Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
- | -1,57 | 12,28 | 5,96 | -8,89 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
- | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-4,18 | 4,93 | - | - | 2,89 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,01 | 6,74 | - | - | 4,93 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
5,43 | 5,43 | 4,66 | -4,18 | 15,54 | - | - | 14,50 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
4,41 | 4,41 | 5,37 | 0,01 | 21,63 | - | - | 25,66 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 20-lut-2019
USD 2 598,777
Liczba holdingów
na dzień 31-sty-2019
316
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
30-kwi-2014
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Kategoria Morningstar
Other Bond
Wskaźnik odniesienia
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
1,47%
ISIN
LU1057296771
Notowania agencji Bloomberg
BEBA2GH
Opłata manipulacyjna
5,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
BLT1S62
Bloomberg Benchmark Ticker
JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna
GBP 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
na dzień 31-sty-2019
5,88%
Duracja modyfikowana
na dzień 31-sty-2019
6,89
Efektywna duracja
Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje.
na dzień 31-sty-2019
6,94
Średnia ważona zapadalność
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
na dzień 31-sty-2019
12,36
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
na dzień 31-sty-2019
12,36
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2018)
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
| ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-sty-2019
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 11,47 | 0,02 | 0,17 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 16,29 | 0,03 | 0,18 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,67 | 0,01 | 0,09 | 11,06 | 9,98 | - | LU1062842882 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 14,32 | - | LU0200683885 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 13,42 | - | LU0200684180 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 18,00 | 0,03 | 0,17 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 16,79 | 0,03 | 0,18 | 16,91 | 15,58 | - | LU0200681830 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Literatura
Literatura
