Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"UCG","UNICREDIT","Produtos financeiros","Equity","21 606 103,17","13,96","21 606 103,17","287 277,00","75,21","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ISP","INTESA SANPAOLO","Produtos financeiros","Equity","20 838 097,55","13,47","20 838 097,55","3 432 965,00","6,07","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENEL","ENEL","Serviços públicos","Equity","15 601 504,00","10,08","15 601 504,00","1 696 000,00","9,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ENI","ENI","Energia","Equity","10 961 095,20","7,08","10 961 095,20","415 193,00","26,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","9 310 483,00","6,02","9 310 483,00","26 338,00","353,50","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G","ASSICURAZIONI GENERALI","Produtos financeiros","Equity","9 234 161,12","5,97","9 234 161,12","215 048,00","42,94","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","7 141 348,50","4,62","7 141 348,50","65 910,00","108,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STMMI","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","6 049 167,75","3,91","6 049 167,75","143 925,00","42,03","França","Borsa Italiana","EUR"
"BMPS","BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP","Produtos financeiros","Equity","4 881 646,90","3,15","4 881 646,90","441 778,00","11,05","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BPE","BPER BANCA","Produtos financeiros","Equity","4 522 724,06","2,92","4 522 724,06","341 802,00","13,23","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LDO","LEONARDO FINMECCANICA SPA","Bens Industriais","Equity","4 373 378,80","2,83","4 373 378,80","90 734,00","48,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","4 214 302,40","2,72","4 214 302,40","171 035,00","24,64","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","3 130 212,96","2,02","3 130 212,96","231 696,00","13,51","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","2 986 013,60","1,93","2 986 013,60","316 315,00","9,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FBK","FINECOBANK BANCA FINECO","Produtos financeiros","Equity","2 952 386,80","1,91","2 952 386,80","137 962,00","21,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","2 734 169,23","1,77","2 734 169,23","462 791,00","5,91","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","2 144 938,88","1,39","2 144 938,88","49 952,00","42,94","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","1 899 412,55","1,23","1 899 412,55","74 341,00","25,55","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","1 867 066,89","1,21","1 867 066,89","71 453,00","26,13","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"STLAM","STELLANTIS","Consumo discricionário","Equity","1 728 507,83","1,12","1 728 507,83","453 082,00","3,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"LTMC","LOTTOMATICA GROUP","Consumo discricionário","Equity","1 310 372,37","0,85","1 310 372,37","53 073,00","24,69","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SPM","SAIPEM","Energia","Equity","1 268 851,35","0,82","1 268 851,35","282 910,00","4,49","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","1 261 269,00","0,82","1 261 269,00","23 820,00","52,95","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","1 222 654,86","0,79","1 222 654,86","138 623,00","8,82","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","1 119 061,24","0,72","1 119 061,24","48 676,00","22,99","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TPRO","TECHNOPROBE SPA","Tecnologia de informação","Equity","909 828,50","0,59","909 828,50","34 025,00","26,74","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","871 028,06","0,56","871 028,06","133 022,00","6,55","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AZM","AZIMUT HOLDING","Produtos financeiros","Equity","869 686,68","0,56","869 686,68","24 834,00","35,02","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"A2A","A2A","Serviços públicos","Equity","849 422,11","0,55","849 422,11","351 582,00","2,42","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","745 505,10","0,48","745 505,10","6 775,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"BZU","BUZZI","Materiais","Equity","712 439,78","0,46","712 439,78","17 914,00","39,77","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NEXI","NEXI","Produtos financeiros","Equity","685 163,04","0,44","685 163,04","153 624,00","4,46","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BC","BRUNELLO CUCINELLI","Consumo discricionário","Equity","650 349,30","0,42","650 349,30","7 635,00","85,18","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IVG","IVECO GROUP NV","Bens Industriais","Equity","608 691,68","0,39","608 691,68","42 388,00","14,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"HER","HERA","Serviços públicos","Equity","602 976,16","0,39","602 976,16","170 140,00","3,54","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MB","MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ","Produtos financeiros","Equity","601 038,20","0,39","601 038,20","23 524,00","25,55","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AMP","AMPLIFON","Cuidados de saúde","Equity","448 331,60","0,29","448 331,60","35 067,00","12,79","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"TIT","TELECOM ITALIA","Comunicação","Equity","391 561,27","0,25","391 561,27","68 003,00","5,76","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"INW","INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE","Comunicação","Equity","380 370,76","0,25","380 370,76","52 756,00","7,21","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FCT","FINCANTIERI","Bens Industriais","Equity","354 426,86","0,23","354 426,86","28 921,00","12,26","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","277 279,99","0,18","277 279,99","277 280,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"AVIO","AVIO","Bens Industriais","Equity","235 106,77","0,15","235 106,77","7 871,00","29,87","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","69 000,00","0,04","69 000,00","69 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"UNIAXA","UNIPOL AXA","Produtos financeiros","Equity","59 755,30","0,04","59 755,30","74 341,00","0,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","28 064,15","0,02","28 064,15","23 535,00","119,24","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","28 029,43","0,02","28 029,43","31 460,00","89,09","Estados Unidos","-","USD"
"STZ6","FTSE/MIB INDEX DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","740 175,00","3,00","49 345,00","-","Italian Derivatives Market","EUR"