Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 1 024,781
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0171304719
Notowania agencji Bloomberg MWORLEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0353R9
Bloomberg Benchmark Ticker MSW_FINEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 169 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
CITIGROUP INC 5,56
BANK OF AMERICA CORP 5,47
JPMORGAN CHASE & CO 5,38
MORGAN STANLEY 3,72
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,57
Nazwa Waga ( %)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,52
AXA SA 3,41
GPO FINANCE BANORTE 3,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,11
AMERIPRISE FINANCE INC 3,03
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 25,33 -0,28 -1,09 25,64 20,44 - LU0171304719 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 23,30 -0,27 -1,15 23,59 18,84 - LU0171305443 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 28,22 -0,45 -1,57 30,08 23,36 - LU0106831901 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 25,96 -0,42 -1,59 27,81 21,53 - LU0147401714 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura