Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-23,63 32,99 15,19 -2,17 -28,16
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-19,87 42,55 16,35 2,67 -20,76

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 4 339,619
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0480534758
Notowania agencji Bloomberg BWMA2PH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B62C209
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
BHP GROUP PLC 8,75
NEWMONT CORPORATION 8,57
RIO TINTO PLC 7,84
BARRICK GOLD CORP 5,43
VALE SA 5,08
Nazwa Waga ( %)
ANGLO AMERICAN PLC 4,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,92
FRANCO NEVADA CORP 4,45
GMK NORILSKIY NIKEL PAO 3,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,24
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 5,72 0,20 3,62 6,15 3,69 - LU0480534758 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,94 0,11 3,89 3,18 1,90 - LU0326425351 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 34,55 1,04 3,10 37,00 23,02 - LU0172157280 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,66 1,40 3,76 41,01 24,86 - LU0075056555 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,87 1,26 3,75 37,06 22,44 - LU0090845842 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,16 0,93 3,08 33,43 20,78 - LU0172157363 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,13 0,11 3,64 3,37 2,02 - LU0326424115 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura