From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-0,09 | -0,10 | -0,49 | -0,70 | -0,38 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-0,35 | -0,51 | -0,35 | -0,23 | 1,63 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,35 | -1,52 | -1,72 | -2,24 | 39,17 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BNG BANK NV 144A | 4,51 |
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | 3,71 |
ALBERTA (PROVINCE OF) | 3,71 |
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | 3,49 |
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | 3,23 |
DNB BANK ASA | 3,23 |
JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC | 3,07 |
SUNCORP METWAY LTD | 3,03 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,96 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 180,37 | 0,02 | 0,01 | 180,90 | 180,28 | - | LU0297947409 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 148,50 | 0,02 | 0,02 | 148,50 | 146,24 | - | LU0090845503 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 155,18 | 0,02 | 0,02 | 155,18 | 152,43 | - | LU0006061419 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 189,08 | 0,02 | 0,01 | 189,17 | 188,89 | - | LU0297945965 | - | - |