Acções

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
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Distribuição

Este fundo não tem distribuição.
  De
31 dez 2016
a
31 dez 2017
De
31 dez 2017
a
31 dez 2018
De
31 dez 2018
a
31 dez 2019
De
31 dez 2019
a
31 dez 2020
De
31 dez 2020
a
31 dez 2021
Retorno total (%)

a 31 dez 2021

-8,58 10,60 -1,22 -20,90 6,01
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18
  1a 3a 5a 10a Início
6,01 -6,09 -3,49 - -2,13
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

0,18 1,28 1,41 - 1,01
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Início
6,01 -1,55 -1,52 6,01 -17,17 -16,26 - -15,98
Índice de referência (%)

a 31 dez 2021

0,18 0,01 0,03 0,18 3,90 7,23 - 8,47

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Tamanho do Fundo (milhões) em 18 jan 2022 USD 11,978
Yield corrente a 12 meses -
Número de participações 69
Divisa base U.S. Dollar
Data de lançamento 14 nov 2012
Data de Início 27 nov 2013
Classe do activo Acções
Categoria Morningstar Long/Short Equity - Other
Índice de referência 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread
Classificação SFDR Outro
Domicílio Luxemburgo
Estrutura regulatória UCITS
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg) S.A.
Encargos Totais Correntes 2,24%
ISIN LU0997362594
Indicador Bloomberg BSEMA2H
Comissão inicial 5,00%
Comissão de exito 20,00%
SEDOL BGQYPZ7
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Settlement Data de transacção + 3 dias
Frequência de contratação Base de determinação de preços diários e futuros
Investimento mínimo inicial EUR 5.000,00
Investmiento mínimo subsequente EUR 1.000,00
Uso de renda Acumulação

Integração ESG

Integração ESG

A integração ASG é a prática de incorporar conhecimentos ou informações ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes, juntamente com medidas tradicionais, no processo de decisão de investimento, com vista a melhorar os resultados financeiros das carteiras a longo prazo. Salvo indicação em contrário na documentação do Fundo, ou inclusão no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo de investimento alinhado com os critérios ASG, mas descreve a forma como as informações ASG são tomadas em consideração como parte integrante do processo de investimento global.


O gestor do Fundo inclui considerações ASG, juntamente com outras informações, na fase de pesquisa e decisão do processo de investimento. Tal pode incluir informações relevantes de terceiros, bem como comentários internos e informações da Supervisão de Investimento BlackRock sobre questões relacionadas com governança. A monitorização contínua da carteira pelo gestor do Fundo envolve análises regulares do risco da carteira, em conjunto com o grupo de Análise Quantitativa e Risco e os Diretores de Investimento. Estas análises incluem a discussão da exposição da carteira a riscos ASG relevantes, bem como a exposição ao envolvimento em negócios relacionados com a sustentabilidade, métricas relacionadas com o clima e outros fatores.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Títulos

Títulos

a 31 dez 2021
Nome Peso (%)
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,02
NK LUKOIL PAO 3,62
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,60
BANCO BRADESCO SA 3,28
NATIONAL BANK OF GREECE SA 3,09
Nome Peso (%)
MAGNIT PAO 2,79
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,69
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 2,65
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,64
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,57

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net
Lamentamos, mas os dados por divisa não estão actualmente disponíveis.
a 31 dez 2021

% do Valor de Mercado

Tipo Long Short Net

Preços e divisa

Classe do fundo Divisa Frequência da Distribuição NAV Alteração do montante NAV % da alteração NAV Max 52semanas Min 52semanas Preço de Cancelamento ISIN Preço de Criação TIS
A2 Coberta EUR Sem distribuição 88,36 -0,09 -0,10 90,51 76,86 - LU0997362594 - -
A2 USD Sem distribuição 100,69 -0,10 -0,10 102,43 86,67 - LU0944773521 - -
E2 Coberta EUR Sem distribuição 84,91 -0,09 -0,11 87,28 74,23 - LU1063391988 - -

Gestores

Gestores

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Literatura

Literatura