Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"4BRZ","ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA","Produtos financeiros","Equity","189 376 167,60","8,48","189 376 167,60","3 212 488,00","58,95","Alemanha","Xetra","USD"
"NU","NU HOLDINGS CLASS A","Produtos financeiros","Equity","117 849 662,88","5,28","117 849 662,88","8 000 656,00","14,73","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"ITUB4","ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA","Produtos financeiros","Equity","113 863 492,46","5,10","113 863 492,46","11 963 139,00","9,52","Brasil","XBSP","BRL"
"VALE3","CIA VALE DO RIO DOCE SH","Materiais","Equity","98 758 744,98","4,42","98 758 744,98","8 099 775,00","12,19","Brasil","XBSP","BRL"
"GFNORTEO","GPO FINANCE BANORTE","Produtos financeiros","Equity","93 438 989,61","4,18","93 438 989,61","8 412 273,00","11,11","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GMEXICOB","GRUPO MEXICO B","Materiais","Equity","92 392 735,12","4,14","92 392 735,12","7 474 982,00","12,36","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"PETR4","PETROLEO BRASILEIRO PREF SA","Energia","Equity","87 380 205,18","3,91","87 380 205,18","7 620 119,00","11,47","Brasil","XBSP","BRL"
"PETR3","PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS","Energia","Equity","78 614 229,78","3,52","78 614 229,78","6 124 878,00","12,84","Brasil","XBSP","BRL"
"BAP","CREDICORP LTD","Produtos financeiros","Equity","63 827 649,95","2,86","63 827 649,95","172 019,00","371,05","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"FEMSAUBD","FOMENTO ECONOMICO MEXICANO","Bens de primeira necessidade","Equity","54 937 424,67","2,46","54 937 424,67","4 265 832,00","12,88","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"B3SA3","B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA","Produtos financeiros","Equity","51 455 177,72","2,30","51 455 177,72","11 161 126,00","4,61","Brasil","XBSP","BRL"
"BBDC4","BANCO BRADESCO PREF","Produtos financeiros","Equity","49 575 295,08","2,22","49 575 295,08","12 364 770,00","4,01","Brasil","XBSP","BRL"
"AMXB","AMERICA MOVIL B","Comunicação","Equity","47 784 527,90","2,14","47 784 527,90","38 256 338,00","1,25","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SCCO","SOUTHERN COPPER CORP","Materiais","Equity","43 435 190,92","1,94","43 435 190,92","236 588,00","183,59","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"BPAC11","BCO BTG PACTUAL UNT SA","Produtos financeiros","Equity","41 763 173,29","1,87","41 763 173,29","2 650 616,00","15,76","Brasil","XBSP","BRL"
"ITSA4","ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA","Produtos financeiros","Equity","39 507 365,93","1,77","39 507 365,93","13 022 325,00","3,03","Brasil","XBSP","BRL"
"CEMEXCPO","CEMEX CPO","Materiais","Equity","39 144 996,58","1,75","39 144 996,58","38 604 742,00","1,01","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AXIA3","AXIA ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","33 302 474,56","1,49","33 302 474,56","2 842 745,00","11,71","Brasil","XBSP","BRL"
"SBSP3","COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE","Serviços públicos","Equity","33 177 927,49","1,49","33 177 927,49","5 261 675,00","6,31","Brasil","XBSP","BRL"
"WALMEX*","WALMART DE MEXICO V","Bens de primeira necessidade","Equity","32 475 522,56","1,45","32 475 522,56","12 075 456,00","2,69","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ABEV3","AMBEV SA","Bens de primeira necessidade","Equity","32 128 648,76","1,44","32 128 648,76","9 587 550,00","3,35","Brasil","XBSP","BRL"
"WEGE3","WEG","Bens Industriais","Equity","28 347 101,32","1,27","28 347 101,32","3 249 061,00","8,72","Brasil","XBSP","BRL"
"PFCIBEST","GRUPO CIBEST PREF SA","Produtos financeiros","Equity","27 438 599,82","1,23","27 438 599,82","1 134 716,00","24,18","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"PRIO3","PETRO RIO","Energia","Equity","26 400 975,84","1,18","26 400 975,84","1 833 183,00","14,40","Brasil","XBSP","BRL"
"XP","XP CLASS A INC","Produtos financeiros","Equity","26 046 481,40","1,17","26 046 481,40","887 444,00","29,35","Brasil","NASDAQ","USD"
