Fund Holdings as of,"22 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"EVK","EVONIK INDUSTRIES AG","Materiais","Equity","7 687 710,90","1,85","7 687 710,90","371 387,00","20,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"LOTB","LOTUS BAKERIES NV","Bens de primeira necessidade","Equity","7 581 000,00","1,83","7 581 000,00","570,00","13 300,00","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"SCR","SCOR","Produtos financeiros","Equity","7 541 419,50","1,82","7 541 419,50","225 117,00","33,50","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ANDR","ANDRITZ AG","Bens Industriais","Equity","6 983 851,80","1,68","6 983 851,80","91 173,00","76,60","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"BMED","BANCA MEDIOLANUM","Produtos financeiros","Equity","6 927 254,22","1,67","6 927 254,22","310 083,00","22,34","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MTLN","METLEN ENERGY & METALS PLC","Bens Industriais","Equity","6 785 489,50","1,63","6 785 489,50","139 907,00","48,50","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"SW","SODEXO SA","Consumo discricionário","Equity","6 540 087,60","1,57","6 540 087,60","115 959,00","56,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NDX1","NORDEX","Bens Industriais","Equity","6 508 244,52","1,57","6 508 244,52","175 519,00","37,08","Alemanha","Xetra","EUR"
"TUB","FINANCIERE DE TUBIZE SA","Cuidados de saúde","Equity","6 205 290,40","1,49","6 205 290,40","29 662,00","209,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"VER","VERBUND AG","Serviços públicos","Equity","6 192 726,10","1,49","6 192 726,10","92 291,00","67,10","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"RAND","RANDSTAD HOLDING","Bens Industriais","Equity","6 189 084,45","1,49","6 189 084,45","152 253,00","40,65","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MOH","MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER","Energia","Equity","6 171 255,00","1,49","6 171 255,00","91 426,00","67,50","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"TPRO","TECHNOPROBE SPA","Tecnologia de informação","Equity","6 161 637,30","1,48","6 161 637,30","249 459,00","24,70","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SBMO","SBM OFFSHORE","Energia","Equity","6 129 958,80","1,48","6 129 958,80","181 790,00","33,72","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SOF","SOFINA SA","Produtos financeiros","Equity","6 107 162,40","1,47","6 107 162,40","23 292,00","262,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BIM","BIOMERIEUX SA","Cuidados de saúde","Equity","6 001 264,75","1,44","6 001 264,75","68 003,00","88,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GL9","GLANBIA PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","5 971 301,40","1,44","5 971 301,40","289 869,00","20,60","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR"
"ENG","ENAGAS SA","Serviços públicos","Equity","5 922 833,58","1,43","5 922 833,58","339 223,00","17,46","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"TEP","TELEPERFORMANCE","Bens Industriais","Equity","5 826 744,00","1,40","5 826 744,00","73 570,00","79,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CPR","DAVIDE CAMPARI MILANO NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 741 645,52","1,38","5 741 645,52","855 940,00","6,71","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MAP","MAPFRE SA","Produtos financeiros","Equity","5 741 419,20","1,38","5 741 419,20","1 304 868,00","4,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"VK","VALLOUREC SA","Energia","Equity","5 563 328,03","1,34","5 563 328,03","313 869,00","17,73","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"VALMT","VALMET CORP","Bens Industriais","Equity","5 475 716,10","1,32","5 475 716,10","205 083,00","26,70","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"AZM","AZIMUT HOLDING","Produtos financeiros","Equity","5 447 507,52","1,31","5 447 507,52","158 496,00","34,37","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DIE","DIETEREN (D) SA","Consumo discricionário","Equity","5 417 359,20","1,30","5 417 359,20","30 921,00","175,20","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"TE","TECHNIP ENERGIES","Energia","Equity","5 415 389,84","1,30","5 415 389,84","180 754,00","29,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AALB","AALBERTS","Bens Industriais","Equity","5 369 105,28","1,29","5 369 105,28","132 636,00","40,48","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Imobiliário","Equity","5 279 015,10","1,27","5 279 015,10","272 395,00","19,38","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"A2A","A2A","Serviços públicos","Equity","5 266 146,73","1,27","5 266 146,73","2 189 666,00","2,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ELIS","ELIS SA","Bens Industriais","Equity","5 251 506,68","1,26","5 251 506,68","240 674,00","21,82","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EVD","CTS EVENTIM AG","Comunicação","Equity","5 230 962,00","1,26","5 230 962,00","81 990,00","63,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"LEG","LEG IMMOBILIEN N","Imobiliário","Equity","5 214 263,88","1,26","5 214 263,88","107 422,00","48,54","Alemanha","Xetra","EUR"
"EDPR","EDP RENEWABLES SA","Serviços públicos","Equity","5 030 003,90","1,21","5 030 003,90","424 115,00","11,86","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ADP","AEROPORTS DE PARIS SA","Bens Industriais","Equity","4 977 584,70","1,20","4 977 584,70","46 563,00","106,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AKE","ARKEMA SA","Materiais","Equity","4 962 828,00","1,19","4 962 828,00","90 480,00","54,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ATS","AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE","Tecnologia de informação","Equity","4 903 189,20","1,18","4 903 189,20","34 923,00","140,40","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"UNI","UNICAJA BANCO SA","Produtos financeiros","Equity","4 901 752,81","1,18","4 901 752,81","1 569 063,00","3,12","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KBCA","KBC ANCORA NV","Produtos financeiros","Equity","4 797 599,60","1,16","4 797 599,60","52 837,00","90,80","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"BGN","BANCA GENERALI","Produtos financeiros","Equity","4 708 700,75","1,13","4 708 700,75","81 395,00","57,85","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GEKTERNA","GEK TERNA","Bens Industriais","Equity","4 660 005,60","1,12","4 660 005,60","119 610,00","38,96","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"SOI","SOITEC SA","Tecnologia de informação","Equity","4 633 306,50","1,12","4 633 306,50","40 395,00","114,70","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AIXA","AIXTRON","Tecnologia de informação","Equity","4 588 818,74","1,10","4 588 818,74","158 618,00","28,93","Alemanha","Xetra","EUR"
"RAA","RATIONAL AG","Bens Industriais","Equity","4 439 320,00","1,07","4 439 320,00","7 120,00","623,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"AYV","AYVENS SA","Bens Industriais","Equity","4 322 449,98","1,04","4 322 449,98","495 126,00","8,73","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ACX","ACERINOX","Materiais","Equity","4 305 076,83","1,04","4 305 076,83","261 389,00","16,47","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BELA","JUMBO","Consumo discricionário","Equity","4 284 871,50","1,03","4 284 871,50","156 955,00","27,30","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"TUI1","TUI N AG","Consumo discricionário","Equity","4 283 502,61","1,03","4 283 502,61","632 158,00","6,78","Reino Unido","Xetra","EUR"
"REY","REPLY","Tecnologia de informação","Equity","4 270 420,00","1,03","4 270 420,00","32 900,00","129,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GFC","GECINA SA","Imobiliário","Equity","4 254 964,00","1,02","4 254 964,00","66 640,00","63,85","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"NEXI","NEXI","Produtos financeiros","Equity","4 234 799,75","1,02","4 234 799,75","955 721,00","4,43","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"DLG","DELONGHI","Consumo discricionário","Equity","4 221 130,82","1,02","4 221 130,82","98 303,00","42,94","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GRF","GRIFOLS CLASS A","Cuidados de saúde","Equity","4 160 933,28","1,00","4 160 933,28","412 791,00","10,08","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"IP","INTERPUMP GROUP","Bens Industriais","Equity","4 153 485,60","1,00","4 153 485,60","116 540,00","35,64","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FPE3","FUCHS PREF","Materiais","Equity","4 128 634,40","0,99","4 128 634,40","91 544,00","45,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"NDA","AURUBIS AG","Materiais","Equity","4 122 919,50","0,99","4 122 919,50","31 353,00","131,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"CVC","CVC CAPITAL PARTNERS PLC","Produtos financeiros","Equity","4 116 278,40","0,99","4 116 278,40","329 830,00","12,48","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BC","BRUNELLO CUCINELLI","Consumo discricionário","Equity","4 103 393,24","0,99","4 103 393,24","47 471,00","86,44","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"MANTA","MANDATUM","Produtos financeiros","Equity","4 089 945,36","0,98","4 089 945,36","703 344,00","5,82","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BAMNB","BAM GROEP KONINKLIJKE NV","Bens Industriais","Equity","4 072 630,50","0,98","4 072 630,50","354 450,00","11,49","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ARCAD","ARCADIS NV","Bens Industriais","Equity","4 029 690,00","0,97","4 029 690,00","95 945,00","42,00","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"VPK","KONINKLIJKE VOPAK","Energia","Equity","4 015 515,00","0,97","4 015 515,00","76 486,00","52,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BC8","BECHTLE AG","Tecnologia de informação","Equity","4 005 050,00","0,96","4 005 050,00","114 430,00","35,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"HER","HERA","Serviços públicos","Equity","3 997 394,55","0,96","3 997 394,55","1 127 933,00","3,54","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RUI","RUBIS","Serviços públicos","Equity","3 993 220,00","0,96","3 993 220,00","114 092,00","35,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BZU","BUZZI","Materiais","Equity","3 987 113,72","0,96","3 987 113,72","102 602,00","38,86","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"IVG","IVECO GROUP NV","Bens Industriais","Equity","3 959 279,52","0,95","3 959 279,52","276 486,00","14,32","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FR","VALEO","Consumo discricionário","Equity","3 943 907,27","0,95","3 943 907,27","306 561,00","12,87","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"PIRC","PIRELLI & C","Consumo discricionário","Equity","3 928 502,88","0,95","3 928 502,88","591 642,00","6,64","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"SOP","SOPRA STERIA GROUP","Tecnologia de informação","Equity","3 852 801,20","0,93","3 852 801,20","21 146,00","182,20","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HTO","HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI","Comunicação","Equity","3 847 637,90","0,93","3 847 637,90","197 822,00","19,45","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"FNTN","FREENET AG","Comunicação","Equity","3 838 619,40","0,92","3 838 619,40","166 174,00","23,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"ALLFG","ALLFUNDS GROUP PLC","Produtos financeiros","Equity","3 825 884,47","0,92","3 825 884,47","389 403,00","9,82","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HUH1V","HUHTAMAKI","Materiais","Equity","3 757 884,00","0,90","3 757 884,00","138 975,00","27,04","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"PUM","PUMA","Consumo discricionário","Equity","3 680 538,50","0,89","3 680 538,50","146 635,00","25,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"PUIG","PUIG BRANDS SA CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","3 593 707,71","0,87","3 593 707,71","186 299,00","19,29","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"FDJU","FDJ UNITED","Consumo discricionário","Equity","3 364 778,89","0,81","3 364 778,89","163 577,00","20,57","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"COV","COVIVIO SA","Imobiliário","Equity","3 355 774,52","0,81","3 355 774,52","76 337,00","43,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AG1","AUTO1 GROUP","Consumo discricionário","Equity","3 343 152,00","0,80","3 343 152,00","196 656,00","17,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"KGX","KION GROUP AG","Bens Industriais","Equity","3 255 392,80","0,78","3 255 392,80","98 054,00","33,20","Alemanha","Xetra","EUR"
"SCYR","SACYR","Bens Industriais","Equity","3 252 779,64","0,78","3 252 779,64","821 409,00","3,96","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BOL","BOLLORE","Energia","Equity","3 157 862,36","0,76","3 157 862,36","868 499,00","3,64","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TEG","TAG IMMOBILIEN AG","Imobiliário","Equity","2 989 030,72","0,72","2 989 030,72","265 928,00","11,24","Alemanha","Xetra","EUR"
"CSG","CSG CLASS A NV","Bens Industriais","Equity","2 941 239,93","0,71","2 941 239,93","212 671,00","13,83","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"HIAB","HIAB CORPORATION CLASS B","Bens Industriais","Equity","2 936 599,10","0,71","2 936 599,10","55 882,00","52,55","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"FTK","FLATEXDEGIRO N","Produtos financeiros","Equity","2 902 930,80","0,70","2 902 930,80","125 668,00","23,10","Alemanha","Xetra","EUR"
"SDF","K+S N AG","Materiais","Equity","2 806 041,84","0,68","2 806 041,84","225 204,00","12,46","Alemanha","Xetra","EUR"
"GBF","BILFINGER","Bens Industriais","Equity","2 531 311,50","0,61","2 531 311,50","46 234,00","54,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","2 442 603,83","0,59","2 442 603,83","2 442 604,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","203 000,00","0,05","203 000,00","203 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","51 573,53","0,01","51 573,53","43 211,00","119,35","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","5 797,44","0,00","5 797,44","6 492,00","89,31","Estados Unidos","-","USD"
"SXTZ6","STOXX EUR SMALL200 DEC 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","2 679 300,00","130,00","412,20","União Europeia","Eurex Deutschland","EUR"