Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Reinvestments
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -3,4 | 3,6 | 6,0 | -8,1 | 9,5 | 2,9 | 4,4 | -15,9 | 6,5 | |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 6,73 | -2,14 | 0,29 | - | 0,46 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 14,33 | 3,77 | 6,64 | - | 5,97 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 1,75 | 1,55 | 1,75 | 8,62 | 6,73 | -6,27 | 1,45 | - | 4,60 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 4,39 | 2,06 | 4,39 | 13,50 | 14,33 | 11,75 | 37,89 | - | 77,44 |
Od 31-mar-2019 Do 31-mar-2020 |
Od 31-mar-2020 Do 31-mar-2021 |
Od 31-mar-2021 Do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 Do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 Do 31-mar-2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 31-mar-2024 |
-8,92 | 18,85 | -1,97 | -10,42 | 6,73 |
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 31-mar-2024 |
-1,77 | 25,62 | 3,04 | -5,14 | 14,33 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,82 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,06 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,13 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,92 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 0,75 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,54 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,50 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,50 |
MICROSOFT CORP | 0,45 |
AMZN UBS AG (LONDON BRANCH) 16.14/24/2024 | 0,43 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | EUR | 10,27 | 0,01 | 0,10 | 24-kwi-2024 | 10,46 | 9,36 | LU1062843690 |
KLASA A2 | EUR | 14,37 | 0,03 | 0,21 | 24-kwi-2024 | 14,49 | 13,02 | LU1162516477 |
KLASA E2 | EUR | 16,21 | 0,04 | 0,25 | 24-kwi-2024 | 16,34 | 14,74 | LU0813497111 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 24-kwi-2024 | 10,99 | 9,81 | LU0784383399 |
KLASA A2 | USD | 15,37 | 0,02 | 0,13 | 24-kwi-2024 | 15,63 | 13,84 | LU0784385840 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 380 EUR
-26,2%
|
5 500 EUR
-11,3%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 940 EUR
-20,6%
|
8 580 EUR
-3,0%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 730 EUR
-2,7%
|
10 040 EUR
0,1%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 530 EUR
15,3%
|
11 470 EUR
2,8%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.