"EMBJ3","EMBRAER","Bens Industriais","Equity","25 586 859,22","1,15","25 586 859,22","1 473 882,00","17,36","Brasil","XBSP","BRL"
"EQTL3","EQUATORIAL SA","Serviços públicos","Equity","22 613 599,75","1,01","22 613 599,75","2 367 527,00","9,55","Brasil","XBSP","BRL"
"CHILE","BANCO DE CHILE","Produtos financeiros","Equity","22 305 914,02","1,00","22 305 914,02","115 796 228,00","0,19","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"PE&OLES*","INDUST PENOLES","Materiais","Equity","22 002 287,89","0,99","22 002 287,89","480 936,00","45,75","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GAPB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO","Bens Industriais","Equity","21 085 432,43","0,94","21 085 432,43","958 911,00","21,99","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"LTM","LATAM AIRLINES GROUP","Bens Industriais","Equity","20 764 947,19","0,93","20 764 947,19","877 634 312,00","0,02","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"SQM.B","SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE","Materiais","Equity","20 001 819,95","0,90","20 001 819,95","354 720,00","56,39","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"RENT3","LOCALIZA RENT A CAR","Bens Industriais","Equity","18 986 526,52","0,85","18 986 526,52","1 855 657,00","10,23","Brasil","XBSP","BRL"
"BBAS3","BANCO DO BRASIL SA","Produtos financeiros","Equity","18 035 001,27","0,81","18 035 001,27","3 802 392,00","4,74","Brasil","XBSP","BRL"
"VBBR3","VIBRA ENERGIA SA","Consumo discricionário","Equity","17 503 362,78","0,78","17 503 362,78","2 385 732,00","7,34","Brasil","XBSP","BRL"
"CIBEST","GRUPO CIBEST SA","Produtos financeiros","Equity","16 624 036,24","0,74","16 624 036,24","584 527,00","28,44","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"KOFUBL","COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS","Bens de primeira necessidade","Equity","15 706 845,80","0,70","15 706 845,80","1 338 500,00","11,73","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"AC*","ARCA CONTINENTAL","Bens de primeira necessidade","Equity","15 407 065,65","0,69","15 407 065,65","1 299 992,00","11,85","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"RDOR3","REDE DOR SAO LUIZ SA","Cuidados de saúde","Equity","15 140 439,03","0,68","15 140 439,03","1 734 170,00","8,73","Brasil","XBSP","BRL"
"CPLE3","CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL","Serviços públicos","Equity","14 862 653,22","0,67","14 862 653,22","4 288 020,00","3,47","Brasil","XBSP","BRL"
"GGBR4","GERDAU PREF SA","Materiais","Equity","14 169 070,72","0,63","14 169 070,72","2 804 425,00","5,05","Brasil","XBSP","BRL"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","13 481 017,97","0,60","13 481 017,97","13 481 018,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"BSANTANDER","BANCO SANTANDER CHILE","Produtos financeiros","Equity","13 466 050,37","0,60","13 466 050,37","168 012 782,00","0,08","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"BBDC3","BANCO BRADESCO","Produtos financeiros","Equity","13 212 651,79","0,59","13 212 651,79","3 720 457,00","3,55","Brasil","XBSP","BRL"
"ENEV3","ENEVA","Serviços públicos","Equity","12 912 031,57","0,58","12 912 031,57","2 034 916,00","6,35","Brasil","XBSP","BRL"
"BCI","BANCO DE CREDITO E INVERSION","Produtos financeiros","Equity","12 583 997,33","0,56","12 583 997,33","194 906,00","64,56","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"UGPA3","ULTRAPAR PARTICIPOES SA","Consumo discricionário","Equity","12 443 234,12","0,56","12 443 234,12","1 604 118,00","7,76","Brasil","XBSP","BRL"
"FUNO11","FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT","Imobiliário","Equity","12 180 454,73","0,55","12 180 454,73","7 052 099,00","1,73","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GCARSOA1","GRUPO CARSO SERIES A1","Bens Industriais","Equity","12 144 623,01","0,54","12 144 623,01","1 383 168,00","8,78","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"BBSE3","BB SEGURIDADE SA","Produtos financeiros","Equity","11 989 483,13","0,54","11 989 483,13","1 395 448,00","8,59","Brasil","XBSP","BRL"
