Fund Holdings as of,"20 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"PST","POSTE ITALIANE","Produtos financeiros","Equity","12 428 580,33","2,31","12 428 580,33","517 211,00","24,03","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NTGY","NATURGY ENERGY GROUP SA","Serviços públicos","Equity","10 132 118,22","1,88","10 132 118,22","330 467,00","30,66","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"EDP","EDP ENERGIAS DE PORTUGAL","Serviços públicos","Equity","9 374 345,23","1,74","9 374 345,23","1 994 966,00","4,70","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ETE","NATIONAL BANK OF GREECE","Produtos financeiros","Equity","9 121 261,07","1,69","9 121 261,07","560 102,00","16,29","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"SY1","SYMRISE AG","Materiais","Equity","8 958 891,50","1,66","8 958 891,50","88 922,00","100,75","Alemanha","Xetra","EUR"
"TRN","TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE","Serviços públicos","Equity","8 838 875,17","1,64","8 838 875,17","944 728,00","9,36","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"NESTE","NESTE","Energia","Equity","8 761 521,50","1,63","8 761 521,50","287 263,00","30,50","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ENX","EURONEXT NV","Produtos financeiros","Equity","8 724 259,20","1,62","8 724 259,20","51 684,00","168,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BAMI","BANCO BPM","Produtos financeiros","Equity","8 614 322,76","1,60","8 614 322,76","657 331,00","13,11","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FBK","FINECOBANK BANCA FINECO","Produtos financeiros","Equity","8 558 607,60","1,59","8 558 607,60","409 895,00","20,88","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ELE","ENDESA SA","Serviços públicos","Equity","8 551 649,08","1,59","8 551 649,08","202 358,00","42,26","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"BG","BAWAG GROUP AG","Produtos financeiros","Equity","8 291 812,80","1,54","8 291 812,80","51 566,00","160,80","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"SRG","SNAM","Serviços públicos","Equity","8 047 648,48","1,49","8 047 648,48","1 378 022,00","5,84","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"HEN3","HENKEL & KGAA PREF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","7 989 292,80","1,48","7 989 292,80","101 490,00","78,72","Alemanha","Xetra","EUR"
"AGS","AGEAS","Produtos financeiros","Equity","7 598 418,60","1,41","7 598 418,60","102 612,00","74,05","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"EN","BOUYGUES SA","Bens Industriais","Equity","7 562 119,50","1,40","7 562 119,50","186 030,00","40,65","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"EUROB","EUROBANK SA","Produtos financeiros","Equity","7 210 580,12","1,34","7 210 580,12","1 616 722,00","4,46","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"OMV","OMV","Energia","Equity","7 036 447,35","1,31","7 036 447,35","95 539,00","73,65","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"CA","CARREFOUR SA","Bens de primeira necessidade","Equity","7 034 395,40","1,31","7 034 395,40","431 558,00","16,30","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ASRNL","ASR NEDERLAND","Produtos financeiros","Equity","7 030 488,32","1,30","7 030 488,32","94 904,00","74,08","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TPEIR","PIRAEUS BANK SA","Produtos financeiros","Equity","7 012 010,00","1,30","7 012 010,00","709 000,00","9,89","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"METSO","METSO CORPORATION","Bens Industriais","Equity","7 010 203,14","1,30","7 010 203,14","429 021,00","16,34","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Imobiliário","Equity","6 976 212,10","1,29","6 976 212,10","78 685,00","88,66","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"UNI","UNIPOL ASSICURAZIONI SPA","Produtos financeiros","Equity","6 838 949,04","1,27","6 838 949,04","269 144,00","25,41","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FORTUM","FORTUM","Serviços públicos","Equity","6 756 554,30","1,25","6 756 554,30","293 126,00","23,05","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"G1A","GEA GROUP AG","Bens Industriais","Equity","6 742 680,00","1,25","6 742 680,00","97 720,00","69,00","Alemanha","Xetra","EUR"
