Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
Wypłaty
Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
-
Zwroty
Missing calendar year returns data
Missing discrete annual returns data.
Missing average annual returns data
Missing cumulative returns data
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
-
Data wprowadzenia Funduszu
13-cze-2023
Waluta bazowa Funduszu
EUR
Wskaźnik odniesienia
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
-
Opłata za wyniki
-
Siedziba
Luksemburg
Symbol Bloomberg
-
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
17-lip-2023
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Private Markets
Index Ticker
-
Opłata manipulacyjna
-
ISIN
LU2540121576
Częstotliwość dystrybucji
-
Kategoria Morningstar
-
SEDOL
-
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień -
-
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień -
-
12-miesięczna progresywna stopa wypłat dywidendy
na dzień -
-
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Charakterystyka zrównoważonego rozwoju
Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG na etapie pozyskiwania danych, wstępnej weryfikacji oraz badania due diligence w ramach procesu inwestycyjnego. Może również wykorzystywać wewnętrzne szablony analizy due diligence w zakresie ESG w celu identyfikacji, analizy i dokumentowania kluczowych ryzyk ESG związanych z konkretnymi okazjami inwestycyjnymi. W stosownych przypadkach zidentyfikowane ryzyko ESG podlega scharakteryzowaniu w materiałach Komitetu Inwestycyjnego i jest omawiane na odpowiednich posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego. Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę również kryteria z obszaru ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego podczas monitorowania poinwestycyjnego w ramach okresowych przeglądów portfela z udziałem zespołu inwestycyjnego i grupy BlackRock ds. ryzyka i analizy ilościowej. W stosownych przypadkach przeglądy obejmują omówienie wyników danego składnika aktywów, jak również ekspozycji portfela na istotne ryzyko w obszarze ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.
Ratingi
Udziały
Udziały
Sorry, top holdings are not available at this time.
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa D | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2540121576 |
| Klasa C | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2540121493 |
| Class G | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2540121659 |
| Klasa K | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2575673624 |
| Klasa E | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2575673541 |
| Klasa H | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU2540121733 |