"BVN","BUENAVENTURA ADR REPRESENTING","Materiais","Equity","11 968 392,59","0,54","11 968 392,59","420 091,00","28,49","Peru","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"FALABELLA","FALABELLA SACI","Consumo discricionário","Equity","11 898 560,65","0,53","11 898 560,65","1 757 501,00","6,77","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"RADL3","RAIA DROGASIL","Bens de primeira necessidade","Equity","11 714 000,62","0,52","11 714 000,62","2 907 257,00","4,03","Brasil","XBSP","BRL"
"ITUB3","ITAU UNIBANCO HOLDING SA","Produtos financeiros","Equity","11 713 915,77","0,52","11 713 915,77","1 118 210,00","10,48","Brasil","XBSP","BRL"
"FIBRAPL14","PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT","Imobiliário","Equity","11 664 045,93","0,52","11 664 045,93","2 761 900,00","4,22","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"SUZB3","SUZANO SA","Materiais","Equity","11 317 883,43","0,51","11 317 883,43","1 328 008,00","8,52","Brasil","XBSP","BRL"
"ASURB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B","Bens Industriais","Equity","10 969 025,88","0,49","10 969 025,88","438 191,00","25,03","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"BIMBOA","GRUPO BIMBO A","Bens de primeira necessidade","Equity","10 628 212,95","0,48","10 628 212,95","3 318 976,00","3,20","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"VIVT3","TELEFONICA BRASIL SA","Comunicação","Equity","10 349 871,75","0,46","10 349 871,75","1 573 115,00","6,58","Brasil","XBSP","BRL"
"ISA","INTERCONEXION ELECTRICA SA","Serviços públicos","Equity","10 088 559,33","0,45","10 088 559,33","1 128 662,00","8,94","Colômbia","Bolsa De Valores De Colombia","COP"
"RAIL3","RUMO SA","Bens Industriais","Equity","9 829 077,87","0,44","9 829 077,87","2 672 211,00","3,68","Brasil","XBSP","BRL"
"SIGMAFA","ALFA A","Bens de primeira necessidade","Equity","9 468 193,29","0,42","9 468 193,29","9 240 152,00","1,02","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"GFINBURO","GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O","Produtos financeiros","Equity","9 342 340,93","0,42","9 342 340,93","3 824 812,00","2,44","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"JBS","JBS N V NV CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","8 940 046,40","0,40","8 940 046,40","722 720,00","12,37","Brasil","New York Stock Exchange Inc.","USD"
"MOTV3","MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD","Bens Industriais","Equity","8 938 432,43","0,40","8 938 432,43","2 250 517,00","3,97","Brasil","XBSP","BRL"
"CMIG4","CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE","Serviços públicos","Equity","8 706 348,35","0,39","8 706 348,35","3 765 645,00","2,31","Brasil","XBSP","BRL"
"OMAB","GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR","Bens Industriais","Equity","8 445 556,67","0,38","8 445 556,67","686 130,00","12,31","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"ENGI11","ENERGISA UNITS","Serviços públicos","Equity","8 301 769,01","0,37","8 301 769,01","635 023,00","13,07","Brasil","XBSP","BRL"
"KIMBERA","KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A","Bens de primeira necessidade","Equity","7 693 468,87","0,34","7 693 468,87","3 799 650,00","2,02","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"TIMS3","TIM","Comunicação","Equity","7 159 859,91","0,32","7 159 859,91","1 851 705,00","3,87","Brasil","XBSP","BRL"
"PINFRA*","PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR","Bens Industriais","Equity","7 070 585,12","0,32","7 070 585,12","434 083,00","16,29","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"MALLPLAZA","PLAZA SA","Imobiliário","Equity","6 881 462,66","0,31","6 881 462,66","1 937 594,00","3,55","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"COPEC","EMPRESAS COPEC SA","Consumo discricionário","Equity","6 539 906,84","0,29","6 539 906,84","993 921,00","6,58","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"KLBN11","KLABIN UNITS SA","Materiais","Equity","6 033 056,53","0,27","6 033 056,53","1 675 419,00","3,60","Brasil","XBSP","BRL"