"AKZA","AKZO NOBEL NV","Materiais","Equity","6 699 866,76","1,24","6 699 866,76","114 606,00","58,46","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BVI","BUREAU VERITAS SA","Bens Industriais","Equity","6 630 513,12","1,23","6 630 513,12","239 196,00","27,72","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"BCP","BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA","Produtos financeiros","Equity","6 517 463,11","1,21","6 517 463,11","5 933 057,00","1,10","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"ORNBV","ORION CLASS B","Cuidados de saúde","Equity","6 489 167,00","1,20","6 489 167,00","73 490,00","88,30","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"BKT","BANKINTER","Produtos financeiros","Equity","6 443 010,54","1,20","6 443 010,54","429 964,00","14,98","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"FGR","EIFFAGE SA","Bens Industriais","Equity","6 438 118,08","1,19","6 438 118,08","65 588,00","98,16","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MONC","MONCLER","Consumo discricionário","Equity","6 372 426,32","1,18","6 372 426,32","150 364,00","42,38","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"AC","ACCOR SA","Consumo discricionário","Equity","6 213 103,73","1,15","6 213 103,73","132 787,00","46,79","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","6 013 577,68","1,12","6 013 577,68","804 815,00","7,47","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"GALP","GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B","Energia","Equity","5 955 556,32","1,11","5 955 556,32","266 826,00","22,32","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"QIA","QIAGEN","Cuidados de saúde","Equity","5 932 083,49","1,10","5 932 083,49","138 503,00","42,83","Alemanha","Deutsche Boerse Xetra","EUR"
"ERF","EUROFINS SCIENTIFIC","Cuidados de saúde","Equity","5 910 780,00","1,10","5 910 780,00","74 820,00","79,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"HEIO","HEINEKEN HOLDING NV","Bens de primeira necessidade","Equity","5 613 262,45","1,04","5 613 262,45","76 319,00","73,55","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MICC","MAGNUM ICE CREAM","Bens de primeira necessidade","Equity","5 545 928,72","1,03","5 545 928,72","328 823,00","16,87","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"TEN","TENARIS SA","Energia","Equity","5 525 353,18","1,03","5 525 353,18","214 078,00","25,81","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"FME","FRESENIUS MEDICAL CARE AG","Cuidados de saúde","Equity","5 328 047,04","0,99","5 328 047,04","135 024,00","39,46","Alemanha","Xetra","EUR"
"LI","KLEPIERRE REIT SA","Imobiliário","Equity","5 302 732,80","0,98","5 302 732,80","151 680,00","34,96","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"STLAM","STELLANTIS","Consumo discricionário","Equity","5 202 698,74","0,97","5 202 698,74","1 357 698,00","3,83","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RXL","REXEL SA","Bens Industriais","Equity","5 027 207,64","0,93","5 027 207,64","158 487,00","31,72","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TLX","TALANX AG","Produtos financeiros","Equity","5 025 072,00","0,93","5 025 072,00","40 265,00","124,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"GTT","GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA","Energia","Equity","5 009 220,80","0,93","5 009 220,80","24 872,00","201,40","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"CON","CONTINENTAL AG","Consumo discricionário","Equity","4 968 992,86","0,92","4 968 992,86","72 371,00","68,66","Alemanha","Xetra","EUR"
"RBI","RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG","Produtos financeiros","Equity","4 870 023,00","0,90","4 870 023,00","85 439,00","57,00","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"BEI","BEIERSDORF AG","Bens de primeira necessidade","Equity","4 868 437,80","0,90","4 868 437,80","59 270,00","82,14","Alemanha","Xetra","EUR"
"BNR","BRENNTAG","Bens Industriais","Equity","4 825 585,82","0,90","4 825 585,82","77 507,00","62,26","Alemanha","Xetra","EUR"
"SPIE","SPIE SA","Bens Industriais","Equity","4 578 331,68","0,85","4 578 331,68","112 878,00","40,56","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"TKA","THYSSENKRUPP AG","Materiais","Equity","4 577 308,05","0,85","4 577 308,05","330 015,00","13,87","Alemanha","Xetra","EUR"
"DHER","DELIVERY HERO","Consumo discricionário","Equity","4 539 539,75","0,84","4 539 539,75","119 935,00","37,85","Alemanha","Xetra","EUR"
"ALPHA","ALPHA BANK SA","Produtos financeiros","Equity","4 535 448,05","0,84","4 535 448,05","1 046 964,00","4,33","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"SRT3","SARTORIUS PREF AG","Cuidados de saúde","Equity","4 464 694,90","0,83","4 464 694,90","16 867,00","264,70","Alemanha","Xetra","EUR"
"KESKOB","KESKO CLASS B","Bens de primeira necessidade","Equity","4 444 282,80","0,82","4 444 282,80","183 345,00","24,24","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"PPC","PUBLIC POWER CORPORATION SA","Serviços públicos","Equity","4 434 052,50","0,82","4 434 052,50","197 069,00","22,50","Grécia","Athens Exchange S.A. Cash Market","EUR"
"EDEN","EDENRED","Produtos financeiros","Equity","4 398 369,72","0,82","4 398 369,72","150 526,00","29,22","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"KBX","KNORR BREMSE AG","Bens Industriais","Equity","4 373 624,50","0,81","4 373 624,50","44 470,00","98,35","Alemanha","Xetra","EUR"
"HOT","HOCHTIEF AG","Bens Industriais","Equity","4 350 967,20","0,81","4 350 967,20","11 734,00","370,80","Alemanha","Xetra","EUR"
"EXO","EXOR NV","Produtos financeiros","Equity","4 300 646,10","0,80","4 300 646,10","62 967,00","68,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ABVX","ABIVAX SA","Cuidados de saúde","Equity","4 263 482,25","0,79","4 263 482,25","51 213,00","83,25","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IDR","INDRA SISTEMAS SA","Tecnologia de informação","Equity","4 193 092,80","0,78","4 193 092,80","67 197,00","62,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"KCR","KONECRANES","Bens Industriais","Equity","4 156 979,22","0,77","4 156 979,22","141 683,00","29,34","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"ELI","ELIA GROUP SA","Serviços públicos","Equity","4 141 054,50","0,77","4 141 054,50","33 315,00","124,30","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"STERV","STORA ENSO CLASS R","Materiais","Equity","4 062 938,45","0,75","4 062 938,45","409 653,00","9,92","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"IMCD","IMCD NV","Bens Industriais","Equity","3 985 772,00","0,74","3 985 772,00","39 620,00","100,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DIM","SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA","Cuidados de saúde","Equity","3 979 005,00","0,74","3 979 005,00","18 507,00","215,00","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AED","AEDIFICA NV","Imobiliário","Equity","3 917 503,35","0,73","3 917 503,35","62 331,00","62,85","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"SPM","SAIPEM","Energia","Equity","3 876 757,52","0,72","3 876 757,52","880 281,00","4,40","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"RED","REDEIA CORPORACION SA","Serviços públicos","Equity","3 866 039,70","0,72","3 866 039,70","264 435,00","14,62","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"RNO","RENAULT SA","Consumo discricionário","Equity","3 855 582,60","0,72","3 855 582,60","138 990,00","27,74","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"AMUN","AMUNDI SA","Produtos financeiros","Equity","3 822 373,00","0,71","3 822 373,00","43 535,00","87,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ACKB","ACKERMANS & VAN HAAREN NV","Bens Industriais","Equity","3 788 470,20","0,70","3 788 470,20","14 493,00","261,40","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"LTMC","LOTTOMATICA GROUP","Consumo discricionário","Equity","3 776 216,40","0,70","3 776 216,40","156 042,00","24,20","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"ZAL","ZALANDO","Consumo discricionário","Equity","3 771 710,44","0,70","3 771 710,44","149 909,00","25,16","Alemanha","Xetra","EUR"
"IG","ITALGAS","Serviços públicos","Equity","3 760 146,27","0,70","3 760 146,27","428 751,00","8,77","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"G24","SCOUT24 N","Comunicação","Equity","3 750 043,80","0,70","3 750 043,80","46 126,00","81,30","Alemanha","Xetra","EUR"
"SYENS","SYENSQO NV","Materiais","Equity","3 737 720,40","0,69","3 737 720,40","47 433,00","78,80","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"ALO","ALSTOM SA","Bens Industriais","Equity","3 683 323,14","0,68","3 683 323,14","232 827,00","15,82","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"IPN","IPSEN SA","Cuidados de saúde","Equity","3 644 232,90","0,68","3 644 232,90","23 991,00","151,90","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"ANA","ACCIONA","Serviços públicos","Equity","3 619 688,40","0,67","3 619 688,40","17 286,00","209,40","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"ELISA","ELISA","Comunicação","Equity","3 613 899,56","0,67","3 613 899,56","101 173,00","35,72","Finlândia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR"
"REC","RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM","Cuidados de saúde","Equity","3 583 012,00","0,67","3 583 012,00","67 604,00","53,00","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"GBLB","GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV","Produtos financeiros","Equity","3 543 147,50","0,66","3 543 147,50","48 871,00","72,50","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"HAG","HENSOLDT AG","Bens Industriais","Equity","3 488 104,88","0,65","3 488 104,88","40 409,00","86,32","Alemanha","Xetra","EUR"
"AM","DASSAULT AVIATION SA","Bens Industriais","Equity","3 480 422,40","0,65","3 480 422,40","11 648,00","298,80","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"JMT","JERONIMO MARTINS SA","Bens de primeira necessidade","Equity","3 415 294,33","0,63","3 415 294,33","185 513,00","18,41","Portugal","Nyse Euronext - Euronext Lisbon","EUR"
"VOE","VOESTALPINE AG","Materiais","Equity","3 305 784,02","0,61","3 305 784,02","75 509,00","43,78","Áustria","Wiener Boerse Ag","EUR"
"NEX","NEXANS SA","Bens Industriais","Equity","3 278 104,00","0,61","3 278 104,00","27 640,00","118,60","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"GET","GETLINK","Bens Industriais","Equity","3 224 034,15","0,60","3 224 034,15","167 135,00","19,29","França","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR"
"MRL","MERLIN PROPERTIES REIT","Imobiliário","Equity","3 176 357,15","0,59","3 176 357,15","275 965,00","11,51","Espanha","Bolsa De Madrid","EUR"
"P911","DR ING HC F PORSCHE PRF AG","Consumo discricionário","Equity","3 166 093,72","0,59","3 166 093,72","74 078,00","42,74","Alemanha","Xetra","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","3 127 561,77","0,58","3 127 561,77","3 127 562,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"LHA","DEUTSCHE LUFTHANSA AG","Bens Industriais","Equity","2 947 484,17","0,55","2 947 484,17","404 763,00","7,28","Alemanha","Xetra","EUR"
"NEM","NEMETSCHEK","Tecnologia de informação","Equity","2 918 197,50","0,54","2 918 197,50","40 251,00","72,50","Alemanha","Xetra","EUR"
"UMI","UMICORE SA","Materiais","Equity","2 633 157,60","0,49","2 633 157,60","141 720,00","18,58","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"PAH3","PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF","Consumo discricionário","Equity","2 602 774,04","0,48","2 602 774,04","103 121,00","25,24","Alemanha","Xetra","EUR"
"R3NK","RENK GROUP AG","Bens Industriais","Equity","2 258 571,52","0,42","2 258 571,52","60 584,00","37,28","Alemanha","Xetra","EUR"
"UNIAXA","UNIPOL AXA","Produtos financeiros","Equity","216 337,95","0,04","216 337,95","269 144,00","0,80","Itália","Borsa Italiana","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","161 000,00","0,03","161 000,00","161 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","25 141,99","0,00","25 141,99","28 273,00","88,92","Estados Unidos","-","USD"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","20 387,79","0,00","20 387,79","17 126,00","119,05","Reino Unido","-","GBP"
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