING AG","Cuidados de saúde","Equity","1 515 290,44","0,20","1 515 290,44","3 556,00","426,12","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"CCH","COCA COLA HBC AG","Bens de primeira necessidade","Equity","1 477 361,83","0,20","1 477 361,83","27 419,00","53,88","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"INDU C","INDUSTRIVARDEN SERIES","Produtos financeiros","Equity","1 435 172,67","0,19","1 435 172,67","31 356,00","45,77","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","1 419 904,50","0,19","1 419 904,50","34 930,00","40,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","1 381 697,50","0,18","1 381 697,50","12 853,00","107,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BCP","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA","Produtos financeiros","Equity","1 357 796,53","0,18","1 357 796,53","1 236 046,00","1,10","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"KNIN","KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","1 352 782,57","0,18","1 352 782,57","5 458,00","247,85","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"SHB A","SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS","Produtos financeiros","Equity","1 330 418,77","0,18","1 330 418,77","96 185,00","13,83","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"NHY","NORSK HYDRO","Materiais","Equity","1 316 613,98","0,18","1 316 613,98","187 591,00","7,02","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"SOBI","SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM","Cuidados de saúde","Equity","1 309 655,04","0,17","1 309 655,04","32 586,00","40,19","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"MNG","M&G FUND PLC","Produtos financeiros","Equity","1 285 916,50","0,17","1 285 916,50","347 545,00","3,70","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"METSO","METSO CORPORATION","Bens Industriais","Equity","1 249 683,20","0,17","1 249 683,20","76 480,00","16,34","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","1 228 188,80","0,16","1 228 188,80","7 276,00","168,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CA","CARREFOUR SA","Bens de primeira necessidade","Equity","1 206 623,80","0,16","1 206 623,80","74 026,00","16,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"DPLM","DIPLOMA PLC","Bens Industriais","Equity","1 193 233,75","0,16","1 193 233,75","13 391,00","89,11","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SGRO","SEGRO REIT PLC","Imobiliário","Equity","1 168 944,10","0,16","1 168 944,10","108 932,00","10,73","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"SDLF","STANDARD LIFE PLC","Produtos financeiros","Equity","1 153 185,54","0,15","1 153 185,54","106 565,00","10,82","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","1 033 983,30","0,14","1 033 983,30","6 807,00","151,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","992 965,85","0,13","992 965,85","75 770,00","13,11","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","942 662,88","0,13","942 662,88","42 234,00","22,32","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"BNZL","BUNZL","Bens Industriais","Equity","940 810,00","0,13","940 810,00","28 948,00","32,50","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"INDU A","INDUSTRIVARDEN A","Produtos financeiros","Equity","913 287,03","0,12","913 287,03","19 860,00","45,99","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","904 432,75","0,12","904 432,75","8 977,00","100,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"ADM","ADMIRAL GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","904 302,24","0,12","904 302,24","20 278,00","44,60","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","896 441,40","0,12","896 441,40","4 281,00","209,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","880 010,20","0,12","880 010,20","11 884,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BCVN","BC VAUD N","Produtos financeiros","Equity","848 011,67","0,11","848 011,67","6 165,00","137,55","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"RXL","REXEL SA","Bens Industriais","Equity","813 078,76","0,11","813 078,76","25 633,00","31,72","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EMSN","EMS-CHEMIE HOLDING AG","Materiais","Equity","789 054,17","0,11","789 054,17","824,00","957,59","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","783 992,13","0,10","783 992,13","104 924,00","7,47","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"IDR","INDRA SISTEMAS SA","Tecnologia de informação","Equity","692 702,40","0,09","692 702,40","11 101,00","62,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ABVX","ABIVAX SA","Cuidados de saúde","Equity","624 624,75","0,08","624 624,75","7 503,00","83,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","614 666,72","0,08","614 666,72","17 582,00","34,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PSON","PEARSON PLC","Consumo discricionário","Equity","607 379,67","0,08","607 379,67","37 268,00","16,30","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","606 280,00","0,08","606 280,00","46,00","13 180,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"VAR","VAR ENERGI","Energia","Equity","592 107,03","0,08","592 107,03","111 344,00","5,32","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","555 397,68","0,07","555 397,68","28 792,00","19,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AMUN","AMUNDI SA","Produtos financeiros","Equity","471 925,00","0,06","471 925,00","5 375,00","87,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AAF","AIRTEL AFRICA PLC","Comunicação","Equity","425 723,65","0,06","425 723,65","127 444,00","3,34","Reino Unido","London Stock Exchange","GBP"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","414 972,02","0,06","414 972,02","18 386,00","22,57","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SW","SODEXO SA","Consumo discricionário","Equity","299 965,50","0,04","299 965,50","5 235,00","57,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","294 529,44","0,04","294 529,44","2 677,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","208 000,00","0,03","208 000,00","208 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"DKK","DKK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","160 279,43","0,02","160 279,43","1 197 971,00","13,38","Dinamarca","-","DKK"
"NOK","NOK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","85 276,32","0,01","85 276,32","901 542,00","9,46","Noruega","-","NOK"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","83 366,67","0,01","83 366,67","70 028,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","68 606,06","0,01","68 606,06","77 151,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"UNIAXA","UNIPOL AXA","Produtos financeiros","Equity","55 835,16","0,01","55 835,16","69 464,00","0,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","55 194,17","0,01","55 194,17","51 241,00","107,72","Suíça","-","CHF"
"SEK","SEK CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","25 440,32","0,00","25 440,32","282 693,00","9,00","Suécia","-","SEK"
"ULZ6","STOXX 600 TECH DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","51 185,00","1,00","1 023,70","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"BJZ6","STOXX 600 BANK DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","391 500,00","20,00","391,50","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"SXPZ6","STOXX EUR LARGE 200 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 293 215,00","69,00","664,70","-","Eurex Deutschland","EUR"