From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-5,69 | -23,67 | 47,11 | 0,41 | -20,16 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
-15,20 | -21,42 | 59,59 | 9,11 | -11,31 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-13,25 | 8,39 | -3,24 | -3,89 | -7,49 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-7,06 | 15,41 | 0,16 | -4,58 | -6,10 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
7,99 | 7,99 | 15,75 | -13,25 | 27,36 | -15,18 | -32,74 | -58,10 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
7,77 | 7,77 | 20,64 | -7,06 | 53,73 | 0,79 | -37,45 | -50,50 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BARRICK GOLD CORP | 8,95 |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 8,79 |
NEWCREST MINING LTD | 8,07 |
NEWMONT MINING CORP | 6,94 |
FRESNILLO PLC | 4,78 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
FRANCO NEVADA CORP | 4,59 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,09 |
B2GOLD CORP | 3,95 |
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,72 |
CENTAMIN PLC | 3,09 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 4,32 | 0,02 | 0,47 | 4,55 | 3,38 | - | LU0326422689 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 22,33 | 0,12 | 0,54 | 22,41 | 16,87 | - | LU0171306680 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 81,42 | 0,41 | 0,51 | 84,53 | 63,24 | - | LU1499592118 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 25,32 | 0,13 | 0,52 | 25,96 | 19,54 | - | LU0090841262 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 24,67 | 0,15 | 0,61 | 24,75 | 18,59 | - | LU0171305526 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 27,96 | 0,14 | 0,50 | 28,55 | 21,53 | - | LU0055631609 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 4,08 | 0,02 | 0,49 | 4,32 | 3,20 | - | LU0326423224 | - | - |