Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"GS","GOLDMAN SACHS GROUP","Produtos financeiros","Equity","189 231 903,00","9,98","189 231 903,00","212 310,00","891,30","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CAT","CATERPILLAR INC","Bens Industriais","Equity","149 476 855,50","7,89","149 476 855,50","212 310,00","704,05","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MSFT","MICROSOFT","Tecnologia de informação","Equity","110 589 850,56","5,83","110 589 850,56","212 232,00","521,08","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"AMGN","AMGEN INC","Cuidados de saúde","Equity","94 919 972,48","5,01","94 919 972,48","212 216,00","447,28","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"UNH","UNITEDHEALTH GROUP","Cuidados de saúde","Equity","90 216 029,34","4,76","90 216 029,34","212 283,00","424,98","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"V","VISA CLASS A","Produtos financeiros","Equity","87 918 390,26","4,64","87 918 390,26","212 189,00","414,34","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"TRV","TRAVELERS COMPANIES","Produtos financeiros","Equity","86 025 042,88","4,54","86 025 042,88","212 177,00","405,44","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AAPL","APPLE","Tecnologia de informação","Equity","73 859 899,54","3,90","73 859 899,54","212 107,00","348,22","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"SHW","SHERWIN WILLIAMS","Materiais","Equity","73 337 847,18","3,87","73 337 847,18","212 186,00","345,63","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"JPM","JPMORGAN CHASE & CO","Produtos financeiros","Equity","71 406 720,66","3,77","71 406 720,66","212 179,00","336,54","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HD","HOME DEPOT","Consumo discricionário","Equity","69 539 717,78","3,67","69 539 717,78","212 186,00","327,73","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AXP","AMERICAN EXPRESS","Produtos financeiros","Equity","68 993 920,26","3,64","68 993 920,26","212 178,00","325,17","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"GOOGL","ALPHABET CLASS A","Comunicação","Equity","68 796 241,80","3,63","68 796 241,80","212 190,00","324,22","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"JNJ","JOHNSON & JOHNSON","Cuidados de saúde","Equity","56 896 562,10","3,00","56 896 562,10","212 610,00","267,61","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES","Tecnologia de informação","Equity","53 596 064,90","2,83","53 596 064,90","212 590,00","252,11","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MCD","MCDONALDS CORP","Consumo discricionário","Equity","53 573 223,06","2,83","53 573 223,06","212 062,00","252,63","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"AMZN","AMAZON.COM INC","Consumo discricionário","Equity","53 233 291,80","2,81","53 233 291,80","212 610,00","250,38","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"CRM","SALESFORCE","Tecnologia de informação","Equity","53 211 654,00","2,81","53 211 654,00","212 600,00","250,29","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CVX","CHEVRON","Energia","Equity","48 190 354,56","2,54","48 190 354,56","212 592,00","226,68","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"HON","HONEYWELL INTERNATIONAL INC","Bens Industriais","Equity","46 345 248,21","2,45","46 345 248,21","212 291,00","218,31","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"NVDA","NVIDIA","Tecnologia de informação","Equity","45 113 936,11","2,38","45 113 936,11","212 591,00","212,21","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"BA","BOEING","Bens Industriais","Equity","39 747 283,95","2,10","39 747 283,95","211 929,00","187,55","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MMM","3M","Bens Industriais","Equity","37 325 636,04","1,97","37 325 636,04","212 609,00","175,56","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"PG","PROCTER & GAMBLE","Bens de primeira necessidade","Equity","35 206 421,08","1,86","35 206 421,08","212 612,00","165,59","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MRK","MERCK & CO INC","Cuidados de saúde","Equity","31 304 401,92","1,65","31 304 401,92","212 608,00","147,24","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"WMT","WALMART","Bens de primeira necessidade","Equity","25 749 264,16","1,36","25 749 264,16","212 593,00","121,12","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"DIS","WALT DISNEY","Comunicação","Equity","24 050 872,35","1,27","24 050 872,35","212 595,00","113,13","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"CSCO","CISCO SYSTEMS INC","Tecnologia de informação","Equity","22 298 879,77","1,18","22 298 879,77","212 593,00","104,89","Estados Unidos","NASDAQ","USD"
"KO","COCA-COLA","Bens de primeira necessidade","Equity","20 266 709,82","1,07","20 266 709,82","212 573,00","95,34","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"NKE","NIKE CLASS B","Consumo discricionário","Equity","8 145 797,36","0,43","8 145 797,36","212 573,00","38,32","Estados Unidos","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 895 543,72","0,21","3 895 543,72","3 895 544,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"ICSUAGD","BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","2 257 602,66","0,12","2 257 602,66","2 257 603,00","1,00","Irlanda","-","USD"
"MLIFT","CASH COLLATERAL USD MLIFT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","386 000,00","0,02","386 000,00","386 000,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","251 350,29","0,01","251 350,29","188 073,00","133,65","Reino Unido","-","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 771,40","0,00","1 771,40","1 582,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"DMZ6","DJIA MINI e-CBOT DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","6 633 500,00","25,00","53 068,00","-","Chicago Board Of Trade","USD"