Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-1,15 -2,39 1,67 28,26 -21,70
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

0,00 -1,96 4,89 31,67 -13,52

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 USD 100,195
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-sie-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0035112944
Notowania agencji Bloomberg MERPEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4563521
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 289 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,22
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,59
NINTENDO CO LTD 2,50
SK HYNIX INC 2,43
SOFTBANK GROUP CORP 2,41
Nazwa Waga ( %)
BANK OF CHINA LTD 2,40
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,16
KASIKORNBANK PCL 2,12
THK CO. LTD. 2,12
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,11
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,74 -0,32 -0,91 41,94 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 28,40 -0,19 -0,66 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,83 -0,21 -0,68 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,01 -0,29 -0,90 38,82 29,34 - LU0147414618 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 27,10 -0,32 -1,17 30,59 25,16 - LU0171290744 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura