Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"GMEXICOB","GRUPO MEXICO B","Materiais","Equity","22 209 914,33","18,82","22 209 914,33","1 699 518,00","13,07","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GFNORTEO","GPO FINANCE BANORTE","Produtos financeiros","Equity","15 375 406,81","13,03","15 375 406,81","1 384 892,00","11,10","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"FEMSAUBD","FOMENTO ECONOMICO MEXICANO","Bens de primeira necessidade","Equity","12 505 427,36","10,60","12 505 427,36","969 655,00","12,90","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AMXB","AMERICA MOVIL B","Comunicação","Equity","9 950 761,40","8,43","9 950 761,40","8 697 825,00","1,14","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"CEMEXCPO","CEMEX CPO","Materiais","Equity","9 069 187,35","7,68","9 069 187,35","8 777 048,00","1,03","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"WALMEX*","WALMART DE MEXICO V","Bens de primeira necessidade","Equity","7 425 214,05","6,29","7 425 214,05","2 745 436,00","2,70","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PE&OLES*","INDUST PENOLES","Materiais","Equity","5 223 777,94","4,43","5 223 777,94","109 344,00","47,77","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GAPB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO","Bens Industriais","Equity","4 752 395,95","4,03","4 752 395,95","218 011,00","21,80","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"KOFUBL","COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS","Bens de primeira necessidade","Equity","3 584 925,04","3,04","3 584 925,04","304 214,00","11,78","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AC*","ARCA CONTINENTAL","Bens de primeira necessidade","Equity","3 474 507,80","2,94","3 474 507,80","295 048,00","11,78","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"FUNO11","FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT","Imobiliário","Equity","2 896 843,99","2,45","2 896 843,99","1 611 818,00","1,80","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"FIBRAPL14","PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT","Imobiliário","Equity","2 779 018,57","2,35","2 779 018,57","627 990,00","4,43","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GCARSOA1","GRUPO CARSO SERIES A1","Bens Industriais","Equity","2 746 180,16","2,33","2 746 180,16","313 691,00","8,75","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ASURB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B","Bens Industriais","Equity","2 496 627,33","2,12","2 496 627,33","100 280,00","24,90","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"BIMBOA","GRUPO BIMBO A","Bens de primeira necessidade","Equity","2 421 686,18","2,05","2 421 686,18","754 146,00","3,21","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GFINBURO","GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O","Produtos financeiros","Equity","2 152 318,95","1,82","2 152 318,95","871 384,00","2,47","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SIGMAFA","ALFA A","Bens de primeira necessidade","Equity","2 133 207,26","1,81","2 133 207,26","2 090 861,00","1,02","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"OMAB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR","Bens Industriais","Equity","1 853 349,98","1,57","1 853 349,98","155 852,00","11,89","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"KIMBERA","KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","1 818 085,29","1,54","1 818 085,29","862 759,00","2,11","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PINFRA*","PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR","Bens Industriais","Equity","1 618 264,67","1,37","1 618 264,67","99 058,00","16,34","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GRUMAB","GRUMA","Bens de primeira necessidade","Equity","1 165 141,96","0,99","1 165 141,96","87 804,00","13,27","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"MXN","MXN CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","352 004,22","0,30","352 004,22","6 482 862,00","5,43","México","-","MXN"
"MLIFT","CASH COLLATERAL MXN MLIFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","21 501,87","0,02","21 501,87","396 000,00","5,43","México","-","MXN"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","18,76","0,00","18,76","17,00","112,46","União Europeia","-","EUR"
"ISZ6","MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","338 845,09","9,00","3 764,95","-","Mercado Mexicano De Derivados","MXN"
"MXN","MXN/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-85,24","0,00","-85,24","-434 278,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-5 419,37","0,00","-5 419,37","-5 419,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"