"CENCOSUD","CENCOSUD","Bens de primeira necessidade","Equity","5 903 320,02","0,26","5 903 320,02","3 153 373,00","1,87","Chile","Santiago Stock Exchange","CLP"
"AUGO","AURA MINERALS INC","Materiais","Equity","5 786 621,40","0,26","5 786 621,40","73 668,00","78,55","Brasil","NASDAQ","USD"
"CXSE3","CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA","Produtos financeiros","Equity","5 615 502,16","0,25","5 615 502,16","1 329 569,00","4,22","Brasil","XBSP","BRL"
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"GRUMAB","GRUMA","Bens de primeira necessidade","Equity","5 039 526,84","0,23","5 039 526,84","384 049,00","13,12","México","Bolsa Mexicana De Valores","MXN"
"EGIE3","ENGIE BRASIL ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","4 578 570,66","0,21","4 578 570,66","742 696,00","6,16","Brasil","XBSP","BRL"
"PSSA3","PORTO SEGURO SA","Produtos financeiros","Equity","4 456 770,35","0,20","4 456 770,35","434 742,00","10,25","Brasil","XBSP","BRL"
"MBRF3","MARFRIG GLOBAL FOODS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","4 385 228,87","0,20","4 385 228,87","1 208 490,00","3,63","Brasil","XBSP","BRL"
"CPFE3","CPFL ENERGIA","Serviços públicos","Equity","4 150 824,53","0,19","4 150 824,53","422 979,00","9,81","Brasil","XBSP","BRL"
"AXIA7","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","3 532 994,17","0,16","3 532 994,17","299 201,00","11,81","Brasil","XBSP","BRL"
"MXN","MXN CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 009 662,78","0,05","1 009 662,78","18 898 918,00","5,34","México","-","MXN"
"BZFUT","CASH COLLATERAL USD BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","1 003 210,00","0,04","1 003 210,00","1 003 210,00","100,00","Estados Unidos","-","USD"
"AXIA19","AXIA ENERGIA PRF SA","Serviços públicos","Equity","886 366,38","0,04","886 366,38","75 140,00","11,80","Brasil","XBSP","BRL"
"-","AXIA ENERGIA SA","Serviços públicos","Equity","792 888,54","0,04","792 888,54","68 097,00","11,64","Brasil","XBSP","BRL"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","36 599,99","0,00","36 599,99","27 386,00","133,65","Reino Unido","-","GBP"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","15 876,46","0,00","15 876,46","14 179,00","111,97","União Europeia","-","EUR"
"COP","COP/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-109,60","0,00","-109,60","874 952 900,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"COP","COP/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-87,68","0,00","-87,68","699 962 320,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"MESZ6","MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","946 560,00","12,00","1 577,60","-","Ice Futures U.S.","USD"
"ISZ6","MEXICAN BOLSA INDEX FUTURE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","4 524 720,79","121,00","3 739,44","-","Mercado Mexicano De Derivados","MXN"
"MCBZ6","BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","8 799 120,00","99,00","888,80","-","IFLL","USD"
"CLP","CLP/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-6 617,23","0,00","-6 617,23","514 616 036,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"CLP","CLP/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-8 271,54","0,00","-8 271,54","643 270 046,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"BRL","BRL/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-11 620,80","0,00","-11 620,80","21 682 419,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"BRL","BRL/USD","Caixa e/ou Derivativos","FX","-14 526,01","0,00","-14 526,01","27 103 023,00","1,00","Estados Unidos","-","USD"
"COP","COP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-469 506,88","-0,02","-469 506,88","-1 496 999 202,00","0,03","Colômbia","-","COP"
"BRL","BRL CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-890 161,47","-0,04","-890 161,47","-4 489 218,00","19,83","Brasil","-","BRL"
"CLP","CLP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-1 066 559,92","-0,05","-1 066 559,92","-1 053 931 848,00","0,10","Chile","-","CLP"