Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | -21,9 | 50,9 | 2,7 | -17,6 | 34,5 | 28,4 | -10,6 | -17,0 | 6,5 | 13,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -21,4 | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 78,41 | 44,00 | 13,34 | 14,34 | 6,99 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 90,98 | 46,98 | 12,98 | 17,19 | 2,78 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 107,62 | -3,99 | 37,96 | 47,26 | 78,41 | 198,62 | 87,00 | 281,90 | 703,90 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 126,20 | -3,77 | 43,63 | 53,37 | 90,98 | 217,51 | 84,10 | 388,58 | 132,99 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
-23,61 | -24,51 | 15,51 | 45,71 | 89,09 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
-29,03 | -21,88 | 8,85 | 54,78 | 95,55 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 12-lis-2025
USD 9 277 877 056
Data wprowadzenia Funduszu
30-gru-1994
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MIGGMFI
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
30-gru-1994
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,08%
ISIN
LU0055631609
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
4940016
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-paź-2025
48
Beta 3-letnia
na dzień 31-paź-2025
0,875
Wskaźnik P/B
na dzień 31-paź-2025
2,88
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-paź-2025
31,07%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-paź-2025
27,65
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-paź-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,85 |
| NEWMONT CORPORATION | 8,22 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 6,94 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,73 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,72 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,62 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,35 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,34 |
| TOREX GOLD RESOURCES INC | 3,42 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-paź-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | 86,63 | 1,58 | 1,86 | 12-lis-2025 | 90,97 | 38,62 | LU0055631609 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 242,75 | 4,44 | 1,86 | 12-lis-2025 | 254,77 | 108,46 | LU1499592118 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 10,12 | 0,18 | 1,81 | 12-lis-2025 | 10,64 | 4,64 | LU0326423224 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 11,08 | 0,20 | 1,84 | 12-lis-2025 | 11,65 | 5,05 | LU0326422689 |
| KLASA E2 | EUR | 65,53 | 1,34 | 2,09 | 12-lis-2025 | 68,35 | 32,63 | LU0171306680 |
| KLASA E2 | USD | 75,86 | 1,39 | 1,87 | 12-lis-2025 | 79,68 | 33,96 | LU0090841262 |
| KLASA D2 | USD | 100,47 | 1,84 | 1,87 | 12-lis-2025 | 105,43 | 44,49 | LU0252968424 |
| KLASA A2 | EUR | 74,84 | 1,53 | 2,09 | 12-lis-2025 | 78,03 | 37,11 | LU0171305526 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Tom Holl
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
4 360 USD
-56,4%
|
2 020 USD
-27,4%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 540 USD
-34,6%
|
7 980 USD
-4,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 080 USD
0,8%
|
12 460 USD
4,5%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
17 960 USD
79,6%
|
20 960 USD
15,9%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
