Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","54 183 086,60","19,05","54 183 086,60","37 229,00","1 455,40","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAP","SAP","Tecnologia de informação","Equity","19 454 009,10","6,84","19 454 009,10","96 522,00","201,55","Alemanha","Xetra","EUR"
"SIE","SIEMENS N AG","Bens Industriais","Equity","18 324 723,00","6,44","18 324 723,00","70 412,00","260,25","Alemanha","Xetra","EUR"
"SU","SCHNEIDER ELECTRIC","Bens Industriais","Equity","13 563 536,00","4,77","13 563 536,00","55 520,00","244,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BBVA","BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA","Produtos financeiros","Equity","12 153 853,12","4,27","12 153 853,12","535 648,00","22,69","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"SAF","SAFRAN SA","Bens Industriais","Equity","11 094 182,40","3,90","11 094 182,40","35 456,00","312,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AIR","AIRBUS GROUP","Bens Industriais","Equity","10 920 428,54","3,84","10 920 428,54","56 413,00","193,58","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AI","LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR","Materiais","Equity","10 540 743,52","3,71","10 540 743,52","61 198,00","172,24","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ENR","SIEMENS ENERGY N AG","Bens Industriais","Equity","10 177 079,76","3,58","10 177 079,76","78 093,00","130,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"OR","LOREAL SA","Bens de primeira necessidade","Equity","9 285 598,65","3,26","9 285 598,65","22 987,00","403,95","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MC","LVMH","Consumo discricionário","Equity","9 113 377,00","3,20","9 113 377,00","23 564,00","386,75","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IFX","INFINEON TECHNOLOGIES AG","Tecnologia de informação","Equity","6 518 946,72","2,29","6 518 946,72","125 268,00","52,04","Alemanha","Xetra","EUR"
"ITX","INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA","Consumo discricionário","Equity","6 021 207,92","2,12","6 021 207,92","106 457,00","56,56","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"DB1","DEUTSCHE BOERSE AG","Produtos financeiros","Equity","5 512 011,60","1,94","5 512 011,60","17 844,00","308,90","Alemanha","Xetra","EUR"
"DBK","DEUTSCHE BANK AG","Produtos financeiros","Equity","5 172 636,33","1,82","5 172 636,33","183 005,00","28,27","Alemanha","Xetra","EUR"
"RHM","RHEINMETALL AG","Bens Industriais","Equity","4 725 082,00","1,66","4 725 082,00","4 483,00","1 054,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"ARGX","ARGENX","Cuidados de saúde","Equity","4 692 903,00","1,65","4 692 903,00","6 015,00","780,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"EL","ESSILORLUXOTTICA SA","Cuidados de saúde","Equity","4 526 438,00","1,59","4 526 438,00","30 076,00","150,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"RMS","HERMES INTERNATIONAL","Consumo discricionário","Equity","4 505 735,00","1,58","4 505 735,00","3 365,00","1 339,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","4 384 199,70","1,54","4 384 199,70","122 910,00","35,67","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NOKIA","NOKIA","Tecnologia de informação","Equity","4 223 439,00","1,49","4 223 439,00","518 850,00","8,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"RACE","FERRARI","Consumo discricionário","Equity","4 127 958,40","1,45","4 127 958,40","11 584,00","356,35","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"CABK","CAIXABANK SA","Produtos financeiros","Equity","3 959 422,04","1,39","3 959 422,04","340 742,00","11,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","3 495 555,00","1,23","3 495 555,00","4 725,00","739,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"LR","LEGRAND SA","Bens Industriais","Equity","3 197 139,50","1,12","3 197 139,50","25 115,00","127,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EBS","ERSTE GROUP BANK AG","Produtos financeiros","Equity","3 134 255,80","1,10","3 134 255,80","28 834,00","108,70","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"PRY","PRYSMIAN","Bens Industriais","Equity","3 014 791,50","1,06","3 014 791,50","28 905,00","104,30","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","2 804 933,00","0,99","2 804 933,00","3 034,00","924,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ADS","ADIDAS N AG","Consumo discricionário","Equity","2 724 537,30","0,96","2 724 537,30","17 233,00","158,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"UCB","UCB SA","Cuidados de saúde","Equity","2 598 873,00","0,91","2 598 873,00","11 867,00","219,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"STMMI","STMICROELECTRONICS","Tecnologia de informação","Equity","2 592 383,22","0,91","2 592 383,22","63 252,00","40,98","França","Borsa Italiana","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","2 359 397,04","0,83","2 359 397,04","42 042,00","56,12","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"SAMPO","SAMPO CLASS A","Produtos financeiros","Equity","2 194 404,55","0,77","2 194 404,55","239 983,00","9,14","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"HO","THALES SA","Bens Industriais","Equity","2 123 362,80","0,75","2 123 362,80","9 228,00","230,10","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KNEBV","KONE","Bens Industriais","Equity","2 068 651,20","0,73","2 068 651,20","38 280,00","54,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"FER","FERROVIAL NV","Bens Industriais","Equity","2 039 067,20","0,72","2 039 067,20","46 448,00","43,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"VIE","VEOLIA ENVIRON. SA","Serviços públicos","Equity","2 037 752,80","0,72","2 037 752,80","63 640,00","32,02","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"LDO","LEONARDO FINMECCANICA SPA","Bens Industriais","Equity","1 898 786,93","0,67","1 898 786,93","38 605,00","49,19","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ACS","ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y","Bens Industriais","Equity","1 772 198,70","0,62","1 772 198,70","19 713,00","89,90","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","1 714 645,90","0,60","1 714 645,90","106 765,00","16,06","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DSY","DASSAULT SYSTEMES","Tecnologia de informação","Equity","1 622 859,39","0,57","1 622 859,39","69 981,00","23,19","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KER","KERING SA","Consumo discricionário","Equity","1 484 287,60","0,52","1 484 287,60","6 859,00","216,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","768 992,78","0,27","768 992,78","768 993,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","623 314,80","0,22","623 314,80","1 681,00","370,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"AM","DASSAULT AVIATION SA","Bens Industriais","Equity","503 179,20","0,18","503 179,20","1 684,00","298,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","253 849,86","0,09","253 849,86","2 307,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","83 000,00","0,03","83 000,00","83 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"HLAG","HAPAG LLOYD AG","Bens Industriais","Equity","81 928,00","0,03","81 928,00","616,00","133,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","36 425,33","0,01","36 425,33","40 962,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"ZAR","ZAR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","380,61","0,00","380,61","7 007,00","5,43","África do Sul","-","ZAR"
"CFX6","CAC40 10 EURO NOV 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","471 540,00","6,00","7 859,00","-","Euronext Paris Monep","EUR"
"ULZ6","STOXX 600 TECH DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","614 220,00","12,00","1 023,70","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","-8 775,52","0,00","-8 775,52","-7 371,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"