Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"VNA","VONOVIA SE","Imobiliário","Equity","96 508 285,72","10,39","96 508 285,72","5 810 252,00","16,61","Alemanha","Xetra","EUR"
"SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Imobiliário","Equity","86 215 204,46","9,28","86 215 204,46","638 506,00","135,03","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","83 044 826,20","8,94","83 044 826,20","930 370,00","89,26","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","62 388 435,64","6,71","62 388 435,64","1 766 377,00","35,32","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PSPN","PSP SWISS PROPERTY AG","Imobiliário","Equity","58 299 009,52","6,27","58 299 009,52","363 725,00","160,28","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"AED","AEDIFICA NV","Imobiliário","Equity","46 936 617,60","5,05","46 936 617,60","742 668,00","63,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"MRL","MERLIN PROPERTIES REIT","Imobiliário","Equity","39 821 210,80","4,29","39 821 210,80","3 432 863,00","11,60","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Imobiliário","Equity","32 704 249,44","3,52","32 704 249,44","1 691 016,00","19,34","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"LEG","LEG IMMOBILIEN N","Imobiliário","Equity","29 468 020,92","3,17","29 468 020,92","609 347,00","48,36","Alemanha","Xetra","EUR"
"CAST","CASTELLUM","Imobiliário","Equity","28 274 341,05","3,04","28 274 341,05","2 484 290,00","11,38","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"GFC","GECINA SA","Imobiliário","Equity","25 375 370,95","2,73","25 375 370,95","406 331,00","62,45","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ALLN","ALLREAL HOLDING AG","Imobiliário","Equity","24 170 517,24","2,60","24 170 517,24","117 367,00","205,94","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"MOBN","MOBIMO HOLDING AG","Imobiliário","Equity","21 642 240,05","2,33","21 642 240,05","59 411,00","364,28","Suíça","SIX Swiss Exchange","CHF"
"COV","COVIVIO SA","Imobiliário","Equity","18 607 499,06","2,00","18 607 499,06","426 191,00","43,66","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TEG","TAG IMMOBILIEN AG","Imobiliário","Equity","16 902 594,80","1,82","16 902 594,80","1 511 860,00","11,18","Alemanha","Xetra","EUR"
"COL","COLONIAL SFL SOCIMI SA","Imobiliário","Equity","14 903 341,73","1,60","14 903 341,73","2 962 891,00","5,03","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"WIHL","WIHLBORGS FASTIGHETER","Imobiliário","Equity","13 035 343,17","1,40","13 035 343,17","2 139 989,00","6,09","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"PNDX B","PANDOX","Imobiliário","Equity","12 236 473,86","1,32","12 236 473,86","845 137,00","14,48","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"CATE","CATENA","Imobiliário","Equity","11 229 545,71","1,21","11 229 545,71","369 855,00","30,36","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"MONT","MONTEA NV","Imobiliário","Equity","10 761 010,90","1,16","10 761 010,90","170 539,00","63,10","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"LUMO","LUMO HOMES","Imobiliário","Equity","9 560 081,70","1,03","9 560 081,70","1 387 530,00","6,89","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ARG","ARGAN SA","Imobiliário","Equity","8 845 740,00","0,95","8 845 740,00","131 048,00","67,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"CARM","CARMILA SA","Imobiliário","Equity","6 990 365,28","0,75","6 990 365,28","488 154,00","14,32","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
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"HUFV A","HUFVUDSTADEN CLASS A","Imobiliário","Equity","5 660 574,18","0,61","5 660 574,18","575 698,00","9,83","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
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"ALTA","ALTAREA","Imobiliário","Equity","4 543 892,00","0,49","4 543 892,00","60 184,00","75,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENTRA","ENTRA","Imobiliário","Equity","4 397 404,10","0,47","4 397 404,10","501 838,00","8,76","Noruega","Oslo Bors Asa","NOK"
"CAI","CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG","Imobiliário","Equity","4 394 342,00","0,47","4 394 342,00","204 388,00","21,50","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
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"CPINV","CARE PROPERTY INV NV","Imobiliário","Equity","4 205 390,80","0,45","4 205 390,80","344 140,00","12,22","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"DIOS","DIOS FASTIGHETER","Imobiliário","Equity","3 969 724,61","0,43","3 969 724,61","779 623,00","5,09","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
"ATRLJ B","ATRIUM LJUNGBERG CLASS B","Imobiliário","Equity","3 560 050,25","0,38","3 560 050,25","1 887 248,00","1,89","Suécia","Nasdaq Omx Nordic","SEK"
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"CHF","CHF CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 040 587,23","0,22","2 040 587,23","1 890 574,00","107,93","Suíça","-","CHF"
"GYC","GRAND CITY PROPERTIES SA","Imobiliário","Equity","1 897 255,08","0,20","1 897 255,08","265 722,00","7,14","Alemanha","Xetra","EUR"
"VASTB","VASTNED BELGIUM NV","Imobiliário","Equity","1 720 556,40","0,19","1 720 556,40","62 339,00","27,60","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PUBLI","PPI PUBLIC PROPERTY INVEST","Imobiliário","Equity","1 715 652,03","0,18","1 715 652,03","1 097 391,00","1,56","Suécia","Oslo Bors Asa","NOK"
"DEQ","DEUTSCHE EUROSHOP","Imobiliário","Equity","1 641 385,68","0,18","1 641 385,68","100 452,00","16,34","Alemanha","Xetra","EUR"
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"CHF","CHF/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","48,78","0,00","48,78","-1 605 387,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
"SEK","SEK/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","-7,06","0,00","-7,06","-10 842 204,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
"NOK","NOK/EUR","Caixa e/ou Derivativos","FX","-0,35","0,00","-0,35","-567 627,00","1,00","União Europeia","-","EUR"
"SRIZ6","EURO STOXX REAL ESTATE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 572 860,00","411,00","125,20","-","Eurex Deutschland","EUR"
"SRDZ6","STOXX EUROPE 600 RE DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","4 632 990,00","778,00","119,10","-","Eurex Deutschland","EUR"