Acções

CSRU

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo
  De
30 set 2016
a
30 set 2017
De
30 set 2017
a
30 set 2018
De
30 set 2018
a
30 set 2019
De
30 set 2019
a
30 set 2020
De
30 set 2020
a
30 set 2021
Retorno total (%)

a 30 set 2021

19,91 13,94 17,68 -18,75 68,58
Índice de referência (%)

a 30 set 2021

20,58 14,41 18,08 -18,32 69,37
  1a 3a 5a 10a Início
38,39 16,23 13,93 3,64 4,37
Índice de referência (%) 39,11 16,76 14,45 4,24 4,98
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
26,12 -12,05 -0,99 5,87 38,39 57,01 91,96 42,93 61,81
Índice de referência (%) 26,74 -12,00 -0,83 6,18 39,11 59,17 96,36 51,44 72,93
  2016 2017 2018 2019 2020
Retorno total (%) 54,69 7,49 -2,04 51,26 -15,04
Índice de referência (%) 55,50 7,97 -1,63 51,76 -14,59

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais a 07 dez 2021 USD 297.956.343
Valor líquido de inventário do fundo a 07 dez 2021 USD 297.956.343
Data de lançamento 25 ago 2010
Data de lançamento 25 ago 2010
Moeda da categoria de acções USD
Divisa base USD
Classe do activo Acções
Classificação SFDR Outro
Índice de referência MSCI Russia ADR/GDR 20/35
Total de Cotas em Negociação a 07 dez 2021 1.810.000,00
Encargos Totais Correntes 0,65%
Uso de renda Acumulação
Rentabilidade de empréstimo de títulos -
Domicílio Irlanda
Estrutura de produto Físico
Rebalance Freq Trimestral
Metodologia Replicated
Normativa UCITS Sim
Companhia emitente iShares VII plc
Gestor de fundos BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING
Custodiante State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End 31 Julho
Ticker Bloomberg CSRU SW
ISIN IE00B5V87390

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de títulos a 07 dez 2021 19
Nível de referência a 07 dez 2021 USD 835,22
Ticker do índice de referência NU726336
P/E ratio a 07 dez 2021 18,79
P/B ratio a 07 dez 2021 1,14
Beta a 3 anos a 30 nov 2021 1,000
Desvio padrão (3 anos) a 30 nov 2021 29,54%

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.


As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Analise a metodologia MSCI atrás das Características de Sustentabilidade, usando as ligações abaixo.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 BB
Cobertura de % ASG da MSCI a 05 nov 2021 100,00
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10) a 05 nov 2021 4,06
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares a 05 nov 2021 44,19
Classificação Global de Fundos da Lipper a 05 nov 2021 Equity Russia
Fundos no Grupo de Pares a 05 nov 2021 43
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS) a 05 nov 2021 1.007,57
Todos os dados são das Classificações ASG de fundos da MSCI desde 05 nov 2021, com base nas participações de 30 set 2021. Como tal, as características sustentáveis do fundo podem ser diferentes das Classificações ASG do Fundo MSCI de tempos a tempos.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos MSCI, 65% do peso bruto do fundo deve vir de títulos cobertos pela Investigação ASG da MSCI (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não sendo relevantes para a análise da ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Para fundos recentemente lançados, as características de sustentabilidade estão normalmente disponíveis 6 meses após o lançamento.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas a 07 dez 2021 0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU a 07 dez 2021 7,79%
MSCI - Armas Nucleares a 07 dez 2021 0,00%
MSCI - Carvão Térmico a 07 dez 2021 0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis a 07 dez 2021 0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas a 07 dez 2021 3,99%
MSCI – Tabaco a 07 dez 2021 0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios a 07 dez 2021 100,00%
Percentagem do Fundo sem cobertura a 07 dez 2021 0,00%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 1,89% e areias petrolíferas 3,99%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Irlanda

  • Itália

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Singapura

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas ISIN Preço Localização Bolsa Divisa
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 07 dez 2021

% do Valor de Mercado

As participações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valoren Common Code (EOC) ISIN do INAV
SIX Swiss Exchange CSRU USD 26 ago 2010 B625ML9 CSRU SW CSRU.S - - IE00B5V87390 - 11476335 - -
Euronext Amsterdam CSRU EUR 18 jan 2011 BQQ3P87 CSRU NA CSRU.NA - - IE00B5V87390 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBB EUR 09 set 2010 B68KLQ6 CEBB GY CEBB.DE - - IE00B5V87390 A1C1HV - - -
London Stock Exchange CSRU USD 15 set 2010 B5V8739 CSRU LN CSRU.L - - IE00B5V87390 - - - -
London Stock Exchange CRU1 GBP 15 set 2010 B55LJY9 CRU1 LN CRU1.L - - IE00B5V87390 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CSRU MXN 10 dez 2018 BYWL6X3 CSRUN.MM CSRUN.MX - - IE00B5V87390 - - - -
Borsa Italiana CSRU EUR 15 set 2010 B65W4X3 CSRU IM CSRU.MI - - IE00B5V87390 - - - -

Literatura

Literatura