Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
16,40 | -4,66 | 12,04 | -2,53 | -12,72 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
15,03 | -2,72 | 16,51 | 3,70 | -6,44 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-4,82 | 3,40 | 3,56 | - | 3,33 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
3,26 | 9,02 | 7,69 | - | 6,54 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
7,49 | 7,49 | -3,86 | -4,82 | 10,56 | 19,11 | - | 33,55 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
9,14 | 9,14 | 1,37 | 3,26 | 29,58 | 44,82 | - | 74,99 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 22-lut-2019
USD 61,896
Liczba holdingów
na dzień 31-sty-2019
35
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
09-lut-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
31-mar-2010
Klasa aktywów
Akcje
Kategoria Morningstar
Sector Equity Agriculture
Wskaźnik odniesienia
DAX Global Agribusiness Gross Return
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
2,56%
ISIN
LU0496654822
Notowania agencji Bloomberg
BGFWAEE
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B4V54K9
Bloomberg Benchmark Ticker
DXAG
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| NUTRIEN LTD | 9,72 |
| DEERE & CO | 9,60 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 7,73 |
| TYSON FOODS INC | 6,11 |
| INGREDION INC | 4,79 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 4,55 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 4,54 |
| GLANBIA PLC | 4,39 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 4,21 |
| MOSAIC CO | 3,50 |
Pozycje ulegające zmianie
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 10,88 | 0,06 | 0,55 | 11,40 | 9,52 | - | LU0496654822 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 10,41 | 0,05 | 0,48 | 11,27 | 9,18 | - | LU0612935741 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 12,90 | 0,06 | 0,47 | 13,79 | 11,37 | - | LU0385154629 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 11,44 | 0,05 | 0,44 | 12,62 | 10,13 | - | LU0471298348 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Tom Holl
Literatura
Literatura
