Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 86,013
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 101
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-sie-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0035112944
Notowania agencji Bloomberg MERPEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4563521
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 294 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 3,55
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,95
NINTENDO CO LTD 2,61
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,36
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,99
Nazwa Waga ( %)
SOFTBANK GROUP CORP 1,95
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 1,91
AJINOMOTO CO INC 1,86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,85
HOYA CORP 1,75
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,68 -0,10 -0,30 38,36 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,94 0,12 0,43 30,49 25,67 - LU0171290587 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,95 -0,09 -0,29 35,41 29,34 - LU0147414618 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,41 0,14 0,46 33,04 27,85 - LU0171290314 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 27,70 -0,28 -1,00 29,54 25,16 - LU0171290744 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura