From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
15,85 | 12,05 | 7,53 | 4,21 | -7,88 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
18,61 | 8,76 | 11,09 | 8,89 | -4,85 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-4,05 | 3,50 | 7,52 | - | 7,31 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,44 | 9,46 | 10,23 | - | 10,43 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
4,02 | 4,02 | -2,17 | -4,05 | 10,86 | 43,68 | - | 52,29 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
7,49 | 7,49 | 0,49 | 0,44 | 31,16 | 62,72 | - | 80,66 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ALTRIA GROUP INC | 3,34 |
TELUS CORP | 3,32 |
CISCO SYSTEMS INC | 3,18 |
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I | 3,05 |
JOHNSON & JOHNSON | 3,03 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
KONE | 2,93 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,93 |
IMPERIAL BRANDS PLC | 2,86 |
AMCOR LTD | 2,85 |
GENUINE PARTS | 2,76 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 14,78 | 0,06 | 0,41 | 14,89 | 13,15 | - | LU0880975056 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | - | 9,45 | 0,03 | 0,32 | 10,00 | 8,52 | - | LU1786037793 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 14,24 | 0,04 | 0,28 | 15,22 | 12,84 | - | LU0625451603 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 14,21 | 0,06 | 0,42 | 14,35 | 12,65 | - | LU0628613043 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 16,10 | 0,05 | 0,31 | 16,79 | 14,46 | - | LU0545040122 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 16,75 | 0,05 | 0,30 | 17,38 | 15,03 | - | LU0545039389 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 17,42 | 0,06 | 0,35 | 18,26 | 15,65 | - | LU0654592483 | - | - |