Acções

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. Todos os investimentos financeiros comportam um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o respetivo rendimento variarão e o montante do investimento inicial não é garantido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2015
a
31 dez 2016
De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
Retorno total (%)

a 31 dez 2020

2,17 -8,58 10,60 -1,22 -20,90
Índice de referência (%)

a 31 dez 2020

0,66 1,11 2,08 2,60 1,08
  1a 3a 5a 10a Início
-11,45 -4,22 -3,35 - -2,82
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

0,72 1,86 1,49 - 1,11
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
2,50 4,80 7,52 -11,45 -12,14 -15,65 - -18,76
Índice de referência (%)

a 28 fev 2021

0,05 0,02 0,06 0,72 5,69 7,69 - 8,33

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 05 mar 2021 USD 12,168
Yield corrente a 12 meses -
Quantidade de ativos 65
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 14 nov 2012
Data de Início 27 nov 2013
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Other
Índice de referência LIBOR 3 Month Index
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 1,78%
ISIN LU0997362594
Indicador Bloomberg BSEMA2H
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BGQYPZ7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5000
Investmiento mínimo subsequente EUR 1000
Uso de renda Acumulação

Integração ASG

Integração ASG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 26 fev 2021
Nome Peso (%)
JD.COM INC 3,95
FERREXPO PLC 3,84
ICICI BANK LTD 3,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 3,00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD 2,96
Nome Peso (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 2,66
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,40
BANCO BRADESCO SA 2,21
CEMEX SAB DE CV 2,20
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,06

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 26 fev 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 84,58 0,80 0,95 90,06 71,44 - LU0997362594 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 81,65 0,78 0,96 87,35 69,08 - LU1063391988 - -
A2 USD Sem distribuição 95,50 0,89 0,94 100,50 80,30 - LU0944773521 - -

Gestores de portefólios

Gestores de portefólios

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura