Fund Holdings as of,"21 out. 2026"

Ticker,Name,Sector,Asset Class,Market Value,Weight (%),Notional Value,Shares,Price,Location,Exchange,Market Currency
"SHELL","SHELL","Energia","Equity","137 489 826,72","16,01","137 489 826,72","2 935 308,00","46,84","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASML","ASML HOLDING","Tecnologia de informação","Equity","131 351 327,80","15,30","131 351 327,80","87 931,00","1 493,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"UNA","UNILEVER PLC","Bens de primeira necessidade","Equity","107 370 053,12","12,50","107 370 053,12","1 866 656,00","57,52","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"INGA","ING GROEP","Produtos financeiros","Equity","74 402 429,22","8,66","74 402 429,22","2 494 633,00","29,82","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"REN","RELX PLC","Bens Industriais","Equity","55 589 400,00","6,47","55 589 400,00","1 561 500,00","35,60","Reino Unido","Euronext Amsterdam","EUR"
"PRX","PROSUS NV CLASS N","Consumo discricionário","Equity","38 752 215,32","4,51","38 752 215,32","1 120 654,00","34,58","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASM","ASM INTERNATIONAL NV","Tecnologia de informação","Equity","32 024 120,00","3,73","32 024 120,00","42 137,00","760,00","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ADYEN","ADYEN","Produtos financeiros","Equity","25 330 741,70","2,95","25 330 741,70","26 939,00","940,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AD","KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE","Bens de primeira necessidade","Equity","24 741 405,00","2,88","24 741 405,00","761 274,00","32,50","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ABN","ABN AMRO BANK NV","Produtos financeiros","Equity","21 506 007,24","2,50","21 506 007,24","526 334,00","40,86","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MT","ARCELORMITTAL SA","Materiais","Equity","20 477 658,88","2,38","20 477 658,88","364 112,00","56,24","França","Euronext Amsterdam","EUR"
"HEIA","HEINEKEN NV","Bens de primeira necessidade","Equity","18 864 583,56","2,20","18 864 583,56","246 017,00","76,68","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"DSFIR","DSM FIRMENICH AG","Materiais","Equity","18 357 256,35","2,14","18 357 256,35","170 211,00","107,85","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"NN","NN GROUP","Produtos financeiros","Equity","17 253 964,80","2,01","17 253 964,80","224 661,00","76,80","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"WKL","WOLTERS KLUWER","Bens Industriais","Equity","16 895 073,20","1,97","16 895 073,20","198 532,00","85,10","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"PHIA","KONINKLIJKE PHILIPS","Cuidados de saúde","Equity","15 400 853,75","1,79","15 400 853,75","657 875,00","23,41","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"UMG","UNIVERSAL MUSIC GROUP","Comunicação","Equity","15 228 486,70","1,77","15 228 486,70","939 740,00","16,20","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"KPN","KONINKLIJKE KPN NV","Comunicação","Equity","13 245 836,27","1,54","13 245 836,27","3 268 156,00","4,05","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"BESI","BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV","Tecnologia de informação","Equity","10 119 010,50","1,18","10 119 010,50","62 290,00","162,45","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ASRNL","ASR NEDERLAND","Produtos financeiros","Equity","9 302 918,40","1,08","9 302 918,40","124 704,00","74,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AGN","AEGON","Produtos financeiros","Equity","8 087 312,15","0,94","8 087 312,15","1 071 451,00","7,55","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AKZA","AKZO NOBEL NV","Materiais","Equity","7 982 041,44","0,93","7 982 041,44","130 939,00","60,96","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"MICC","MAGNUM ICE CREAM","Bens de primeira necessidade","Equity","7 099 196,68","0,83","7 099 196,68","420 220,00","16,89","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EXO","EXOR NV","Produtos financeiros","Equity","5 478 752,80","0,64","5 478 752,80","80 216,00","68,30","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"ICSEAGD","BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0","Caixa e/ou Derivativos","Money Market","5 464 796,16","0,64","5 464 796,16","49 660,00","110,04","Irlanda","-","EUR"
"IMCD","IMCD NV","Bens Industriais","Equity","5 109 373,40","0,60","5 109 373,40","50 789,00","100,60","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"SBMO","SBM OFFSHORE","Energia","Equity","4 147 034,38","0,48","4 147 034,38","117 613,00","35,26","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"AALB","AALBERTS","Bens Industriais","Equity","3 420 138,00","0,40","3 420 138,00","83 418,00","41,00","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Imobiliário","Equity","3 090 957,48","0,36","3 090 957,48","159 822,00","19,34","Bélgica","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR"
"CVC","CVC CAPITAL PARTNERS PLC","Produtos financeiros","Equity","2 795 157,40","0,33","2 795 157,40","227 990,00","12,26","Holanda","Euronext Amsterdam","EUR"
"EUR","EUR CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","1 786 911,29","0,21","1 786 911,29","1 786 911,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Caixa e/ou Derivativos","Cash Collateral and Margins","506 000,00","0,06","506 000,00","506 000,00","100,00","União Europeia","-","EUR"
"GBP","GBP CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","47 201,34","0,01","47 201,34","39 584,00","119,24","Reino Unido","-","GBP"
"USD","USD CASH","Caixa e/ou Derivativos","Cash","4 176,80","0,00","4 176,80","4 688,00","89,09","Estados Unidos","-","USD"
"EOX6","AMSTERDAM INDEX NOV 26","Caixa e/ou Derivativos","Futures","0,00","0,00","7 767 572,00","34,00","1 142,29","-","Euronext Amsterdam","EUR"