BGF World Gold Fund | KLASA A2 HEDGED

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 22-lut-2019 EUR 4,32
Zakres 52 tyg 3,38 - 4,55
Jednodniowa zmiana wartości netto 22-lut-2019 0,02 (0,47%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BGF World Gold Fund as of 31-lip-2016 rated against 228,00 Other Equity Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 18-maj-2018)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których głównym obszarem działalności jest wydobycie złota. Fundusz nie posiada fizycznie złota ani metali.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	-5,69	-23,67	47,11	0,41	-20,16
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	-15,20	-21,42	59,59	9,11	-11,31

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	-13,25	8,39	-3,24	-3,89	-7,49
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	-7,06	15,41	0,16	-4,58	-6,10

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	7,99	7,99	15,75	-13,25	27,36	-15,18	-32,74	-58,10
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	7,77	7,77	20,64	-7,06	53,73	0,79	-37,45	-50,50

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

BGF World Gold Fund (EUR)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 4 726,175

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 52

Waluta podstawowa USD

Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007

Klasa aktywów Akcje

Kategoria Morningstar Other Equity

Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines Index (Price Return)

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 2,07%

ISIN LU0326422689

Notowania agencji Bloomberg MIWGDUA

Opłata manipulacyjna 5,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL B3KVCC9

Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000

Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall BGF World Gold Fund received a Morningstar Rating of 5 stars for the 3-year period, 5 stars stars for the 5-year period and 5 stars stars for the 10-year period, rated against 228, 120 and 40 Other Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

5

Overall Morningstar Rating for BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 18-maj-2018)

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP	8,95
AGNICO EAGLE MINES LTD	8,79
NEWCREST MINING LTD	8,07
NEWMONT MINING CORP	6,94
FRESNILLO PLC	4,78

Nazwa	Waga ( %)
FRANCO NEVADA CORP	4,59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,09
B2GOLD CORP	3,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,72
CENTAMIN PLC	3,09

Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA A2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	4,32	0,02	0,47	4,55	3,38	-	LU0326422689	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	22,33	0,12	0,54	22,41	16,87	-	LU0171306680	-	-
KLASA A2 HEDGED	PLN	Brak dystrybucji	81,42	0,41	0,51	84,53	63,24	-	LU1499592118	-	-
KLASA E2	USD	Brak dystrybucji	25,32	0,13	0,52	25,96	19,54	-	LU0090841262	-	-
KLASA A2	EUR	Brak dystrybucji	24,67	0,15	0,61	24,75	18,59	-	LU0171305526	-	-
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	27,96	0,14	0,50	28,55	21,53	-	LU0055631609	-	-
KLASA E2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	4,08	0,02	0,49	4,32	3,20	-	LU0326423224	-	-

Zarządzający portfelem

Evy Hambro

Tom Holl

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating

Udziały

Udziały

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura